景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
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景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元
373.3900
美元
+4.38 (1.19%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
263.95
23/10/26
373.39
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金尋求透過主要投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司的上市股票及股票相 關證券。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、土耳其及獨立國聯合 體。本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具及不符合上述規定的公司股票及股票相 關證券、或可轉換證券。本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於認股權證。直至任何獨立國聯 合體成員國擁有受規管市場,本基金僅可將不超過 10%的資產投資於相關國家。
投資策略
本基金至少 70%的資產淨值投資於前述主要標的。本基金的投資目標,是透過投資於歐洲 各國公司(但不包括英國)的股本證券,以達致長期資本增值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2018/09/10
基金組別
歐洲(英國除外)股市
基金類型
股票型
基金規模
歐元 3.01億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
James Matthews & Michael Oliveros
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.84 %
2020年
1.84 %
2019年
1.84 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.0075% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.46% | +13.80% | +23.82% | +14.13% | +14.02% | +0.23% | +55.42% | +66.82% | +449.57% |
| 歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) | +4.81% | -8.44% | +13.53% | +9.07% | +9.87% | +20.10% | +41.78% | +78.54% | +153.40% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.14% | -23.21% | +13.11% | +24.35% | +20.20% | -26.06% | +38.54% | +7.51% | +8.42% | -9.33% |
| 歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) | +11.02% | -9.62% | +13.14% | +4.66% | +17.32% | -11.54% | +13.04% | +19.54% | +1.77% | -0.80% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 373.39000 | 4.3800 | +1.19% |
| 2024/05/15 | 369.01000 | 3.3700 | +0.92% |
| 2024/05/14 | 365.64000 | 2.6000 | +0.72% |
| 2024/05/13 | 363.04000 | -0.2200 | -0.06% |
| 2024/05/10 | 363.26000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 363.26000 | 0.7700 | +0.21% |
| 2024/05/07 | 362.49000 | 2.8900 | +0.80% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.25%
(高點402.76 ➔ 低點224.54)
(2021/09/06~2022/10/13)
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
9個月回本
最大跌幅-27.64%
(高點3030.50 ➔ 低點2193.00)
(2020/02/12~2020/03/16)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-51.72%
(高點320.33 ➔ 低點154.66)
(2018/01/24~2020/03/23)
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
9個月回本
最大跌幅-27.64%
(高點3030.50 ➔ 低點2193.00)
(2020/02/12~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.48% | 23.38% | 27.79% | 22.67% |
| 歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) | 9.79% | 13.44% | 15.65% | 13.85% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。景順歐洲大陸企業基金過去1年的標準差比歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.6407 |
| 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.6741 |
| 2012/12/03 | 0.3828 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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