匯豐亞洲小型公司股票基金(日本除外) ID》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID (本基金配息來源可能為本金)

25.772

美元

+0.36 (1.42%)

最新淨值(2024/02/15)

參考指標

MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
IC (本基金配息來源可能為本金)	1997/11/21	-	配息	美元1.09億	美元	91.5280	+1.29	+1.43%	--	--	看詳情
AD (本基金配息來源可能為本金)	1997/11/21	-	年配	美元6,536萬	美元	75.4600	-0.39	-0.51%	+6.46%	+10.16%	看詳情
AC (本基金配息來源可能為本金)	1997/11/21	-	配息	美元1,918萬	美元	85.5340	-0.44	-0.51%	+6.46%	+10.17%	看詳情
ID (本基金配息來源可能為本金)	1997/11/21	-	年配	美元23.8萬	美元	25.7720	+0.36	+1.42%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元4.66億約台幣147億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	-4.82%	--	--
3個月	--	+0.16%	--	--
6個月	--	-4.59%	--	--
1年	--	+0.78%	--	--
3年	--	-6.87%	--	--
5年	--	+37.58%	--	--
10年	--	+82.40%	--	--
15年	--	+182.20%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	-0.10%	--	--
2023年	+18.36%	+7.33%	1/36	100%
2022年	-27.41%	-11.93%	27/36	25%
2021年	+15.85%	+14.85%	10/36	72%
2020年	+33.02%	+24.79%	2/36	94%
2019年	+4.45%	+6.15%	21/36	42%
2018年	-23.63%	-10.65%	24/36	33%
2017年	+37.00%	+20.30%	5/36	86%
2016年	+9.51%	+19.22%	10/36	72%
2015年	-0.04%	+1.76%	8/36	78%
2014年	--	+4.30%	--	--
2013年	--	+8.00%	--	--
2012年	--	+18.32%	--	--
2011年	--	-21.06%	--	--
2010年	--	+31.15%	--	--
2009年	--	+86.55%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	33/36	8%	+-0	35/36	3%	+0	15/36	58%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	33/36	8%	-100.0萬	35/36	3%	-100.0萬	3/36	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+400.0萬	27/36	25%	-200.0萬	35/36	3%	+200.0萬	3/36	92%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+400.0萬	27/36	25%	-300.0萬	35/36	3%	+100.0萬	3/36	92%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為1.71%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/05/16	2024/05/17	2024/06/07	0.505391	美元
2023年			年度配息率 1.7%
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/21	0.39526	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.41%

(高點26.53 ➔ 低點19.52)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

最大跌幅-20.41%

(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/04回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	11.37%
3年	--	13.78%
5年	--	16.78%
10年	--	16.16%
15年	--	16.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	2.01%	1.95%	1.96%	1.93%	1.96%
同類基金最高	3.21%	3.24%	3.24%	3.24%	3.25%
同類基金最低	0.09%	0.08%	0.09%	0.10%	0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0149726845
境內境外
境外
成立日期
1997/11/21
基金核准生效日
2014/12/01
總代理基金生效日
2014/12/01
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)小型股
此級別基金規模
美元23.8萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.66億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本子基金旨在透過投資於亞洲小型公司股票(日本除外)的投資組合,提供長期資本增長,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於在亞洲 (日本除外)之已開發市場(如OECD國家)及新興市場設立或進行其主要部分營業之公司所發行之股票及等同股票的證券。本子基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。本子基金最少將投資其淨資產之70%於亞洲(日本除外)範圍(由MSCI AC Asia ex Japan和MSCI AC Asia ex Small Cap所組成)內市值屬後25%之小型公司股票及等同股票的證券。