境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
25.84
歐元
+0.08 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.56億 | 歐元 | 33.1800 | +0.11 | +0.33% | +5.33% | +24.32% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元4,184萬 | 歐元 | 25.8400 | +0.08 | +0.31% | +5.30% | +24.32% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3,591萬 | 歐元 | 38.5000 | +0.12 | +0.31% | +5.36% | +25.04% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,132萬 | 歐元 | 27.5200 | +0.09 | +0.33% | +5.36% | +25.11% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,726萬 | 美元 | 22.3300 | +0.08 | +0.36% | +5.48% | +27.16% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元951萬 | 美元 | 31.1500 | +0.41 | +1.33% | +6.28% | +40.24% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元797萬 | 歐元 | 25.8900 | +0.08 | +0.31% | +5.29% | +23.70% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元510萬 | 美元 | 20.8400 | +0.07 | +0.34% | +5.52% | +27.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元11.04億約台幣392億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.84 | +0.0800 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 25.76 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 25.75 | +0.4700 | +1.86% |
| 2026/01/21 | 25.28 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 25.26 | -0.3200 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 25.58 | -0.3000 | -1.16% |
| 2026/01/16 | 25.88 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 25.84 | +0.1400 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 25.7 | +0.0800 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 25.62 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 25.64 | +0.1000 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 25.54 | +0.2200 | +0.87% |
| 2026/01/08 | 25.32 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 25.37 | +0.1000 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 25.27 | +0.2500 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 25.02 | +0.2400 | +0.97% |
| 2026/01/02 | 24.78 | +0.2400 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 24.54 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 24.56 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 24.41 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 24.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 24.3 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 24.27 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 24.13 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 24.15 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 24.16 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 24.22 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 24.24 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 24.05 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 23.94 | -0.0500 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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