境外
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
187.81
美元
+1.27 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 187.81 | +1.2700 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 186.54 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 186.77 | -0.8000 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 187.57 | +0.5100 | +0.27% |
| 2025/07/04 | 187.06 | -0.1800 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 187.24 | -1.1300 | -0.60% |
| 2025/07/02 | 188.37 | -0.8600 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 189.23 | +0.9000 | +0.48% |
| 2025/06/30 | 188.33 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 188.2 | +0.6300 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 187.57 | -0.3400 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 187.91 | +2.0100 | +1.08% |
| 2025/06/24 | 185.9 | +0.5200 | +0.28% |
| 2025/05/21 | 185.38 | -0.6500 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 186.03 | +1.9100 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 184.12 | +1.7100 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 182.41 | +3.3800 | +1.89% |
| 2025/05/15 | 179.03 | -2.7800 | -1.53% |
| 2025/05/14 | 181.81 | -2.5400 | -1.38% |
| 2025/05/13 | 184.35 | +1.0700 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 183.28 | -3.4900 | -1.87% |
| 2025/05/08 | 186.77 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 186.23 | -3.1100 | -1.64% |
| 2025/05/06 | 189.34 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 189.37 | +1.0600 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 188.31 | -1.3500 | -0.71% |
| 2025/04/30 | 189.66 | +1.6500 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 188.01 | +1.3200 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 186.69 | +1.3100 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 185.38 | +2.1900 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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