境外
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
16.876
美元
-0.14 (-0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
25% MSCI Brazil、25% MSCI China、25% MSCI Russia、25% MSCI India
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.876 | -0.1380 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 17.014 | -0.1660 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 17.18 | +0.0680 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 17.112 | -0.1050 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 17.217 | -0.1440 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 17.361 | +0.1770 | +1.03% |
| 2025/03/21 | 17.184 | -0.1560 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 17.34 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/03/19 | 17.5 | +0.1510 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 17.349 | +0.2450 | +1.43% |
| 2025/03/17 | 17.104 | +0.6600 | +4.01% |
| 2025/03/13 | 16.444 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 16.446 | -0.0040 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 16.45 | -0.0720 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 16.522 | -0.2850 | -1.70% |
| 2025/03/07 | 16.807 | -0.0240 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 16.831 | +0.3780 | +2.30% |
| 2025/03/05 | 16.453 | +0.1370 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 16.316 | -0.4680 | -2.79% |
| 2025/02/27 | 16.784 | +0.0830 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 16.701 | -0.1990 | -1.18% |
| 2025/02/24 | 16.9 | -0.1780 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 17.078 | +0.2030 | +1.20% |
| 2025/02/20 | 16.875 | -0.1040 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 16.979 | -0.1200 | -0.70% |
| 2025/02/18 | 17.099 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/02/17 | 16.979 | +0.0960 | +0.57% |
| 2025/02/14 | 16.883 | +0.4480 | +2.73% |
| 2025/02/13 | 16.435 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/02/12 | 16.436 | +0.0820 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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