境外
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股 美元
40.62
美元
+0.06 (0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,478萬 | 歐元 | 37.0100 | -0.25 | -0.67% | +10.71% | +9.14% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元470萬 | 歐元 | 42.7200 | -0.28 | -0.65% | +10.96% | +9.79% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元222萬 | 歐元 | 28.8100 | -0.20 | -0.69% | +10.30% | +8.15% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元218萬 | 美元 | 25.0500 | -0.17 | -0.67% | +11.58% | +11.19% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元78.08萬 | 美元 | 40.6200 | +0.06 | +0.15% | +20.57% | +14.16% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元1.94萬 | 美元 | 26.7000 | -0.18 | -0.67% | +11.86% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,121萬約台幣25.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 40.62 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/05/20 | 40.56 | +0.4900 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 40.07 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 40 | +0.2200 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 39.78 | -0.2000 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 39.98 | +0.8800 | +2.25% |
| 2025/05/13 | 39.1 | +0.1600 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 38.94 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 38.87 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 38.73 | +0.3200 | +0.83% |
| 2025/05/06 | 38.41 | -0.2500 | -0.65% |
| 2025/05/05 | 38.66 | +0.4200 | +1.10% |
| 2025/05/02 | 38.24 | +0.4400 | +1.16% |
| 2025/04/30 | 37.8 | +0.2100 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 37.59 | +0.3400 | +0.91% |
| 2025/04/28 | 37.25 | +0.3900 | +1.06% |
| 2025/04/25 | 36.86 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/24 | 36.87 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 36.78 | +0.5100 | +1.41% |
| 2025/04/22 | 36.27 | +0.3300 | +0.92% |
| 2025/04/17 | 35.94 | -0.1500 | -0.42% |
| 2025/04/16 | 36.09 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/15 | 36.1 | +0.7100 | +2.01% |
| 2025/04/14 | 35.39 | +1.0800 | +3.15% |
| 2025/04/11 | 34.31 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/10 | 34.32 | +1.7700 | +5.44% |
| 2025/04/09 | 32.55 | -0.3000 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 32.85 | +0.6000 | +1.86% |
| 2025/04/07 | 32.25 | -1.5000 | -4.44% |
| 2025/04/04 | 33.75 | -2.1800 | -6.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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