境外
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2
5.765
美元
-0.02 (-0.38%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 5.7650 | -0.02 | -0.38% | -2.54% | -3.40% | 本頁基金 |
| AM3OAUD | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元2,117萬 | 澳幣 | 6.7790 | -0.03 | -0.37% | -2.53% | -3.93% | 看詳情 |
| AC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 13.2370 | -0.05 | -0.38% | -2.53% | -2.83% | 看詳情 |
| IC | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 美元 | 14.4450 | -0.05 | -0.37% | -2.49% | -2.19% | 看詳情 |
| AM3OEUR | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元613萬 | 歐元 | 6.7670 | -0.02 | -0.37% | -2.66% | -5.37% | 看詳情 |
| IM2 | 2012/08/20 | - | 月配 | 美元608萬 | 美元 | 6.5120 | -0.02 | -0.37% | -2.50% | -2.78% | 看詳情 |
| AD | 2012/08/20 | - | 年配 | 美元425萬 | 美元 | 6.9860 | -0.03 | -0.37% | -2.54% | -6.77% | 看詳情 |
| ACEUR | 2012/08/20 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 13.8950 | -0.08 | -0.58% | -2.64% | -13.23% | 看詳情 |
| ID | 2012/08/20 | - | 配息 | 美元77.15萬 | 美元 | 9.5660 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.28億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 5.765 | -0.0220 | -0.38% |
| 2026/01/22 | 5.787 | +0.0130 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 5.774 | -0.0470 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 5.821 | +0.0040 | +0.07% |
| 2026/01/19 | 5.817 | -0.0070 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 5.824 | -0.0540 | -0.92% |
| 2026/01/14 | 5.878 | -0.0070 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 5.885 | -0.0130 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 5.898 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 5.888 | -0.0110 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 5.899 | -0.0150 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 5.914 | +0.0230 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 5.891 | +0.0090 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 5.882 | -0.0090 | -0.15% |
| 2026/01/02 | 5.891 | -0.0240 | -0.41% |
| 2025/12/31 | 5.915 | -0.0070 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 5.922 | -0.0170 | -0.29% |
| 2025/12/29 | 5.939 | -0.0070 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 5.946 | +0.0260 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 5.92 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 5.918 | -0.0440 | -0.74% |
| 2025/12/19 | 5.962 | +0.0510 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 5.911 | +0.0120 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 5.899 | +0.0390 | +0.67% |
| 2025/12/16 | 5.86 | -0.0150 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 5.875 | -0.0170 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 5.892 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 5.889 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 5.909 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 5.915 | -0.0130 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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