匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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匯豐環球高入息債券基金 IC
匯豐環球高入息債券基金AM3HJPY
匯豐環球高入息債券基金 ID
10325.0620
日幣
-11.70 (-0.11%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
10018.211
24/04/26
10336.767
24/09/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金主要投資於世界各地的較高收益固定收益債券及其他相近類型證券組成的多元 化投資組合,旨在取得高收益,同時促進SFDR第8條界定的ESG特點。資產類別可能包括但不限於 成熟市場主權、成熟市場投資級別企業證券、成熟市場非投資等級企業證券、新興市場主權及新興 市場企業證券。投資組合可能包含投資級別債券、非投資等級債券及亞洲及新興市場債務工具。
投資策略
抵押及資產擔保證券之投資最多為子基金淨資產之20%。本子基金可投資於由已發展或 新興市場的政府、政府機構、半政府實體、國家支持企業、當地或地區政府(包括國家、省級及市 級政府及政府實體)及超國家組織所發行或擔保的固定收益證券。投資中國當地固定收益證券包括 但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的當地固定收益 證券。本子基金得投資最多10%的淨資產投資於中國當地債券;最多10%的淨資產於可轉換債券; 最多10%淨資產於或有可轉換證券,惟其並不被預期超過5%。本子基金可將其最多10%的淨資產投 資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基 金得使用金融衍生性工具於避險與有效投資組合管理用途。本子基金可訂立最多佔其淨資產29%的 證券借貸交易,惟預期不會超過25%.
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資標的為全球債券,本基金適合具有中長期投資期之個人與機構投資人,其希望投 資於廣為分散的中長期固定與變動利率有價證券之投資組合,並於認知到伴隨而來之價格波動的同時,達成合理 的投資與資本利得收益。投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
2010/07/28
基金組別
全球公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 8.97億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
彭博環球綜合企業美元避險指
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.1% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.63% | +2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球公司債ETF (IBND) | +1.64% | +5.45% | +5.13% | +11.61% | -12.76% | -4.66% | -9.21% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球公司債ETF (IBND) | +3.88% | +11.58% | -18.66% | -8.55% | +11.93% | +5.37% | -6.18% | +16.62% | +0.55% | -10.02% | -4.11% | +5.28% | +11.98% | -0.32% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 10325.06200 | -11.7050 | -0.11% |
| 2024/09/11 | 10336.76700 | 0.4010 | +0.00% |
| 2024/09/10 | 10336.36600 | 10.8100 | +0.10% |
| 2024/09/09 | 10325.55600 | 17.2390 | +0.17% |
| 2024/09/05 | 10308.31700 | -7.5630 | -0.07% |
| 2024/09/04 | 10315.88000 | 29.5520 | +0.29% |
| 2024/09/03 | 10286.32800 | 15.0590 | +0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/05高點
2024/05低點
1個月下跌
2024/06回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.97%
(高點10123.80 ➔ 低點10025.25)
(2024/05/16~2024/05/30)
全球公司債ETF (IBND)
2021/01高點
2022/09低點
21個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.62%
(高點36.45 ➔ 低點23.47)
(2021/01/05~2022/09/27)
過去10年
本基金
2024/05高點
2024/05低點
1個月下跌
2024/06回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.97%
(高點10123.80 ➔ 低點10025.25)
(2024/05/16~2024/05/30)
全球公司債ETF (IBND)
2021/01高點
2022/09低點
21個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.62%
(高點36.45 ➔ 低點23.47)
(2021/01/05~2022/09/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球公司債ETF (IBND) | 8.03% | 13.42% | 12.42% | 10.12% |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/29 | 2024/09/09 | 9.423143 |
| 2024/07/31 | 2024/08/13 | 8.057881 |
| 2024/06/28 | 2024/07/09 | 14.079395 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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