匯豐環球高入息債券基金AM3HJPY》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10185.24

日幣

-0.37 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博環球綜合企業美元避險指

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元8.15億	美元	8.0760	+0.00	+0.04%	+5.21%	+10.23%	看詳情
AM3HJPY (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元2.93億	日幣	10185.2400	-0.37	0.00%	--	--	本頁基金
AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元1.59億	澳幣	7.2920	+0.00	+0.03%	+4.11%	+8.92%	看詳情
-AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	配息	美元2,829萬	美元	16.5330	+0.01	+0.03%	+5.21%	+10.23%	看詳情
IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元1,474萬	美元	8.3840	+0.00	+0.04%	+5.85%	+10.97%	看詳情
AM3HEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元1,321萬	歐元	7.2470	+0.00	+0.03%	+3.60%	+8.30%	看詳情
IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	配息	美元688萬	美元	14.6630	+0.01	+0.04%	+5.84%	+10.97%	看詳情
ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	年配	美元133萬	美元	9.2370	+0.00	+0.03%	+5.85%	+10.97%	看詳情
所有級別累計				美元10.62億約台幣336億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球綜合企業美元避險指

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.29%	-3.04%	20/30	33%
3個月	-0.83%	-5.79%	27/30	10%
6個月	+1.55%	+0.52%	28/30	7%
1年	--	+2.77%	--	--
3年	--	-12.35%	--	--
5年	--	-9.42%	--	--
10年	--	-11.18%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球綜合企業美元避險指

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	-2.61%	--	--
2023年	--	+10.37%	--	--
2022年	--	-19.44%	--	--
2021年	--	-8.40%	--	--
2020年	--	+11.50%	--	--
2019年	--	+4.41%	--	--
2018年	--	-6.15%	--	--
2017年	--	+14.84%	--	--
2016年	--	+0.27%	--	--
2015年	--	-10.38%	--	--
2014年	--	-4.74%	--	--
2013年	--	+4.86%	--	--
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	19/30	37%	-4800.0萬	29/30	3%	+6500.0萬	8/30	73%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.3億	19/30	37%	-9400.0萬	29/30	3%	+4.4億	19/30	37%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.1億	19/30	37%	-1.7億	29/30	3%	+8.3億	19/30	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+13.1億	19/30	37%	-1.9億	29/30	3%	+11.3億	19/30	37%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為0.7%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.7%
2024/10/28	2024/10/29	2024/11/07	13.254096	日幣
2024/09/26	2024/09/27	2024/10/09	10.837494	日幣
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/09	9.423143	日幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/13	8.057881	日幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	14.079395	日幣
2024/06/05	2024/06/06	2024/06/11	13.910742	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	7.08%
3年	--	13.55%
5年	--	12.45%
10年	--	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.1% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2757382127
境內境外
境外
成立日期
2010/07/28
基金核准生效日
2024/03/27
總代理基金生效日
2024/03/27
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球公司債
此級別基金規模
美元2.93億 (2024/10/30)
基金總規模
美元10.62億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

彭博環球綜合企業美元避險指

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金主要投資於世界各地的較高收益固定收益債券及其他相近類型證券組成的多元化投資組合,旨在取得高收益,同時促進SFDR第8條界定的ESG特點。資產類別可能包括但不限於成熟市場主權、成熟市場投資級別企業證券、成熟市場非投資等級企業證券、新興市場主權及新興市場企業證券。投資組合可能包含投資級別債券、非投資等級債券及亞洲及新興市場債務工具。