境外
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股 美元
45.23
美元
+0.35 (0.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元8,433萬 | 歐元 | 39.4100 | -0.09 | -0.23% | +2.60% | +15.84% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元421萬 | 歐元 | 45.6700 | -0.10 | -0.22% | +2.65% | +16.53% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元296萬 | 歐元 | 30.4800 | -0.08 | -0.26% | +2.52% | +14.76% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元244萬 | 美元 | 27.1500 | -0.06 | -0.22% | +2.76% | +18.56% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元101萬 | 美元 | 45.2300 | +0.35 | +0.78% | +3.55% | +30.62% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元50.47萬 | 美元 | 29.0400 | -0.05 | -0.17% | +2.83% | +19.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.08億約台幣39.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 45.23 | +0.3500 | +0.78% |
| 2026/01/23 | 44.88 | +0.4400 | +0.99% |
| 2026/01/22 | 44.44 | +0.8700 | +2.00% |
| 2026/01/21 | 43.57 | -0.2600 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 43.83 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 43.81 | -0.6000 | -1.35% |
| 2026/01/16 | 44.41 | +0.3100 | +0.70% |
| 2026/01/15 | 44.1 | +0.2300 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 43.87 | -0.1500 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 44.02 | -0.3700 | -0.83% |
| 2026/01/12 | 44.39 | +0.3400 | +0.77% |
| 2026/01/09 | 44.05 | -0.0400 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 44.09 | +0.0400 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 44.05 | +0.3500 | +0.80% |
| 2026/01/06 | 43.7 | +0.4000 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 43.3 | -0.0600 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 43.36 | -0.3200 | -0.73% |
| 2025/12/31 | 43.68 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 43.81 | +0.2600 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 43.55 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 43.51 | +0.4400 | +1.02% |
| 2025/12/22 | 43.07 | +0.3200 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 42.75 | +0.1700 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 42.58 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 42.7 | -0.3600 | -0.84% |
| 2025/12/16 | 43.06 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 43.2 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 43.32 | +0.3600 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 42.96 | +0.3900 | +0.92% |
| 2025/12/10 | 42.57 | -0.3100 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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