境外
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股 美元
32.55
美元
-0.30 (-0.91%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,444萬 | 歐元 | 30.4900 | -0.56 | -1.80% | -8.79% | -4.84% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元443萬 | 歐元 | 35.1600 | -0.65 | -1.82% | -8.68% | -4.27% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元224萬 | 美元 | 20.5600 | -0.39 | -1.86% | -8.42% | -3.29% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元219萬 | 歐元 | 23.7600 | -0.44 | -1.82% | -9.04% | -5.68% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元73.71萬 | 美元 | 32.5500 | -0.30 | -0.91% | -3.39% | -3.39% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元34.78萬 | 美元 | 21.9100 | -0.41 | -1.84% | -8.21% | -2.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,181萬約台幣24.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 32.55 | -0.3000 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 32.85 | +0.6000 | +1.86% |
| 2025/04/07 | 32.25 | -1.5000 | -4.44% |
| 2025/04/04 | 33.75 | -2.1800 | -6.07% |
| 2025/04/03 | 35.93 | +0.4900 | +1.38% |
| 2025/04/02 | 35.44 | -0.2300 | -0.64% |
| 2025/04/01 | 35.67 | +0.4400 | +1.25% |
| 2025/03/31 | 35.23 | -1.1000 | -3.03% |
| 2025/03/28 | 36.33 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 36.44 | -0.2800 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 36.72 | -0.3200 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 37.04 | +0.2900 | +0.79% |
| 2025/03/24 | 36.75 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 36.72 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 36.83 | -0.3800 | -1.02% |
| 2025/03/19 | 37.21 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 37.2 | +0.4500 | +1.22% |
| 2025/03/17 | 36.75 | +0.3700 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 36.38 | +0.5700 | +1.59% |
| 2025/03/13 | 35.81 | -0.5300 | -1.46% |
| 2025/03/12 | 36.34 | -0.1900 | -0.52% |
| 2025/03/11 | 36.53 | -0.3200 | -0.87% |
| 2025/03/10 | 36.85 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 36.94 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 36.85 | +0.3500 | +0.96% |
| 2025/03/05 | 36.5 | +0.8600 | +2.41% |
| 2025/03/04 | 35.64 | -0.3500 | -0.97% |
| 2025/03/03 | 35.99 | +0.3000 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 35.69 | -0.4800 | -1.33% |
| 2025/02/27 | 36.17 | -0.1400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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