境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
22.66
歐元
+0.14 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.31億 | 歐元 | 29.0900 | +0.18 | +0.62% | +12.66% | +6.36% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,796萬 | 歐元 | 22.6600 | +0.14 | +0.62% | +12.69% | +6.40% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2,888萬 | 歐元 | 33.6500 | +0.20 | +0.60% | +13.03% | +7.00% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,859萬 | 歐元 | 24.0500 | +0.15 | +0.63% | +13.05% | +7.00% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,490萬 | 美元 | 19.3300 | +0.11 | +0.57% | +13.91% | +8.47% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元864萬 | 美元 | 27.0200 | +0.22 | +0.82% | +26.99% | +14.59% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元528萬 | 歐元 | 22.7600 | +0.13 | +0.57% | +12.34% | +5.76% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元387萬 | 美元 | 17.9900 | +0.11 | +0.62% | +14.29% | +9.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.41億約台幣335億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.66 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 22.52 | +0.3100 | +1.40% |
| 2025/07/08 | 22.21 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 22.19 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/07/04 | 22.11 | -0.1500 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 22.26 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 22.29 | +0.3200 | +1.46% |
| 2025/07/01 | 21.97 | -0.2100 | -0.95% |
| 2025/06/30 | 22.18 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 22.16 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 22.01 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/06/25 | 22.04 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/06/24 | 22.22 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/05/21 | 22.36 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 22.46 | +0.3500 | +1.58% |
| 2025/05/19 | 22.11 | -0.1500 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 22.26 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 22.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 22.11 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 22.13 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/05/12 | 21.96 | +0.5200 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 21.44 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 21.27 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 21.26 | -0.1600 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 21.42 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 21.27 | +0.3400 | +1.62% |
| 2025/04/30 | 20.93 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 20.92 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 20.85 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 20.67 | +0.1400 | +0.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
