匯豐印度固定收益基金AM2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

6.517

美元

+0.01 (0.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P BSE India Bond Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	月配	美元3.06億	美元	6.5170	+0.01	+0.09%	+3.16%	+4.77%	本頁基金
AM3OAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	月配	美元3,114萬	澳幣	7.6740	+0.01	+0.09%	+2.18%	+3.61%	看詳情
AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	配息	美元2,113萬	美元	13.7860	+0.01	+0.09%	+3.17%	+4.76%	看詳情
IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	配息	美元1,307萬	美元	14.9290	+0.02	+0.10%	+3.77%	+5.45%	看詳情
IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	月配	美元666萬	美元	7.3050	+0.01	+0.10%	+3.76%	+5.45%	看詳情
AM3OEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	月配	美元656萬	歐元	7.6630	+0.01	+0.09%	+1.63%	+2.98%	看詳情
AD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	年配	美元626萬	美元	7.5840	+0.01	+0.11%	+3.18%	+4.78%	看詳情
ACEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	配息	美元154萬	歐元	16.0720	-0.00	-0.02%	+7.66%	+8.27%	看詳情
ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/20	-	配息	美元93.44萬	美元	9.5660	+0.01	+0.06%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元8.33億約台幣260億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P BSE India Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.52%	--	29/46	37%
3個月	-0.17%	--	31/46	33%
6個月	+1.75%	--	17/46	63%
1年	+4.77%	--	20/46	57%
3年	-2.31%	--	30/46	35%
5年	+5.22%	--	19/46	59%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P BSE India Bond Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.16%	--	27/46	41%
2023年	+5.46%	--	5/46	89%
2022年	-10.02%	--	42/46	9%
2021年	+0.26%	--	25/46	46%
2020年	+6.73%	--	18/46	61%
2019年	+5.29%	--	13/46	72%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	27/46	41%	-800.0萬	30/46	35%	-400.0萬	25/46	46%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1200.0萬	27/46	41%	-4500.0萬	16/46	65%	-3300.0萬	31/46	33%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9200.0萬	5/46	89%	-8100.0萬	33/46	28%	+1100.0萬	5/46	89%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.7億	16/46	65%	-1.5億	27/46	41%	+1800.0萬	5/46	89%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.1%，2023年共配息12次，累積配息率為7.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.1%
2024/10/28	2024/10/29	2024/11/07	0.039733	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/10/09	0.040415	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/09	0.040089	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/13	0.040059	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	0.040321	美元
2024/05/28	2024/05/29	2024/06/11	0.04057	美元
2024/04/23	2024/04/24	2024/05/08	0.040243	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/04/12	0.040576	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.04102	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.040838	美元
2023年			年度配息率 7.4%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/09	0.041323	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.041041	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/10	0.040961	美元
2023/09/26	2023/09/27	2023/10/11	0.041403	美元
2023/08/29	2023/08/30	2023/09/08	0.041819	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.042518	美元
2023/06/26	2023/06/27	2023/07/06	0.042609	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/09	0.042412	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/11	0.042848	美元
2023/03/28	2023/03/29	2023/04/12	0.042278	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/09	0.041849	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/09	0.042842	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.66%

(高點6.54 ➔ 低點5.91)

2022/04/04~2022/10/19

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.48%	--
3年	4.81%	--
5年	5.40%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.56%	1.53%	1.51%	1.51%	1.24%
同類基金最高	2.09%	2.01%	1.95%	1.93%	1.86%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.39%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.1% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1560771195
境內境外
境外
成立日期
2012/08/20
基金核准生效日
2018/02/21
總代理基金生效日
2018/02/21
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
印度綜合債券
此級別基金規模
美元3.06億 (2024/09/30)
基金總規模
美元8.33億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

S&P BSE India Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 印度

投資標的

本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於:1.以印度盧比(INR)計價之投資級別及非投資級別以及未經評等之印度國內固定收益證券(例如債券)。此等證券為政府及/或公司所發行。2.以其他貨幣(例如美元)計價之投資級別及非投資級別以及未經評等固定收益證券。此等證券由印度政府或政府機構以及在印度設有註冊辦事處或進行大部分業務活動之公司所發行或保證。3.其他曝險於印度盧比計價固定收益證券之工具(例如結構債)。4.現金及現金工具。除非另經許可,為投資於印度國內固定收益證券,子基金將使用印度證券交易委員會(SEBI)核發之外國機構投資人 (FII)執照,且將受可得之FII固定收益投資配額之限制。因此,本子基金僅在SEBI授予子基金配額時始得投資國內固定收益證券。投資人應注意,FII配額之取得並無法預測,因此本子基金有時可能會大量投資於印度以外非以印度盧比計價之投資標的。當子基金投資於非以印度盧比計價之工具,子基金通常將運用衍生性金融商品以投資於印度盧比。本子基金得投資最高達其淨資產100%於印度政府或印度政府機構所發行或保證之可轉讓證券。本子基金得投資至多其淨資產之10% 於應急可轉換證券,惟其並不被預期超過5%。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金得為避險目的及有效投資組合管理用途運用衍生性金融商品。本子基金亦得為投資目的(非大量)運用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、選擇權、交換(例如信用違約交換及總報酬交換)及遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具(例如結構債)。本基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。