境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
21.52
歐元
+0.26 (1.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.43億 | 歐元 | 27.6300 | +0.34 | +1.25% | +7.01% | +1.77% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元4,011萬 | 歐元 | 21.5200 | +0.26 | +1.22% | +7.03% | +1.80% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2,825萬 | 歐元 | 31.9100 | +0.39 | +1.24% | +7.19% | +2.37% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,539萬 | 歐元 | 22.8100 | +0.29 | +1.29% | +7.22% | +2.42% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,548萬 | 美元 | 18.2600 | +0.22 | +1.22% | +7.60% | +3.63% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元878萬 | 美元 | 23.6300 | +0.24 | +1.03% | +11.06% | +1.49% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元531萬 | 歐元 | 21.6600 | +0.27 | +1.26% | +6.91% | +1.26% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元423萬 | 美元 | 16.9600 | +0.21 | +1.25% | +7.75% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.88億約台幣331億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.52 | +0.2600 | +1.22% |
| 2025/03/31 | 21.26 | -0.6400 | -2.92% |
| 2025/03/28 | 21.9 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 21.91 | -0.2200 | -0.99% |
| 2025/03/26 | 22.13 | -0.1700 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 22.3 | +0.2100 | +0.95% |
| 2025/03/24 | 22.09 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 22.07 | -0.2100 | -0.94% |
| 2025/03/20 | 22.28 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/03/19 | 22.46 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 22.52 | +0.3000 | +1.35% |
| 2025/03/17 | 22.22 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 22.05 | +0.2700 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 21.78 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 21.92 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/03/11 | 22.03 | -0.1500 | -0.68% |
| 2025/03/10 | 22.18 | -0.2600 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 22.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 22.45 | +0.1500 | +0.67% |
| 2025/03/05 | 22.3 | +0.3600 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 21.94 | -0.3800 | -1.70% |
| 2025/03/03 | 22.32 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/02/28 | 22.39 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/02/27 | 22.52 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/02/26 | 22.6 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 22.51 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 22.43 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/02/21 | 22.31 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 22.26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 22.27 | -0.1000 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
