境外
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
34.1
美元
+0.18 (0.53%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,325萬 | 歐元 | 33.2000 | +0.19 | +0.58% | +10.59% | +19.64% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元585萬 | 歐元 | 38.2000 | +0.22 | +0.58% | +11.18% | +20.35% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元209萬 | 美元 | 22.2600 | +0.13 | +0.59% | +12.08% | +21.71% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元204萬 | 歐元 | 25.9600 | +0.15 | +0.58% | +9.67% | +18.54% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元70.53萬 | 美元 | 34.1000 | +0.18 | +0.53% | +5.40% | +15.45% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元32.86萬 | 美元 | 23.6500 | +0.14 | +0.60% | +12.73% | +22.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,102萬約台幣24.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.1 | +0.1800 | +0.53% |
| 2024/11/19 | 33.92 | -0.3000 | -0.88% |
| 2024/11/18 | 34.22 | -0.5400 | -1.55% |
| 2024/11/15 | 34.76 | +0.1900 | +0.55% |
| 2024/11/14 | 34.57 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 34.62 | -0.5500 | -1.56% |
| 2024/11/12 | 35.17 | -0.5600 | -1.57% |
| 2024/11/11 | 35.73 | +0.0700 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 35.66 | +0.0900 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 35.57 | +0.1300 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 35.44 | -0.2500 | -0.70% |
| 2024/11/05 | 35.69 | -0.1700 | -0.47% |
| 2024/11/04 | 35.86 | +0.3400 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 35.52 | -0.1000 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 35.62 | -0.3500 | -0.97% |
| 2024/10/29 | 35.97 | +0.1200 | +0.33% |
| 2024/10/28 | 35.85 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 35.79 | -0.1400 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 35.93 | +0.1500 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 35.78 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 35.77 | -0.4900 | -1.35% |
| 2024/10/21 | 36.26 | -0.4500 | -1.23% |
| 2024/10/18 | 36.71 | +0.2100 | +0.58% |
| 2024/10/17 | 36.5 | +0.2000 | +0.55% |
| 2024/10/16 | 36.3 | -0.2300 | -0.63% |
| 2024/10/15 | 36.53 | +0.2700 | +0.74% |
| 2024/10/14 | 36.26 | -0.0800 | -0.22% |
| 2024/10/11 | 36.34 | +0.1400 | +0.39% |
| 2024/10/10 | 36.2 | -0.2900 | -0.79% |
| 2024/10/09 | 36.49 | -0.0300 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
