歐義銳榮歐洲中小型股基金R
選擇本基金其它級別/幣別
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
781.8200
歐元
+4.88 (0.63%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
640.11
23/10/27
799.25
24/07/12
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本子基金主要投資歐洲中小型資本化股票,本子基金一般偏好直接投資,但有時得投資衍 生性商品,以隨著時間經過增加您投資標的的價值且優於歐洲中小型資本化股票市場的表 現(按指標衡量)。詳請參閱公開說明書中譯本關於本子基金「目標」之相關資訊。
投資策略
本子基金一般至少投資 70% 的總淨資產於位在或大部分在歐洲營運之公司所交易或發行的 公司股票與股票相關工具,包含可轉換公司債。本子基金得使用衍生性商品以減少風險 (避險)和成本,並獲得額外的投資機會。除了「基金如何使用工具與技術」規定之核心 衍生性商品,本子基金亦得使用 TRS。投資經理積極管理基金,使用總體經濟、市場與基 本公司分析以辨識機會並挑選出提供增值最大潛力的證券(量化與從下而上方法)。詳請 參閱公開說明書中譯本關於本子基金「投資政策」之相關資訊。投資經理將以環境、社會 及公司治理(ESG)標準作為其策略的核心元素。其排除低度 ESG 輪廓發行人或產業所發行 之證券、涉及爭議性武器之證券、收益 25%以上來自動力煤產業之證券或收益 10%以上來 自油砂產業之證券,並建立加權平均 ESG分數高於指標的投資組合。投資經理亦將主動參 與具有大量關於提升收益及永續性投資目標之公司的管理。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1992/11/09
基金組別
歐洲中小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.63億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Paolo Vassalli,Francesco Sedati
管理公司
064-歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.95 %
2022年
1.95 %
2021年
1.94 %
2020年
1.93 %
2019年
2.04 %
2018年
2.04 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.7%~最高1.7% ,1.70%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.19% | +1.26% | +3.90% | +12.22% | -11.68% | +18.62% | +46.67% | +120.21% |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | +1.54% | +2.79% | +6.31% | +15.62% | +3.71% | +38.46% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.13% | +5.69% | -25.06% | +20.49% | +3.27% | +30.24% | -19.00% | +11.76% | -1.50% | +14.30% | +3.34% | +20.75% | +19.12% | -19.36% | +20.38% | +44.86% | -50.20% |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | +8.43% | +12.30% | -19.13% | +20.65% | +2.91% | +30.90% | -12.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 781.82000 | 4.8800 | +0.63% |
| 2024/09/11 | 776.94000 | -2.9800 | -0.38% |
| 2024/09/10 | 779.92000 | -3.2200 | -0.41% |
| 2024/09/09 | 783.14000 | 6.0200 | +0.77% |
| 2024/09/06 | 777.12000 | -6.7000 | -0.85% |
| 2024/09/05 | 783.82000 | -0.5000 | -0.06% |
| 2024/09/04 | 784.32000 | -4.9300 | -0.62% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-37.96%
(高點751.64 ➔ 低點466.29)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲中小型股ETF (EUMD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-37.48%
(高點6.12 ➔ 低點3.83)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-37.96%
(高點751.64 ➔ 低點466.29)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲中小型股ETF (EUMD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-37.48%
(高點6.12 ➔ 低點3.83)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.99% | 16.58% | 19.42% | 16.95% |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | 12.45% | 16.18% | 18.76% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。歐義銳榮歐洲中小型股基金過去1年的標準差比歐洲中小型股ETF (EUMD)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
