境外
景順永續性歐洲數據趨動基金C股 歐元
32.32
歐元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元4億 | 歐元 | 28.6100 | +0.01 | +0.03% | +14.17% | +15.04% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元1.3億 | 歐元 | 32.3200 | +0.02 | +0.06% | +14.41% | +15.59% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,619萬 | 美元 | 22.7300 | +0.01 | +0.04% | +15.09% | +17.23% | 看詳情 |
| A(歐元投組對沖)股 歐元 | 2014/08/20 | - | 不配息 | 歐元524萬 | 歐元 | 19.4900 | +0.01 | +0.05% | +14.24% | +13.64% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 歐元170萬 | 美元 | 11.2400 | +0.01 | +0.09% | +15.15% | +17.25% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元39.42萬 | 美元 | 20.1400 | +0.01 | +0.05% | +15.35% | +17.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.76億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.32 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 32.3 | +0.4300 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 31.87 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 31.95 | +0.3900 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 31.56 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 31.54 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 31.48 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 31.32 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 31.28 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 31.17 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 31.29 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 31.26 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 31.04 | +0.2500 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 30.79 | +0.3400 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 30.45 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 30.31 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 30.18 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 30.06 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 30.01 | +0.5400 | +1.83% |
| 2025/04/22 | 29.47 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 29.35 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 29.37 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 29.31 | +0.4600 | +1.59% |
| 2025/04/14 | 28.85 | +0.5400 | +1.91% |
| 2025/04/11 | 28.31 | -0.3500 | -1.22% |
| 2025/04/10 | 28.66 | +1.3100 | +4.79% |
| 2025/04/09 | 27.35 | -0.5300 | -1.90% |
| 2025/04/08 | 27.88 | +0.2700 | +0.98% |
| 2025/04/07 | 27.61 | -1.2800 | -4.43% |
| 2025/04/04 | 28.89 | -1.2100 | -4.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
