境外
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID (本基金之配息來源可能為本金)
12.071
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
FTSE EPRA Nareit Developed USD
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元129萬 | 美元 | 10.1940 | -0.06 | -0.62% | +4.87% | +4.79% | 看詳情 |
| AM2 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 月配 | 美元61.08萬 | 美元 | 7.5230 | -0.05 | -0.63% | +4.86% | +4.79% | 看詳情 |
| AD (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 年配 | 美元9.01萬 | 美元 | 9.2340 | -0.06 | -0.62% | +4.86% | +4.80% | 看詳情 |
| ID (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/27 | - | 配息 | 美元5,044 | 美元 | 12.0710 | +0.04 | +0.36% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/28 | 12.071 | +0.0430 | +0.36% |
| 2021/10/27 | 12.028 | +0.0380 | +0.32% |
| 2021/10/26 | 11.99 | +0.0320 | +0.27% |
| 2021/10/25 | 11.958 | -0.0590 | -0.49% |
| 2021/10/22 | 12.017 | +0.0530 | +0.44% |
| 2021/10/21 | 11.964 | +0.0550 | +0.46% |
| 2021/10/20 | 11.909 | +0.0300 | +0.25% |
| 2021/10/19 | 11.879 | +0.0470 | +0.40% |
| 2021/10/18 | 11.832 | -0.0220 | -0.19% |
| 2021/10/15 | 11.854 | +0.3230 | +2.80% |
| 2021/10/12 | 11.531 | +0.1070 | +0.94% |
| 2021/10/11 | 11.424 | -0.0300 | -0.26% |
| 2021/10/08 | 11.454 | -0.0430 | -0.37% |
| 2021/10/07 | 11.497 | +0.2460 | +2.19% |
| 2021/10/06 | 11.251 | -0.0660 | -0.58% |
| 2021/10/05 | 11.317 | -0.0520 | -0.46% |
| 2021/10/04 | 11.369 | +0.0090 | +0.08% |
| 2021/09/30 | 11.36 | -0.0410 | -0.36% |
| 2021/09/29 | 11.401 | +0.0180 | +0.16% |
| 2021/09/28 | 11.383 | -0.2140 | -1.85% |
| 2021/09/27 | 11.597 | +0.0530 | +0.46% |
| 2021/09/24 | 11.544 | -0.1370 | -1.17% |
| 2021/09/23 | 11.681 | +0.0500 | +0.43% |
| 2021/09/21 | 11.631 | +0.0790 | +0.68% |
| 2021/09/20 | 11.552 | -0.1220 | -1.05% |
| 2021/09/17 | 11.674 | -0.0140 | -0.12% |
| 2021/09/16 | 11.688 | -0.0440 | -0.38% |
| 2021/09/15 | 11.732 | -0.0550 | -0.47% |
| 2021/09/14 | 11.787 | -0.0680 | -0.57% |
| 2021/09/13 | 11.855 | +0.0850 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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