元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型
21.4
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.4 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 21.39 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 21.36 | +0.0700 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 21.29 | +0.2100 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 21.08 | -0.1700 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 21.25 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 21.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 21.27 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 21.25 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 21.27 | +0.1300 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 21.14 | +0.1300 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 21.01 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 21.03 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 21.08 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 20.98 | +0.2300 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 20.75 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 20.66 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 20.73 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 20.75 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/12/26 | 20.8 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 20.78 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 20.75 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 20.69 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 20.61 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 20.51 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/12/17 | 20.42 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 20.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 20.51 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/12/12 | 20.4 | -0.2200 | -1.07% |
| 2025/12/11 | 20.62 | +0.0500 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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