淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.58% | -0.70% | 182/970 | 81% |
| 3個月 | +1.92% | +1.55% | 289/970 | 70% |
| 6個月 | +4.25% | +5.88% | 370/970 | 62% |
| 1年 | +17.36% | +20.11% | 234/970 | 76% |
| 3年 | +16.01% | +13.22% | 75/970 | 92% |
| 5年 | -- | +51.99% | -- | -- |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.69% | +13.94% | 185/970 | 81% |
| 2023年 | +9.95% | +18.27% | 385/970 | 60% |
| 2022年 | -8.17% | -16.23% | 103/970 | 89% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 461/970 | 52% | -2000.0萬 | 678/970 | 30% | +400.0萬 | 326/970 | 66% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7500.0萬 | 477/970 | 51% | -6100.0萬 | 699/970 | 28% | +1400.0萬 | 288/970 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | 587/970 | 39% | -1.5億 | 691/970 | 29% | -354.4萬 | 362/970 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 538/970 | 45% | -3.0億 | 692/970 | 29% | -2843.8萬 | 395/970 | 59% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.21% | 7.44% |
| 3年 | 8.21% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.29% | 1.20% | 1.22% | 1.26% | 1.30% | 1.32% | 1.40% | 1.35% | 1.29% | 1.33% | 2.07% | 1.96% | 1.93% | 2.55% | 2.70% | 1.83% | 1.33% | 1.14% | 0.94% |
| 經理費率(每年) | 0.90% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% | 1.14% | 1.53% | 1.39% | 1.43% | 1.46% | 1.48% | 1.13% | 1.29% | 1.39% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% | 2.67% | 2.32% | 2.44% | 2.70% | 3.27% | 2.92% | 2.98% | 2.75% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% | 0.71% | 0.13% | 0.72% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型
- ISIN CodeTW000T0575A8
- 境內境外境內
- 成立日期2005/03/08
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.39億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣14.4億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人曾妙蓮
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
全球各主要國家指數股票型基金及金管會核備之境外基金
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為組合型基金,主要投資於連結全球主要市場之股票、公債、公司債、原物 料商品、房地產、及各產業指數之指數股票型基金(ETF),屬股債平衡型之偏債權 操作投資,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金適合尋求穩定收益且能 承受波動之非保守型投資人。
投資特色
