景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元

景順全歐洲企業基金A股歐元景順全歐洲企業基金C股歐元景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元景順全歐洲企業基金B股歐元

景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元

33.92

美元

-0.30 (-0.88%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元	1991/01/02	-	不配息	歐元5,325萬	歐元	33.0100	-0.35	-1.05%	+9.96%	+19.08%	看詳情
C股歐元	1991/01/02	-	不配息	歐元585萬	歐元	37.9800	-0.41	-1.07%	+10.54%	+19.77%	看詳情
A(美元對沖)股美元	2014/10/08	-	不配息	歐元209萬	美元	22.1300	-0.24	-1.07%	+11.43%	+21.13%	看詳情
B股歐元	1991/01/02	-	不配息	歐元204萬	歐元	25.8100	-0.28	-1.07%	+9.04%	+17.96%	看詳情
A-年配息股美元	2008/04/28	-	年配	歐元70.53萬	美元	33.9200	-0.30	-0.88%	+4.84%	+15.11%	本頁基金
C(美元對沖)股美元	2014/10/08	-	不配息	歐元32.86萬	美元	23.5100	-0.26	-1.09%	+12.06%	+21.81%	看詳情
所有級別累計				歐元7,102萬約台幣24.05億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.60%	-7.34%	49/58	16%
3個月	-7.35%	-6.62%	49/58	16%
6個月	-4.29%	-6.65%	23/58	60%
1年	+15.11%	+7.82%	12/58	79%
3年	-9.57%	-15.38%	16/58	72%
5年	+35.23%	+19.01%	10/58	83%
10年	+55.33%	+70.24%	16/58	72%
15年	--	+149.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.84%	-0.64%	17/58	71%
2023年	+12.68%	+17.36%	14/58	76%
2022年	-23.61%	-27.04%	25/58	57%
2021年	+14.90%	+15.09%	39/58	33%
2020年	+23.37%	+12.96%	1/58	100%
2019年	+13.80%	+29.71%	37/58	36%
2018年	-20.93%	-20.16%	29/58	50%
2017年	+31.22%	+35.04%	5/58	91%
2016年	-9.72%	-0.83%	35/58	40%
2015年	+13.04%	+10.87%	26/58	55%
2014年	--	-4.68%	--	--
2013年	--	+26.86%	--	--
2012年	--	+23.54%	--	--
2011年	--	-18.85%	--	--
2010年	--	+20.82%	--	--
2009年	--	+43.07%	--	--
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	30/58	48%	-400.0萬	33/58	43%	-200.0萬	21/58	64%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+700.0萬	33/58	43%	-2500.0萬	30/58	48%	-1800.0萬	36/58	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1500.0萬	33/58	43%	-7700.0萬	30/58	48%	-6200.0萬	49/58	16%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3100.0萬	30/58	48%	-1.3億	25/58	57%	-1.0億	36/58	38%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.1%，2023年共配息1次，累積配息率為0.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.1%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.0254	美元
2023年			年度配息率 0.4%
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/13	0.1343	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9667

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-35.63%

(高點34.59 ➔ 低點22.27)

2022/04/21~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.90%	14.36%
3年	22.94%	22.92%
5年	26.14%	26.28%
10年	20.55%	21.09%
15年	--	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.05%	2.07%	2.05%	2.06%	2.04%	2.01%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%