野村鑫平衡組合基金-累積類型
26.93
台幣
+0.09 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
現金 (一年定存利率) + 國內債券 (10 年期公債/大華公債指數) + 國內股票 (台灣加權股價指數) + 全球股票 (MSCI 全球股價指數) + 全球債券 (所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.93 | +0.0900 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 26.84 | +0.0700 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 26.77 | +0.1700 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 26.6 | +0.1700 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 26.43 | -0.1800 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 26.61 | +0.0900 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 26.52 | +0.0800 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 26.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 26.43 | +0.0700 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 26.36 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 26.38 | +0.2500 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 26.13 | +0.1200 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 26.01 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 26.04 | -0.0700 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 26.11 | +0.2200 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 25.89 | +0.2900 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 25.6 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 25.42 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 25.5 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 25.49 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 25.56 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 25.52 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 25.43 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 25.37 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 25.21 | +0.2300 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 24.98 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 24.86 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 25 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 25.1 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 25.03 | -0.2100 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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