投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本子基金投資於巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港特別行政區) (「新興四國」)之股 票,旨在取得長期總報酬。本子基金在一般市場狀況下最低投資其淨資產之90%於在巴西、俄羅斯、印 度及/或中國(包括香港特別行政區) (「新興四國」)設立或進行其主要部分營業之公司所發行之股票及等 同股票的證券。
投資策略
本子基金所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國 A 股及 中國 B 股(及其他可投資之證券)。本子基金得依據配額限制,透過滬港通或深港通直接投資中國 A 股。此 外,子基金可能間接地透過中國 A 股連結商品(「CAAP」),包括但不限於與中國 A 股連結的參與債券, 而對中國 A 股增加曝險。本子基金得透過滬港通或深港通投資中國 A 股達其淨資產之 40%及投資於中國 A 股連結商品達其淨資產之 30%。本子基金對中國 A 股(透過滬港通、深港通或中國 A 股連結商品) 及中國 B 股之最大曝險為其淨資產之 50%。本子基金將不會投資超過其淨資產之 10%於任何由單一中國 A 股連結商 品發行機構所發行之中國 A 股連結商品。(本基金投資大陸地區證券市場之投資總金額依照臺灣相關法規 規定,不得超過該基金淨資產價值 20%)本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子 基金得投資於 UCITS 及/或其他合格 UCIs 之單位或股份(包括其他滙豐環球投資基金之子基金)達其淨資產 之 10%。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。然而,本子基金將不會 為投資目的廣泛利用衍生性金融商品。本子基金被許可使用之衍生性金融商品包括但不限於期貨、遠期外 匯合約(包括無本金交割遠期外匯)。本子基金亦可能投資於內嵌衍生性金融商品之其他工具。金融衍生工 具亦可用作有效投資組合管理。本子基金可訂立最多佔其淨資產 29%的證券借貸交易,惟預期不會超過 25%。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.11% | +3.39% | +2.23% | +5.54% | -31.72% | -16.18% | +11.39% | -- |
| 金磚四國股市ETF (BRIC) | -5.14% | -6.43% | -0.42% | -11.09% | -42.97% | -44.22% | -18.22% | -13.61% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.65% | +6.55% | -29.26% | -7.55% | +0.54% | +27.43% | -9.89% | +28.57% | +35.48% | -18.82% | -4.07% | -7.97% | +9.41% | -23.47% | +2.51% | -- | -- |
| 金磚四國股市ETF (BRIC) | -1.97% | -17.20% | -20.70% | -23.92% | +11.09% | +14.93% | -7.52% | +20.29% | +41.20% | -10.30% | +0.84% | -10.73% | +1.11% | -21.88% | +7.98% | +58.44% | -43.05% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 16.02700 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/09/09 | 16.05700 | -0.1540 | -0.95% |
| 2024/09/05 | 16.21100 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/09/04 | 16.21400 | 0.0400 | +0.25% |
| 2024/09/03 | 16.17400 | 0.0050 | +0.03% |
| 2024/09/02 | 16.16900 | -0.0990 | -0.61% |
| 2024/08/30 | 16.26800 | 0.0850 | +0.53% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.37% | 18.79% | 24.11% | 21.33% |
| 金磚四國股市ETF (BRIC) | 14.21% | 24.67% | 22.70% | 20.11% |
