境外
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股 美元
42.5
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元6,307萬 | 歐元 | 37.6400 | -0.14 | -0.37% | +12.59% | +11.33% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元429萬 | 歐元 | 43.5700 | -0.16 | -0.37% | +13.17% | +11.95% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元288萬 | 歐元 | 29.1500 | -0.11 | -0.38% | +11.60% | +10.29% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元246萬 | 美元 | 25.8500 | -0.09 | -0.35% | +15.14% | +13.98% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元103萬 | 美元 | 42.5000 | +0.04 | +0.09% | +26.15% | +23.59% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元50.83萬 | 美元 | 27.6200 | -0.10 | -0.36% | +15.71% | +14.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元8,778萬約台幣30.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 42.5 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 42.46 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 42.31 | -0.1500 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 42.46 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 42.35 | +0.4000 | +0.95% |
| 2025/11/26 | 41.95 | +0.7500 | +1.82% |
| 2025/11/25 | 41.2 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 41.08 | +0.7300 | +1.81% |
| 2025/11/21 | 40.35 | -0.3800 | -0.93% |
| 2025/11/20 | 40.73 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/11/19 | 40.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 40.86 | -0.8000 | -1.92% |
| 2025/11/17 | 41.66 | +0.1900 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 41.47 | -1.0000 | -2.35% |
| 2025/11/13 | 42.47 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/11/12 | 42.2 | +0.2400 | +0.57% |
| 2025/11/11 | 41.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 41.96 | +0.8200 | +1.99% |
| 2025/11/07 | 41.14 | -0.6400 | -1.53% |
| 2025/11/06 | 41.78 | +0.1900 | +0.46% |
| 2025/11/05 | 41.59 | -0.2200 | -0.53% |
| 2025/11/04 | 41.81 | -0.9900 | -2.31% |
| 2025/11/03 | 42.8 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 42.85 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 42.84 | -0.4700 | -1.09% |
| 2025/10/29 | 43.31 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/10/28 | 43.43 | -0.3300 | -0.75% |
| 2025/10/27 | 43.76 | +0.4600 | +1.06% |
| 2025/10/24 | 43.3 | +0.3500 | +0.81% |
| 2025/10/23 | 42.95 | +0.5500 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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