匯豐環球房地產股票基金 ID》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID (本基金之配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC (本基金之配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 (本基金之配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD (本基金之配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID (本基金之配息來源可能為本金)

12.071

美元

+0.04 (0.36%)

最新淨值(2021/10/28)

參考指標

FTSE EPRA Nareit Developed USD

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AC (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/27	-	配息	美元173萬	美元	10.3770	+0.05	+0.52%	+1.77%	+13.96%	看詳情
AM2 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/27	-	月配	美元76.52萬	美元	7.8080	+0.04	+0.54%	+1.77%	+13.97%	看詳情
AD (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/27	-	年配	美元10.1萬	美元	9.4000	+0.05	+0.52%	+1.76%	+13.97%	看詳情
ID (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/27	-	配息	美元5,261	美元	12.0710	+0.04	+0.36%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元7.2億約台幣228億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA Nareit Developed USD

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	-7.67%	--	--
3個月	--	-5.09%	--	--
6個月	--	-2.22%	--	--
1年	--	+3.37%	--	--
3年	--	-24.56%	--	--
5年	--	-21.35%	--	--
10年	--	-0.48%	--	--
15年	--	+45.19%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA Nareit Developed USD

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	-4.71%	--	--
2023年	--	+5.43%	--	--
2022年	--	-24.17%	--	--
2021年	--	+8.31%	--	--
2020年	-8.70%	-7.67%	17/35	51%
2019年	+18.33%	+20.61%	19/35	46%
2018年	-4.45%	-6.37%	4/35	89%
2017年	+4.31%	+20.02%	17/35	51%
2016年	--	+1.42%	--	--
2015年	--	-3.91%	--	--
2014年	--	+0.79%	--	--
2013年	--	+4.62%	--	--
2012年	--	+39.56%	--	--
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	32/35	9%	-200.0萬	30/35	14%	-200.0萬	25/35	29%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1600.0萬	18/35	49%	-1000.0萬	19/35	46%	+600.0萬	11/35	69%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2200.0萬	22/35	37%	-1500.0萬	19/35	46%	+700.0萬	11/35	69%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3300.0萬	22/35	37%	-2600.0萬	22/35	37%	+700.0萬	11/35	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2022年		累積配息率 --%
2022/07/05	2022/07/06	0.152273	美元
2021年		年度配息率 1.6%
2021/07/07	2021/07/08	0.18257	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	17.49%
3年	--	19.42%
5年	--	21.42%
10年	--	17.03%
15年	--	17.86%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1163227736
境內境外
境外
成立日期
2015/03/27
基金核准生效日
2016/12/30
總代理基金生效日
2016/12/30
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
已開發市場不動產(REIT)類股
此級別基金規模
美元5,261 (2024/10/30)
基金總規模
美元7.2億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

FTSE EPRA Nareit Developed USD

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之 90%於在環球房地產市場相關之股票及/或投資於合格的封閉型不動產投資信託(「REITs」)或等同股票的證券。本子基金將主要投資於在已發展市場,例如經濟合作發展組織(OECD)國家所發行的證券,亦可投資於新興市場。所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國 A 股及中國 B 股(及其他可投資之證券)。本子基金得依據配額限制,透過滬港通或深港通直接投資中國 A 股。此外,子基金可能間接地透過中國A股連結商品(「CAAP」),包括但不限於與中國A股連結的參與債券,而對中國A股增加曝險。本子基金得透過滬港通或深港通投資中國 A 股達其淨資產之 10%及投資於中國 A 股連結商品達其淨資產之 10%。本子基金對中國 A 股(透過滬港通、深港通或中國 A 股連結商品) 及中國 B 股之最大曝險為其淨資產之 20%。本子基金將不會投資超過其淨資產之 10%於任何由單一中國 A 股連結商品發行機構所發行之中國 A 股連結商品。本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於 UCITS 及 /或其他合格 UCIs 之單位或股份達其淨資產之 10% (包括其他滙豐環球投資基金之子基金)。本子基金得為避險、現金流管理及有效投資組合管理而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。基金可訂立最多佔其淨資產 29% 的證券借貸交易,惟預期不會超過 25%。本子基金進行主動管理,不追蹤績效指標。投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入績效指標的證券。預計本子基金的大部分投資將為績效指標的成分。然而,相關權重可能與績效指標的權重存在較大偏離。