境外
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股 美元
431.71
美元
+1.27 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元7,009萬 | 美元 | 431.7100 | +1.27 | +0.30% | +21.22% | +16.11% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,370萬 | 美元 | 31.7300 | -0.17 | -0.53% | +12.20% | +13.08% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,023萬 | 美元 | 490.9800 | +1.44 | +0.29% | +21.45% | +16.69% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,217萬 | 美元 | 33.4900 | -0.17 | -0.51% | +12.42% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.72億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 431.71 | +1.2700 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 430.44 | +4.1400 | +0.97% |
| 2025/05/19 | 426.3 | +1.2200 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 425.08 | +1.9700 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 423.11 | -1.0700 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 424.18 | +8.1200 | +1.95% |
| 2025/05/13 | 416.06 | +1.1000 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 414.96 | -0.2200 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 415.18 | +1.1100 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 414.07 | +3.8000 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 410.27 | -3.7500 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 414.02 | +4.3700 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 409.65 | +3.2700 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 406.38 | +4.3700 | +1.09% |
| 2025/04/29 | 402.01 | +2.9600 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 399.05 | +4.8900 | +1.24% |
| 2025/04/25 | 394.16 | +0.3400 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 393.82 | +1.5400 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 392.28 | +4.8900 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 387.39 | +3.5000 | +0.91% |
| 2025/04/17 | 383.89 | -1.2400 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 385.13 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/04/15 | 385.4 | +6.4100 | +1.69% |
| 2025/04/14 | 378.99 | +12.0000 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 366.99 | +0.8900 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 366.1 | +18.7000 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 347.4 | -3.8800 | -1.10% |
| 2025/04/08 | 351.28 | +6.7500 | +1.96% |
| 2025/04/07 | 344.53 | -15.8300 | -4.39% |
| 2025/04/04 | 360.36 | -24.3700 | -6.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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