境外
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID (本基金配息來源可能為本金)
25.772
美元
+0.36 (1.42%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1.09億 | 美元 | 91.5280 | +1.29 | +1.43% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元6,536萬 | 美元 | 75.4600 | -0.39 | -0.51% | +6.46% | +10.16% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 配息 | 美元1,918萬 | 美元 | 85.5340 | -0.44 | -0.51% | +6.46% | +10.17% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1997/11/21 | - | 年配 | 美元23.8萬 | 美元 | 25.7720 | +0.36 | +1.42% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 25.772 | +0.3620 | +1.42% |
| 2024/02/14 | 25.41 | -0.1590 | -0.62% |
| 2024/02/09 | 25.569 | -0.0590 | -0.23% |
| 2024/02/08 | 25.628 | +0.0150 | +0.06% |
| 2024/02/07 | 25.613 | +0.1030 | +0.40% |
| 2024/02/06 | 25.51 | +0.2340 | +0.93% |
| 2024/02/05 | 25.276 | -0.2210 | -0.87% |
| 2024/02/02 | 25.497 | +0.2720 | +1.08% |
| 2024/02/01 | 25.225 | +0.1320 | +0.53% |
| 2024/01/31 | 25.093 | -0.0120 | -0.05% |
| 2024/01/30 | 25.105 | -0.0140 | -0.06% |
| 2024/01/29 | 25.119 | +0.2480 | +1.00% |
| 2024/01/26 | 24.871 | -0.0030 | -0.01% |
| 2024/01/25 | 24.874 | +0.1190 | +0.48% |
| 2024/01/24 | 24.755 | +0.3710 | +1.52% |
| 2024/01/23 | 24.384 | -0.3040 | -1.23% |
| 2024/01/22 | 24.688 | -0.0540 | -0.22% |
| 2024/01/19 | 24.742 | +0.2590 | +1.06% |
| 2024/01/18 | 24.483 | -0.0780 | -0.32% |
| 2024/01/17 | 24.561 | -0.5440 | -2.17% |
| 2024/01/16 | 25.105 | -0.3170 | -1.25% |
| 2024/01/15 | 25.422 | -0.0260 | -0.10% |
| 2024/01/12 | 25.448 | -0.0380 | -0.15% |
| 2024/01/11 | 25.486 | +0.2300 | +0.91% |
| 2024/01/10 | 25.256 | -0.0490 | -0.19% |
| 2024/01/09 | 25.305 | +0.0480 | +0.19% |
| 2024/01/08 | 25.257 | -0.1530 | -0.60% |
| 2024/01/05 | 25.41 | +0.1100 | +0.43% |
| 2024/01/04 | 25.3 | +0.0520 | +0.21% |
| 2024/01/03 | 25.248 | -0.2330 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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