境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
22.36
歐元
-0.10 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.31億 | 歐元 | 28.7000 | -0.13 | -0.45% | +11.15% | +1.88% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,796萬 | 歐元 | 22.3600 | -0.10 | -0.45% | +11.20% | +1.94% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2,888萬 | 歐元 | 33.1700 | -0.15 | -0.45% | +11.42% | +2.50% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,859萬 | 歐元 | 23.7100 | -0.10 | -0.42% | +11.45% | +2.54% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,490萬 | 美元 | 19.0100 | -0.08 | -0.42% | +12.02% | +3.82% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元864萬 | 美元 | 25.7700 | +0.09 | +0.35% | +21.11% | +6.58% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元528萬 | 歐元 | 22.4800 | -0.10 | -0.44% | +10.96% | +1.35% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元387萬 | 美元 | 17.6700 | -0.08 | -0.45% | +12.26% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.41億約台幣335億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.36 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 22.46 | +0.3500 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 22.11 | -0.1500 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 22.26 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 22.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 22.11 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 22.13 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/05/12 | 21.96 | +0.5200 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 21.44 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 21.27 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 21.26 | -0.1600 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 21.42 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 21.27 | +0.3400 | +1.62% |
| 2025/04/30 | 20.93 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 20.92 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 20.85 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 20.67 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 20.53 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 20.49 | +0.5500 | +2.76% |
| 2025/04/22 | 19.94 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 19.97 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 20.01 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 20.13 | +0.3200 | +1.62% |
| 2025/04/14 | 19.81 | +0.4300 | +2.22% |
| 2025/04/11 | 19.38 | -0.3800 | -1.92% |
| 2025/04/10 | 19.76 | +1.1100 | +5.95% |
| 2025/04/09 | 18.65 | -0.4800 | -2.51% |
| 2025/04/08 | 19.13 | +0.3500 | +1.86% |
| 2025/04/07 | 18.78 | -0.8300 | -4.23% |
| 2025/04/04 | 19.61 | -1.4100 | -6.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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