歐義銳榮歐洲中小型股基金R》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮歐洲中小型股基金R

歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2

858.73

歐元

-0.64 (-0.07%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

MSCI Europe Mid Cap Index®

參考ETF

歐洲中小型股ETF (EUMD)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1992/11/09	-	不配息	美元5,129萬	歐元	858.7300	-0.64	-0.07%	+7.96%	+11.69%	本頁基金
2	2008/01/07	-	不配息	美元18.41萬	美元	932.6600	+0.69	+0.07%	+12.58%	+11.67%	看詳情
H2	2015/05/29	-	不配息	美元8.85萬	美元	159.9700	-0.23	-0.14%	+8.19%	+12.02%	看詳情
所有級別累計				美元1.59億約台幣51.63億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Mid Cap Index®

參考ETF：歐洲中小型股ETF (EUMD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.06%	-1.16%	7/9	22%
3個月	+7.96%	+6.75%	6/9	33%
6個月	+6.69%	+5.76%	2/9	78%
1年	+11.69%	+11.36%	2/9	78%
3年	+6.55%	+19.72%	6/9	33%
5年	+59.29%	+83.61%	6/9	33%
10年	+33.89%	--	3/9	67%
15年	+120.44%	--	2/9	78%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Mid Cap Index®

參考ETF：歐洲中小型股ETF (EUMD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.96%	+6.75%	6/9	33%
2024年	+8.66%	+9.04%	2/9	78%
2023年	+6.81%	+14.18%	7/9	22%
2022年	-24.57%	-18.53%	6/9	33%
2021年	+21.47%	+21.60%	2/9	78%
2020年	+4.27%	+3.99%	4/9	56%
2019年	+30.19%	+30.14%	3/9	67%
2018年	-19.11%	-13.14%	3/9	67%
2017年	+12.87%	--	4/9	56%
2016年	-3.57%	--	3/9	67%
2015年	+14.33%	--	2/9	78%
2014年	+3.16%	--	2/9	78%
2013年	+23.28%	--	3/9	67%
2012年	+20.35%	--	3/9	67%
2011年	-18.93%	--	2/9	78%
2010年	+22.91%	--	2/9	78%
2009年	+50.22%	--	2/9	78%
2008年	-50.20%	--	2/9	78%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	9/9	--	-200.0萬	5/9	44%	-200.0萬	9/9	--
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+0	9/9	--	-200.0萬	5/9	44%	-200.0萬	9/9	--
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+0	9/9	--	-1200.0萬	3/9	67%	-1200.0萬	9/9	--
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+4100.0萬	3/9	67%	-6200.0萬	3/9	67%	-2100.0萬	9/9	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7077

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲中小型股ETF (EUMD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.71%

(高點819.00 ➔ 低點608.47)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2025/01回原高點

28個月回本

歐洲中小型股ETF (EUMD)

最大跌幅-22.28%

(高點6.78 ➔ 低點5.27)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲中小型股ETF (EUMD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.73%	9.14%
3年	15.60%	14.94%
5年	16.40%	15.53%
10年	16.74%	--
15年	16.08%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.94%	1.93%	2.04%	2.04%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,1.70%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.79%	1.70%	1.78%	1.79%	1.85%	1.82%
同類基金最高	1.97%	1.98%	1.95%	1.97%	2.05%	2.04%
同類基金最低	1.02%	1.03%	1.13%	1.09%	1.23%	1.00%