境外
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD
17.427
美元
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利世界指數(MSCI World)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 19.6460 | -0.05 | -0.25% | +21.97% | +27.60% | 看詳情 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元1,169萬 | 美元 | 17.4270 | -0.02 | -0.13% | +16.28% | +23.48% | 本頁基金 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元905萬 | 美元 | 18.3110 | -0.02 | -0.13% | +16.28% | +23.49% | 看詳情 |
| ID | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元442萬 | 美元 | 18.9410 | -0.02 | -0.13% | +16.79% | +24.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣98.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利世界指數(MSCI World)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.19% | -4.60% | 46/157 | 71% |
| 3個月 | +2.25% | -2.04% | 66/157 | 58% |
| 6個月 | +5.95% | +0.42% | 35/157 | 78% |
| 1年 | +23.48% | +12.80% | 23/157 | 85% |
| 3年 | -- | -1.14% | -- | -- |
| 5年 | -- | +27.06% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利世界指數(MSCI World)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.28% | +6.58% | 29/157 | 82% |
| 2023年 | -- | +15.64% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -18.61% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 155/157 | 1% | +-0 | 155/157 | 1% | +0 | 62/157 | 61% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 155/157 | 1% | +-0 | 155/157 | 1% | +0 | 43/157 | 73% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | 151/157 | 4% | +-0 | 155/157 | 1% | +100.0萬 | 26/157 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | 155/157 | 1% | +-0 | 155/157 | 1% | +100.0萬 | 23/157 | 85% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.9% | |||
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/06/07 | 0.150289 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9072
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.48% | 10.32% |
| 3年 | -- | 16.59% |
| 5年 | -- | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
| 經理費率(每年) | 最低0.8%~最高0.8% , | |||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0% , | |||
| 同類基金平均 | 1.57% | 1.32% | 1.50% | 1.52% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 3.01% | 2.75% | 2.75% |
| 同類基金最低 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD
- ISIN CodeLU1674673691
- 境內境外境外
- 成立日期2017/09/27
- 基金核准生效日2023/06/08
- 總代理基金生效日2023/06/08
- 台灣總代理A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元1,169萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.12億 (2024/10/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利世界指數(MSCI World)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本子基金旨在透過投資股票組合,提供長期總回報,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金按照下文所載 低碳策略於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在已發展市場註冊、設於該等已發展市場或在該等已發展市場 進行大部分的商業活動或於該等已發展市場的受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。旨在達至該目標的 同時,實現較摩根士丹利世界(MSCI World)(「參考基準」)更低的碳強度及更高的環境、社會及管治。本子基 金旨在透過投資組合的構建減少碳密集型業務的風險。 本子基金通常投資於不同市值的公司,無任何市值限制。本子基金可使用金融衍生工具作避險及現金流管理(例如 股權化)用途。基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
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安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
