境外
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY
10254.109
日幣
+13.68 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合企業美元避險指
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元5.85億 | 美元 | 8.1370 | +0.01 | +0.14% | +0.47% | +6.87% | 看詳情 |
| AM3HJPY | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1.79億 | 日幣 | 10254.1090 | +13.68 | +0.13% | +0.27% | +2.96% | 本頁基金 |
| AM3HAUD | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元9,632萬 | 澳幣 | 7.3420 | +0.01 | +0.12% | +0.45% | +6.37% | 看詳情 |
| -AC | 2010/07/28 | - | 不配息 | 美元2,427萬 | 美元 | 17.8960 | +0.02 | +0.13% | +0.47% | +7.41% | 看詳情 |
| IM2 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1,485萬 | 美元 | 8.5150 | +0.01 | +0.14% | +0.52% | +7.59% | 看詳情 |
| AM3HEUR | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元1,063萬 | 歐元 | 7.2950 | +0.01 | +0.14% | +0.34% | +4.78% | 看詳情 |
| IC | 2010/07/28 | - | 不配息 | 美元914萬 | 美元 | 15.9980 | +0.02 | +0.14% | +0.52% | +8.12% | 看詳情 |
| ID | 2010/07/28 | - | 年配 | 美元124萬 | 美元 | 9.6140 | +0.01 | +0.14% | +0.51% | +3.14% | 看詳情 |
| A穩定月配息美元 | 2010/07/28 | - | 月配 | 美元86.25萬 | 美元 | 10.0890 | +0.01 | +0.14% | +0.47% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.68億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10254.109 | +13.6790 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 10240.43 | +2.2470 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 10238.183 | +14.0760 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 10224.107 | +8.7590 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 10215.348 | -20.9060 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 10236.254 | -8.2730 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 10244.527 | +0.1800 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 10244.347 | -23.3190 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 10267.666 | +34.3670 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 10233.299 | -0.3080 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 10233.607 | +6.6040 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 10227.003 | -12.9760 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 10239.979 | +40.4390 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 10199.54 | -58.5850 | -0.57% |
| 2026/01/05 | 10258.125 | +37.8360 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 10220.289 | -6.3860 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 10226.675 | +0.5580 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 10226.117 | -19.7950 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 10245.912 | +2.8380 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 10243.074 | +8.5140 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 10234.56 | -1.4140 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 10235.974 | -1.0050 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 10236.979 | -4.2870 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 10241.266 | +10.6280 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 10230.638 | -3.2450 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 10233.883 | +4.3660 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 10229.517 | +9.0920 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 10220.425 | -8.8350 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 10229.26 | +15.3590 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 10213.901 | -4.2950 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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