境外
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC
20.663
美元
+0.08 (0.37%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
25% MSCI Brazil、25% MSCI China、25% MSCI Russia、25% MSCI India
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 20.663 | +0.0770 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 20.586 | +0.3080 | +1.52% |
| 2026/01/21 | 20.278 | +0.2150 | +1.07% |
| 2026/01/20 | 20.063 | -0.0690 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 20.132 | -0.0150 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 20.147 | -0.0040 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 20.151 | +0.1250 | +0.62% |
| 2026/01/13 | 20.026 | -0.0860 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 20.112 | +0.1300 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 19.982 | +0.0810 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 19.901 | -0.1520 | -0.76% |
| 2026/01/07 | 20.053 | -0.1860 | -0.92% |
| 2026/01/06 | 20.239 | +0.1820 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 20.057 | +0.1150 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 19.942 | +0.2390 | +1.21% |
| 2025/12/30 | 19.703 | +0.1970 | +1.01% |
| 2025/12/29 | 19.506 | -0.1940 | -0.98% |
| 2025/12/23 | 19.7 | +0.0740 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 19.626 | +0.0110 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 19.615 | +0.2350 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 19.38 | +0.0590 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 19.321 | -0.0530 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 19.374 | -0.3930 | -1.99% |
| 2025/12/15 | 19.767 | -0.0210 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 19.788 | +0.1320 | +0.67% |
| 2025/12/11 | 19.656 | +0.1540 | +0.79% |
| 2025/12/10 | 19.502 | -0.0310 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 19.533 | -0.0730 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 19.606 | -0.4090 | -2.04% |
| 2025/12/05 | 20.015 | -0.0380 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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