景順泛歐洲基金A-年配息股歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順泛歐洲基金A-年配息股歐元

景順泛歐洲基金A股歐元

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21.52

歐元

+0.26 (1.22%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI Europe Index (Net Total Return)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元	1991/01/02	-	不配息	歐元2.43億	歐元	27.6300	+0.34	+1.25%	+7.01%	+0.40%	看詳情
A-年配息股歐元	2006/12/08	-	年配	歐元4,011萬	歐元	21.5200	+0.26	+1.22%	+7.03%	+0.40%	本頁基金
C股歐元	1991/01/02	-	不配息	歐元2,825萬	歐元	31.9100	+0.39	+1.24%	+7.19%	+0.98%	看詳情
C-年配息股歐元	2006/12/08	-	年配	歐元2,539萬	歐元	22.8100	+0.29	+1.29%	+7.22%	+1.04%	看詳情
A(美元對沖)股美元	2014/07/23	-	不配息	歐元1,548萬	美元	18.2600	+0.22	+1.22%	+7.60%	+2.24%	看詳情
A-年配息股美元	2006/12/08	-	年配	歐元878萬	美元	23.6300	+0.24	+1.03%	+11.06%	+0.93%	看詳情
B股歐元	1991/01/02	-	不配息	歐元531萬	歐元	21.6600	+0.27	+1.26%	+6.91%	-0.14%	看詳情
C(美元對沖)股美元	2015/08/19	-	不配息	歐元423萬	美元	16.9600	+0.21	+1.25%	+7.75%	+2.79%	看詳情
所有級別累計				歐元9.88億約台幣331億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index (Net Total Return)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.25%	+0.27%	50/124	60%
3個月	+7.03%	+11.39%	37/124	70%
6個月	+2.13%	+1.57%	61/124	51%
1年	+0.40%	+7.25%	94/124	24%
3年	+21.51%	+21.61%	46/124	63%
5年	+89.23%	+91.46%	38/124	69%
10年	+28.85%	+72.42%	64/124	48%
15年	+150.36%	+138.01%	19/124	85%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index (Net Total Return)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.03%	+10.90%	51/124	59%
2024年	-1.82%	+0.50%	109/124	12%
2023年	+16.19%	+20.21%	63/124	49%
2022年	-3.37%	-16.01%	8/124	94%
2021年	+24.84%	+16.88%	28/124	77%
2020年	-12.22%	+5.44%	96/124	23%
2019年	+17.71%	+24.85%	88/124	29%
2018年	-14.67%	-14.91%	60/124	52%
2017年	+8.37%	+26.98%	73/124	41%
2016年	+0.83%	-0.37%	31/124	75%
2015年	+7.41%	-1.94%	41/124	67%
2014年	+3.16%	-7.10%	26/124	79%
2013年	+33.53%	+24.38%	5/124	96%
2012年	+20.93%	+21.57%	16/124	87%
2011年	-8.65%	-11.64%	11/124	91%
2010年	+14.72%	+6.05%	9/124	93%
2009年	+33.93%	+31.33%	18/124	85%
2008年	-43.23%	-44.50%	10/124	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.7%，2024年共配息1次，累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/11	0.3747	歐元
2024年			年度配息率 1.6%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0.3415	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.779

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.14%

(高點18.20 ➔ 低點16.90)

2022/04/21~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.52%	14.63%
3年	14.25%	18.65%
5年	16.04%	19.30%
10年	17.66%	18.09%
15年	16.48%	18.79%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.97%	1.97%	1.97%	1.94%	1.99%	1.97%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	1.51%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.54%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元
ISIN Code
LU0267985231
境內境外
境外
成立日期
2006/12/08
基金核准生效日
2006/12/08
總代理基金生效日
2006/12/08
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
歐元4,011萬 (2025/02/27)
基金總規模
歐元9.88億 (2025/02/27)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
John Surplice & Tim Marshall
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index (Net Total Return)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金將主要投資於公司股票或股票相關證券。該等公司的註冊辦事處設於歐洲國家或註冊辦事處設於歐洲以外地區但其絕大部份業務在歐洲經營又或控股公司,而其收益絕大部份來自於投資在歐洲國家設立註冊辦事處的公司。本基金並無預先設定地區分佈,並會採用靈活政策,主要視對個別公司的見解及整體經濟或業務考慮因素而計算投資比重。本基金可將合計不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股票相關證券或世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。