境外
歐義銳榮歐洲中小型股基金R
891.72
歐元
+1.54 (0.17%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
MSCI Europe Mid Cap Index®
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 891.72 | +1.5400 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 890.18 | +2.7000 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 887.48 | +11.7400 | +1.34% |
| 2025/05/08 | 875.74 | +6.8500 | +0.79% |
| 2025/05/07 | 868.89 | -2.8500 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 871.74 | +1.1500 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 870.59 | +5.1500 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 865.44 | +15.1000 | +1.78% |
| 2025/04/30 | 850.34 | +5.7600 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 844.58 | +7.4900 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 837.09 | +3.1800 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 833.91 | +5.2400 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 828.67 | +3.3600 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 825.31 | +9.4000 | +1.15% |
| 2025/04/22 | 815.91 | +1.6500 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 814.26 | -0.3600 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 814.62 | -4.2400 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 818.86 | +16.7600 | +2.09% |
| 2025/04/14 | 802.1 | +23.7600 | +3.05% |
| 2025/04/11 | 778.34 | -0.3600 | -0.05% |
| 2025/04/10 | 778.7 | +28.2600 | +3.77% |
| 2025/04/09 | 750.44 | -24.1600 | -3.12% |
| 2025/04/08 | 774.6 | +22.1100 | +2.94% |
| 2025/04/07 | 752.49 | -33.5700 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 786.06 | -43.1000 | -5.20% |
| 2025/04/03 | 829.16 | -14.5500 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 843.71 | -2.9500 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 846.66 | +8.6700 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 837.99 | -12.4300 | -1.46% |
| 2025/03/28 | 850.42 | -8.3100 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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