投資目標
投資地區
單一國家 / 印度
投資標的
本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於:1.以印度盧比(INR)計價之投資級別及非 投資級別以及未經評等之印度國內固定收益證券(例如債券)。此等證券為政府及/或公司所發行。2.以其他貨 幣(例如美元)計價之投資級別及非投資級別以及未經評等固定收益證券。此等證券由印度政府或政府機構以 及在印度設有註冊辦事處或進行大部分業務活動之公司所發行或保證。3.其他曝險於印度盧比計價固定收益 證券之工具(例如結構債)。4.現金及現金工具。除非另經許可,為投資於印度國內固定收益證券,子基金將 使用印度證券交易委員會(SEBI)核發之外國機構投資人 (FII)執照,且將受可得之FII固定收益投資配額之限 制。因此,本子基金僅在SEBI授予子基金配額時始得投資國內固定收益證券。投資人應注意,FII配額之取 得並無法預測,因此本子基金有時可能會大量投資於印度以外非以印度盧比計價之投資標的。當子基金投資 於非以印度盧比計價之工具,子基金通常將運用衍生性金融商品以投資於印度盧比。本子基金得投資最高達 其淨資產100%於印度政府或印度政府機構所發行或保證之可轉讓證券。本子基金得投資至多其淨資產之10% 於應急可轉換證券,惟其並不被預期超過5%。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合 資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金得為避險目的及有效投資組合管 理用途運用衍生性金融商品。本子基金亦得為投資目的(非大量)運用衍生性金融商品。本子基金被許可使用 之衍生性金融商品包括但不限於期貨、選擇權、交換(例如信用違約交換及總報酬交換)及遠期外匯合約(包括 無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具(例如結構債)。本基金可訂立 最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。
投資策略
本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高3.1% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.36% | -0.29% | +2.21% | +0.87% | +2.46% | -4.28% | +4.54% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.52% | -10.07% | -0.19% | +6.48% | +5.74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 6.63400 | 0.0190 | +0.29% |
| 2024/05/14 | 6.61500 | 0.0060 | +0.09% |
| 2024/05/13 | 6.60900 | 0.0050 | +0.08% |
| 2024/05/10 | 6.60400 | 0.0070 | +0.11% |
| 2024/05/08 | 6.59700 | -0.0210 | -0.32% |
| 2024/05/07 | 6.61800 | -0.0020 | -0.03% |
| 2024/05/06 | 6.62000 | 0.0110 | +0.17% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 2.43% | 5.17% | 5.77% | -- |
| -- | -- | -- | -- |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/04/12 | 0.040576 |
| 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.04102 |
| 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.040838 |
