景順健康護理創新基金A-年配息股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

景順健康護理創新基金A-年配息股美元

景順健康護理創新基金C-年配息股美元

景順健康護理創新基金A-年配息股美元

190.34

美元

+0.89 (0.47%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI World Health Care Index (Net Total Return)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元1.49億	美元	225.9100	+1.06	+0.47%	+2.90%	-2.14%	看詳情
A-年配息股美元	2018/09/10	-	年配	美元1.22億	美元	190.3400	+0.89	+0.47%	+2.75%	-2.72%	本頁基金
所有級別累計				美元2.73億約台幣88.37億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Health Care Index (Net Total Return)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.53%	-3.75%	8/91	91%
3個月	+2.54%	+4.16%	19/91	79%
6個月	-7.35%	-5.83%	30/91	67%
1年	-2.72%	-0.20%	25/91	73%
3年	+1.29%	+7.65%	28/91	69%
5年	+43.24%	+74.94%	29/91	68%
10年	+39.64%	+131.89%	22/91	76%
15年	+181.11%	+465.78%	17/91	81%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Health Care Index (Net Total Return)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.75%	+4.19%	21/91	77%
2024年	+3.21%	+1.63%	37/91	59%
2023年	+1.93%	+2.06%	48/91	47%
2022年	-14.64%	-2.09%	48/91	47%
2021年	+11.96%	+26.03%	29/91	68%
2020年	+12.49%	+13.34%	35/91	62%
2019年	+31.23%	+20.45%	4/91	96%
2018年	-3.09%	+6.28%	31/91	66%
2017年	+14.37%	+21.77%	21/91	77%
2016年	-13.51%	-2.76%	22/91	76%
2015年	+1.02%	+6.84%	24/91	74%
2014年	+19.31%	+25.14%	23/91	75%
2013年	+37.53%	+41.40%	11/91	88%
2012年	+16.61%	+17.37%	12/91	87%
2011年	+0.70%	+12.39%	15/91	84%
2010年	+2.06%	+3.30%	15/91	84%
2009年	+26.42%	+19.51%	4/91	96%
2008年	-29.44%	-22.50%	13/91	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 --%
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/11	0	美元
2024年			年度配息率 --%
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/11	0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9093

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.22%

(高點194.44 ➔ 低點155.12)

2022/04/11~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/02回原高點

21個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.08%	14.01%
3年	14.32%	12.96%
5年	16.23%	14.66%
10年	16.54%	14.84%
15年	15.41%	14.14%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.93%	1.93%	1.92%	2.11%	2.42%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.0075% ,
同類基金平均	2.15%	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%
同類基金最高	3.37%	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順健康護理創新基金A-年配息股美元
ISIN Code
LU1775982595
境內境外
境外
成立日期
2018/09/10
基金核准生效日
2006/07/25
總代理基金生效日
2006/07/25
台灣總代理
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球醫療保健類股
此級別基金規模
美元1.22億 (2025/02/27)
基金總規模
美元2.73億 (2025/02/27)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Livengood
管理公司
008-景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Health Care Index (Net Total Return)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資於全球健康護理創新公司的股票及股票相關證券。健康護理公司包括(但不限於)藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資等行業公司。投資經理將新增下列創新公司的標準;根據公司的產品、服務、流程、業務模型、管理、技術使用或滿足醫療保健需求的方法等標準將公司歸類為創新公司。本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具及不符合上述規定的公司股票及股票相關證券。