1.以全球指數股票型基金(ETF)為主要投資標的之穩健型 ETF 組合基金 本基金主要資產(至少六成)均投資在指數股票型基金(ETF),包括股票型、債 券型、產業型、區域型、國家型及各種特殊類型的指數股票型基金(ETF),投 資標的廣泛與齊全,可充分發揮資產配置的效果於基金績效上。此外,本基 金將透過動態股債均衡配置本基金資產,並配合景氣循環靈活調整股債比例, 依據實際市場狀況及未來看法調整投資標的權重,是一檔「主動式管理」搭 配「被動式工具」概念之穩健型 ETF 組合基金。 2.投資標的透明,降低人為因素 指數股票型基金(ETF)透明度高且佔本基金資產比重高達六成以上,基金績 效較不受個別基金公司與基金經理人的個人主觀意識、投資方法與選股的影 響,投資標的之倒閉風險(Default Risk)相較其他投資標的亦屬極低。 3.有效佈局全球市場 藉由以指數股票型基金(ETF)為投資核心,即時掌握投資趨勢,直接並快速 參與全球各主要區域及不同產業脈動,故投資人可因投資本基金實際有效地 參與全球投資脈動,分散單一國家及單一貨幣之風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金。前述子基金 係指(1)證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及期貨信託事業在 國內對不特定人募集之期貨信託基金(即本國子基金);(2)依境外基金管理辦法得於 中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份 或投資單位(即境外基金),及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、 英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JSDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之 受益憑證、基金股份、投資單位(即外國子基金);(3)前述本國及外國子基金包含指 數股票型基金(Exchange Traded Funds,簡稱 ETF,包括但不限於槓桿型 ETF、反向 型 ETF 及商品 ETF)。 (一)投資範圍 1.投資區域 2 為追求長期穩定的市場報酬與降低投資波動風險,本基金核心投資部位將以 經濟與產業發展成熟及居世界領導地位之美國、歐洲、日本等三大經濟體指數 連結之指數股票型基金(ETF,包括但不限於槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)為主要投資標的。除此之外,非核心投資部位將以美、英、法、德、加拿 大、義大利、日本、韓國、新加坡、香港、印度、馬來西亞、瑞典、挪威、瑞 士、芬蘭、西班牙等國之共同基金為主要投資標的。 2.投資標的 (1) 全球指數股票型基金(ETF) 本基金六成以上資產將投資於包括股票型、債券型、產業型、區域型、 國家型及各種特殊類型(如不動產、能源等)全球指數股票型基金(ETF)。 以資產類別區分,90%以連結各國交易市場股市或類股指數為主、6%以 連結美歐日經濟體公債與公司債為主、其他以連結個別投資概念為主。 至於產業別區分方面,其中約有四分之一是連結全球或區域共十個主要 產業(如科技、網通、醫療、公共事業、金融、礦產、媒體、工業、能源、 地產的指數股票型基金(ETF))。可見全球目前指數股票型基金(ETF)的類 型已高度多元化並具代表性,故本基金選擇指數股票型基金(ETF)作為全 球資產配置之投資核心元件。 (2) 國內外共同基金 本基金投資於經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金及期貨 信託事業在國內對不特定人募集之期貨信託基金、經金管會核准證券投 資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之 受益憑證、基金股份或投資單位及外國證券集中交易市場及美國店頭市 場交易之指數股票型基金為投資標的組合而成之證券投資信託基金,未 來將隨時因核准範圍擴大而增加投資標的。 (3) 持股限制 本基金自成立日起三個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產 價值之百分之七十(含),投資於外國資產之總金額不得低於本基金資產 淨值百分之七十(含),投資於指數股票型基金(ETF)之總金額不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。但本契約終止前一個月,為保障受益 人之權益者,得不受前述比例之限制。 (二)投資流程 1.定期跨國資產配置會議 經理公司投資研究小組將透過每月與每季定期召開全球資產配置會議,隨時 視國際重大情勢召開臨時應變會議,以便綜合近期國際投資趨勢與環境分析 研議出最新的全球資產配置策略。根據以上會議結論,由經理公司投資研究小 組每月與每季決定本基金投資於股債市、區域與產業之個別投資比重,並選擇 最佳投資標的。 2.量化與質化的篩選方式 本基金利用數量化及質量化的方式篩選出適合之基金標的,就基金風險、短中 長期走勢、經理人之專業能力、所投資個股、總費用成本、基金公司之投資流 程與稽核作業等進行分析,以挑選適合之投資標的。除此之外經理公司投資研 究小組亦將以所具備之專業知識與經驗,利用 Lipper 等基金評量系統挑選符 合投資目標之共同基金。 3.專業輔助評估系統建置 3 本基金之經理公司除已具備發行國內指數型產品之實際經驗與人才之外,同 時亦已運用眾多國內外知名且專業之基金風險與報酬分析衡量系統如 Lipper、 Barra、Encorr 等。每天將由專人專責系統的操作與分析報表之產出,定時供 基金經理人參考。系統功能分析運用如下: (1)透過國際知名基金評比數量化系統,如 Lipper、Barra 等,客觀的挑選出優 質基金做為投資標的。 (2)定期檢視基金整體特性,主動了解基金操作策略、投資程序、未來方向及 風險控管能力,掌握基金脈動,進而評估基金未來之投資價值與主動操作 風險。 (3)長期觀察並追蹤各基金之持股變化,確定基金操作與其既定之投資目標及 程序相符。
