境外
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD
17.398
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利世界指數(MSCI World)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 19.7370 | +0.09 | +0.46% | +22.54% | +28.22% | 看詳情 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元1,169萬 | 美元 | 17.3980 | -0.03 | -0.17% | +16.08% | +23.36% | 本頁基金 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元905萬 | 美元 | 18.2800 | -0.03 | -0.17% | +16.08% | +23.36% | 看詳情 |
| ID | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元442萬 | 美元 | 18.9100 | -0.03 | -0.16% | +16.60% | +23.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣98.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.398 | -0.0290 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 17.427 | -0.0220 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 17.449 | +0.0540 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 17.395 | -0.2720 | -1.54% |
| 2024/11/14 | 17.667 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 17.666 | -0.0360 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 17.702 | -0.1430 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 17.845 | +0.0650 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 17.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 17.79 | +0.2600 | +1.48% |
| 2024/11/06 | 17.53 | +0.2450 | +1.42% |
| 2024/11/05 | 17.285 | +0.0730 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 17.212 | +0.1380 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 17.074 | -0.3390 | -1.95% |
| 2024/10/30 | 17.413 | +0.0170 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 17.396 | -0.0390 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 17.435 | -0.0470 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 17.482 | +0.1180 | +0.68% |
| 2024/10/24 | 17.364 | -0.0320 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 17.396 | -0.0490 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 17.445 | -0.1230 | -0.70% |
| 2024/10/21 | 17.568 | -0.0680 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 17.636 | -0.0220 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 17.658 | +0.0440 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 17.614 | -0.0990 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 17.713 | -0.0090 | -0.05% |
| 2024/10/14 | 17.722 | +0.2090 | +1.19% |
| 2024/10/10 | 17.513 | +0.0230 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 17.49 | +0.0820 | +0.47% |
| 2024/10/08 | 17.408 | -0.0270 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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