境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
783.33
歐元
-3.31 (-0.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 783.33 | -3.3100 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 786.64 | -0.4900 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 787.13 | -2.8800 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 790.01 | +7.3900 | +0.94% |
| 2024/11/13 | 782.62 | -1.0400 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 783.66 | -14.7400 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 798.4 | +8.5700 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 789.83 | -1.6900 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 791.52 | +6.3900 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 785.13 | -3.3500 | -0.42% |
| 2024/11/05 | 788.48 | +3.8300 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 784.65 | +6.5400 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 778.11 | -10.9000 | -1.38% |
| 2024/10/30 | 789.01 | -8.1300 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 797.14 | -4.8400 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 801.98 | +4.8500 | +0.61% |
| 2024/10/25 | 797.13 | +0.2500 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 796.88 | -1.2500 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 798.13 | -3.0500 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 801.18 | -2.5100 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 803.69 | -5.6000 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 809.29 | +0.5400 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 808.75 | +5.4700 | +0.68% |
| 2024/10/16 | 803.28 | +1.6500 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 801.63 | -1.6100 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 803.24 | +3.0600 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 800.18 | +3.9000 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 796.28 | -3.6000 | -0.45% |
| 2024/10/09 | 799.88 | +5.7200 | +0.72% |
| 2024/10/08 | 794.16 | -3.1500 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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