境外
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
210.33
美元
-1.50 (-0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 210.33 | -1.5000 | -0.71% |
| 2026/01/23 | 211.83 | +0.5400 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 211.29 | +3.1000 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 208.19 | +0.7800 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 207.41 | -0.7100 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 208.12 | -2.5000 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 210.62 | -1.3100 | -0.62% |
| 2026/01/15 | 211.93 | +1.2400 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 210.69 | -0.9000 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 211.59 | -0.1000 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 211.69 | -1.7400 | -0.82% |
| 2026/01/09 | 213.43 | -2.9000 | -1.34% |
| 2026/01/08 | 216.33 | +1.4500 | +0.67% |
| 2026/01/07 | 214.88 | +4.4300 | +2.11% |
| 2026/01/06 | 210.45 | -0.8900 | -0.42% |
| 2026/01/05 | 211.34 | -0.1300 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 211.47 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 211.2 | -0.9100 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 212.11 | -0.2100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 212.32 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 212.43 | +0.8400 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 211.59 | +2.6300 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 208.96 | -0.8400 | -0.40% |
| 2025/12/18 | 209.8 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 209.96 | -1.1500 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 211.11 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 210.79 | +0.9100 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 209.88 | +0.5300 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 209.35 | +1.1800 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 208.17 | -2.7100 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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