境外
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股 美元
456.97
美元
+2.57 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,790萬 | 美元 | 456.9700 | +2.57 | +0.57% | +2.31% | +24.39% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,491萬 | 美元 | 32.7000 | -0.14 | -0.43% | +1.52% | +12.99% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,160萬 | 美元 | 521.4800 | +2.95 | +0.57% | +2.34% | +25.02% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,545萬 | 美元 | 34.6200 | -0.15 | -0.43% | +1.52% | +13.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.66億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 456.97 | +2.5700 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 454.4 | +1.8500 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 452.55 | +10.1600 | +2.30% |
| 2026/01/21 | 442.39 | -1.2100 | -0.27% |
| 2026/01/20 | 443.6 | -0.8400 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 444.44 | -7.7000 | -1.70% |
| 2026/01/16 | 452.14 | +2.4000 | +0.53% |
| 2026/01/15 | 449.74 | -0.4200 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 450.16 | -0.9900 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 451.15 | -3.4700 | -0.76% |
| 2026/01/12 | 454.62 | +3.8900 | +0.86% |
| 2026/01/09 | 450.73 | -0.6800 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 451.41 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 451.44 | +3.4800 | +0.78% |
| 2026/01/06 | 447.96 | +4.6100 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 443.35 | -0.8800 | -0.20% |
| 2026/01/02 | 444.23 | -2.4200 | -0.54% |
| 2025/12/31 | 446.65 | -1.4100 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 448.06 | +2.6400 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 445.42 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 445.28 | +4.4100 | +1.00% |
| 2025/12/22 | 440.87 | +2.5900 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 438.28 | +3.7400 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 434.54 | -1.6400 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 436.18 | -3.7800 | -0.86% |
| 2025/12/16 | 439.96 | -1.6400 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 441.6 | -0.7300 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 442.33 | +4.4300 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 437.9 | +3.9300 | +0.91% |
| 2025/12/10 | 433.97 | -3.8500 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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