境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
1003.01
歐元
-3.06 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1003.01 | -3.0600 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 1006.07 | +9.1800 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 996.89 | +3.0500 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 993.84 | -7.7200 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 1001.56 | -9.4100 | -0.93% |
| 2026/01/16 | 1010.97 | +1.1500 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 1009.82 | +5.0400 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 1004.78 | +4.5400 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 1000.24 | -2.0800 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 1002.32 | +0.2200 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 1002.1 | +3.9100 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 998.19 | -1.1000 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 999.29 | +1.7000 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 997.59 | +5.9800 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 991.61 | +10.9400 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 980.67 | +4.6400 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 976.03 | -1.2100 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 977.24 | +6.2300 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 971.01 | +1.1500 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 969.86 | +0.8700 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 968.99 | +0.1600 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 968.83 | +3.9100 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 964.92 | +9.9800 | +1.05% |
| 2025/12/17 | 954.94 | +1.0200 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 953.92 | -3.4300 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 957.35 | +8.5700 | +0.90% |
| 2025/12/12 | 948.78 | -4.5300 | -0.48% |
| 2025/12/11 | 953.31 | +2.6400 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 950.67 | -0.2700 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 950.94 | -0.5900 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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