匯豐環球高入息債券基金 AM2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.073

美元

0.00 (-0.04%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博環球綜合企業美元避險指數

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元8.15億	美元	8.0730	-0.00	-0.04%	+5.17%	+10.27%	本頁基金
AM3HJPY (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元2.93億	日幣	10185.6080	-4.82	-0.05%	--	--	看詳情
AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元1.59億	澳幣	7.2900	-0.00	-0.03%	+4.08%	+8.95%	看詳情
-AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	配息	美元2,829萬	美元	16.5280	-0.01	-0.03%	+5.18%	+10.28%	看詳情
IM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元1,474萬	美元	8.3810	-0.00	-0.02%	+5.81%	+11.03%	看詳情
AM3HEUR (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	月配	美元1,321萬	歐元	7.2450	-0.00	-0.03%	+3.57%	+8.33%	看詳情
IC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	配息	美元688萬	美元	14.6570	-0.01	-0.03%	+5.80%	+11.01%	看詳情
ID (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/07/28	-	年配	美元133萬	美元	9.2340	-0.00	-0.03%	+5.82%	+11.03%	看詳情
所有級別累計				美元10.62億約台幣336億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球綜合企業美元避險指數

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.24%	-2.54%	6/30	80%
3個月	+0.31%	-4.71%	6/30	80%
6個月	+4.24%	+0.30%	6/30	80%
1年	+10.27%	+2.99%	6/30	80%
3年	-5.14%	-12.59%	13/30	57%
5年	+1.72%	-8.83%	12/30	60%
10年	+19.88%	-10.51%	10/30	67%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球綜合企業美元避險指數

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.17%	-1.88%	7/30	77%
2023年	+8.29%	+10.37%	15/30	50%
2022年	-16.31%	-19.44%	16/30	47%
2021年	-1.50%	-8.40%	12/30	60%
2020年	+6.80%	+11.50%	14/30	53%
2019年	+11.60%	+4.41%	13/30	57%
2018年	-3.17%	-6.15%	15/30	50%
2017年	+6.32%	+14.84%	3/30	90%
2016年	+6.62%	+0.27%	4/30	87%
2015年	-1.68%	-10.38%	11/30	63%
2014年	+5.11%	-4.74%	15/30	50%
2013年	+0.98%	+4.86%	5/30	83%
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	12/30	60%	-4800.0萬	22/30	27%	+6500.0萬	1/30	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.3億	12/30	60%	-9400.0萬	22/30	27%	+4.4億	12/30	60%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.1億	12/30	60%	-1.7億	22/30	27%	+8.3億	12/30	60%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+15.7億	12/30	60%	-2.3億	22/30	27%	+13.4億	12/30	60%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2023年共配息12次，累積配息率為7.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.8%
2024/10/28	2024/10/29	2024/11/07	0.044419	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/10/09	0.04496	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/09	0.04467	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/13	0.044129	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	0.048169	美元
2024/05/28	2024/05/29	2024/06/11	0.048115	美元
2024/04/23	2024/04/24	2024/05/08	0.047844	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/04/09	0.048602	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.048355	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.048644	美元
2023年			年度配息率 7.7%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/09	0.049346	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.04789	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/10	0.046501	美元
2023/09/26	2023/09/27	2023/10/11	0.04749	美元
2023/08/29	2023/08/30	2023/09/08	0.047945	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.048637	美元
2023/06/26	2023/06/27	2023/07/06	0.052973	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/09	0.052774	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/11	0.053892	美元
2023/03/28	2023/03/29	2023/04/12	0.053667	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/09	0.057421	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/09	0.059015	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9544

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.39%

(高點7.89 ➔ 低點6.67)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.08%	7.08%
3年	7.50%	13.55%
5年	8.56%	12.45%
10年	6.57%	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%