境外
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
190.34
美元
+0.89 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 190.34 | +0.8900 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 189.45 | -2.2000 | -1.15% |
| 2025/03/28 | 191.65 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 191.53 | -2.1700 | -1.12% |
| 2025/03/26 | 193.7 | -1.5700 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 195.27 | +2.1000 | +1.09% |
| 2025/03/24 | 193.17 | +1.0400 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 192.13 | -0.3000 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 192.43 | +0.7100 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 191.72 | -0.4400 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 192.16 | +3.0100 | +1.59% |
| 2025/03/17 | 189.15 | +1.8200 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 187.33 | -0.8800 | -0.47% |
| 2025/03/13 | 188.21 | -1.0200 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 189.23 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 189.39 | -2.3500 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 191.74 | -3.4000 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 195.14 | -1.5400 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 196.68 | +0.5700 | +0.29% |
| 2025/03/05 | 196.11 | -0.3400 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 196.45 | -1.1400 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 197.59 | +2.3000 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 195.29 | -1.9600 | -0.99% |
| 2025/02/27 | 197.25 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 197.01 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 196.88 | -0.3100 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 197.19 | -2.2500 | -1.13% |
| 2025/02/21 | 199.44 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 199.19 | +1.5400 | +0.78% |
| 2025/02/19 | 197.65 | -0.4900 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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