境外
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
185.38
美元
-0.65 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 185.38 | -0.6500 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 186.03 | +1.9100 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 184.12 | +1.7100 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 182.41 | +3.3800 | +1.89% |
| 2025/05/15 | 179.03 | -2.7800 | -1.53% |
| 2025/05/14 | 181.81 | -2.5400 | -1.38% |
| 2025/05/13 | 184.35 | +1.0700 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 183.28 | -3.4900 | -1.87% |
| 2025/05/08 | 186.77 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 186.23 | -3.1100 | -1.64% |
| 2025/05/06 | 189.34 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 189.37 | +1.0600 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 188.31 | -1.3500 | -0.71% |
| 2025/04/30 | 189.66 | +1.6500 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 188.01 | +1.3200 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 186.69 | +1.3100 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 185.38 | +2.1900 | +1.20% |
| 2025/04/24 | 183.19 | -0.6400 | -0.35% |
| 2025/04/23 | 183.83 | +5.1300 | +2.87% |
| 2025/04/22 | 178.7 | -3.6200 | -1.99% |
| 2025/04/17 | 182.32 | -1.0800 | -0.59% |
| 2025/04/16 | 183.4 | -1.6400 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 185.04 | +0.8000 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 184.24 | +3.9600 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 180.28 | -2.2100 | -1.21% |
| 2025/04/10 | 182.49 | +7.9900 | +4.58% |
| 2025/04/09 | 174.5 | -4.9800 | -2.77% |
| 2025/04/08 | 179.48 | +4.6200 | +2.64% |
| 2025/04/07 | 174.86 | -9.8600 | -5.34% |
| 2025/04/04 | 184.72 | -2.4900 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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