野村鑫平衡組合基金-累積類型》淨值績效、同類基金ETF比較

野村鑫平衡組合基金-累積類型

野村鑫平衡組合基金-累積類型野村鑫平衡組合基金-S類型

23.34

台幣

+0.01 (0.04%)

最新淨值(2024/12/25)

參考指標

現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積類型	2004/04/05	無限制	不配息	台幣6.45億	台幣	23.3400	+0.01	+0.04%	+17.35%	+16.24%	本頁基金
S類型	2004/04/05	限法人申購	不配息	台幣2,214萬	台幣	15.8700	+0.01	+0.06%	+17.56%	+16.43%	看詳情
所有級別累計				台幣6.67億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.98%	-1.29%	478/969	51%
3個月	+2.37%	-1.25%	181/969	81%
6個月	+4.34%	+5.13%	224/969	77%
1年	+16.24%	+13.98%	166/969	83%
3年	+17.05%	+13.45%	89/969	91%
5年	+48.19%	+46.64%	35/969	96%
10年	--	+109.83%	--	--
15年	--	+260.71%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.35%	+13.82%	150/969	85%
2023年	+12.82%	+18.27%	243/969	75%
2022年	-11.94%	-16.23%	238/969	75%
2021年	+11.35%	+15.41%	56/969	94%
2020年	+14.60%	+12.81%	85/969	91%
2019年	+17.35%	+22.61%	55/969	94%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+600.0萬	653/969	33%	-900.0萬	769/969	21%	-300.0萬	497/969	49%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+2000.0萬	677/969	30%	-2800.0萬	808/969	17%	-800.0萬	461/969	52%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+4700.0萬	686/969	29%	-8200.0萬	770/969	21%	-3500.0萬	471/969	51%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1.1億	679/969	30%	-1.5億	819/969	15%	-3807.7萬	436/969	55%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7323

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.60%

(高點19.63 ➔ 低點16.96)

2022/03/29~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/07回原高點

13個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.61%	7.45%
3年	10.96%	14.07%
5年	13.02%	15.88%
10年	--	13.02%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年11月

類股配置	佔比
野村平衡基金	6.56%
VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	6.11%
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價	5.17%
ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF	4.73%
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	3.66%
ISHARES MORNINGSTAR GROWTH E	3.58%
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價	3.50%
ISHARES RUSSELL TOP 200 GROW	3.12%
ISHARES CORE HIGH DIVIDEND E	2.94%
ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH	2.92%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年
本基金費用率	0.99%	1.00%	0.93%	1.02%	0.95%	0.73%	1.01%	1.10%	1.13%	1.13%	1.11%	1.10%	1.43%	0.98%	1.01%	0.95%	0.92%	0.96%	0.82%	0.73%
經理費率(每年)	1%
保管費率(每年)	0.10%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%	1.53%	1.32%	1.43%	1.10%	1.14%	1.53%	1.39%	1.43%	1.46%	1.48%	1.13%	1.29%	1.39%	1.25%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%	2.79%	2.64%	2.65%	2.57%	2.67%	2.32%	2.44%	2.70%	3.27%	2.92%	2.98%	2.75%	2.94%	2.24%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%	0.25%	0.29%	0.29%	0.08%	0.10%	0.75%	0.75%	0.75%	0.33%	0.71%	0.13%	0.72%	0.11%	0.20%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

2.0%以下

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
野村鑫平衡組合基金-累積類型
ISIN Code
TW000T3211Y7
境內境外
境內
成立日期
2004/04/05
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
台幣6.45億 (2024/11/30)
基金總規模
台幣6.67億 (2024/11/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
楊恭源
管理公司
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
保管銀行
元大商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球市場

投資標的

國內投信基金及核備之海外基金及外國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金

本基金適合之投資人屬性分析

1. 投資本基金之主要風險:本基金為組合型基金,主要投資全球的股票與債券型基金,主要投資風險包括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 9 頁至第 10 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為組合型基金,主要投資全球的股票與債券型基金。 (2) 投資組合中子基金是利用一套嚴謹的投資決策架構決定股債配置比例。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,故本基金適合尋求能承受較高波動與高風險之非保守型投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間中長期後辦理投資。野村投信 |野村鑫平衡組合證券投資信託基金 3 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

基本投資方針及範圍

■基金投資基本方針經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF) (即本國子基金)及其他經金管會核准得投資之基金為投資標的組合而成之證券投資信託基金。