境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
850.42
歐元
-8.31 (-0.97%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 850.42 | -8.3100 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 858.73 | -0.6400 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 859.37 | -2.9800 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 862.35 | +4.0900 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 858.26 | +0.6500 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 857.61 | -6.6400 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 864.25 | -4.2800 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 868.53 | +0.2400 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 868.29 | +7.4900 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 860.8 | +5.0300 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 855.77 | +12.5000 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 843.27 | -2.6700 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 845.94 | +8.6700 | +1.04% |
| 2025/03/11 | 837.27 | -10.9600 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 848.23 | -10.8600 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 859.09 | -5.7600 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 864.85 | +0.6100 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 864.24 | +13.1000 | +1.54% |
| 2025/03/04 | 851.14 | -17.3600 | -2.00% |
| 2025/03/03 | 868.5 | +10.2700 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 858.23 | -2.2100 | -0.26% |
| 2025/02/27 | 860.44 | -4.0900 | -0.47% |
| 2025/02/26 | 864.53 | +10.9800 | +1.29% |
| 2025/02/25 | 853.55 | -1.1100 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 854.66 | +0.7300 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 853.93 | +1.2900 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 852.64 | -3.9700 | -0.46% |
| 2025/02/19 | 856.61 | -9.4700 | -1.09% |
| 2025/02/18 | 866.08 | +2.1000 | +0.24% |
| 2025/02/17 | 863.98 | +7.5900 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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