淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.49% | -5.86% | 56/86 | 35% |
| 3個月 | +10.79% | +18.48% | 25/86 | 71% |
| 6個月 | +1.59% | -3.97% | 42/86 | 51% |
| 1年 | -- | -0.91% | -- | -- |
| 3年 | -- | -38.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | -27.48% | -- | -- |
| 10年 | -- | -5.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +29.37% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +1.84% | -- | -- |
| 2023年 | -- | -2.34% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -24.51% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -42.87% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +54.24% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.18% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4300.0萬 | 45/86 | 48% | -2.0億 | 8/86 | 91% | -1.5億 | 82/86 | 5% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | 43/86 | 50% | -3.0億 | 15/86 | 83% | -1.9億 | 82/86 | 5% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.9億 | 38/86 | 56% | -4.9億 | 22/86 | 74% | -1.9億 | 81/86 | 6% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.8億 | 41/86 | 52% | -5.6億 | 37/86 | 57% | -1.9億 | 67/86 | 22% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 47.40% |
| 3年 | -- | 45.29% |
| 5年 | -- | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 57.47% | 13.71% | 7.28% | 0.65% | 1.82% | 11.21% | 2.62% | 4.00% | 5.13% | 4.30% | 5.47% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 57.45% | 98.21% | 83.41% | 77.10% | 65.12% | 84.59% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 21/86 | 26/86 | 26/86 | 20/86 | 23/86 | 20/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.17% | 2.22% | 2.24% | 2.26% | 2.18% | 2.24% | 2.35% | 2.27% | 2.39% | 2.43% | 2.51% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 3.21% | 2.88% | 2.54% | 2.94% | 2.87% | 2.79% | 2.88% | 2.99% | 2.76% |
| 經理費率(每年) | 0.75% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% | 2.77% | 2.03% | 2.96% | 2.84% | 2.54% | 3.53% | 4.02% | 3.73% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% | 3.43% | 2.62% | 2.97% | 2.87% | 2.79% | 3.96% | 4.71% | 4.37% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% | 0.72% | 1.35% | 2.94% | 2.82% | 2.37% | 2.88% | 2.99% | 2.76% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根龍揚基金-數位型
- ISIN CodeTW000T1108A7
- 境內境外境內
- 成立日期1997/01/29
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣368萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣55.69億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳昱聰
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、英國、法國、德國、義大利、俄羅斯、日本、南韓、中國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、越南、斯里蘭卡、澳大利亞、紐西蘭、愛爾蘭、盧森堡及中華民國等
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為(1)以在全球證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證為主。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;(3)符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。
本基金適合之投資人屬性分析
( 一 ) 本基金屬於亞洲股票型基金,充份掌握台灣、香港等大中華經濟圈投資機會,積極投 資經濟圈內從事各項業務之國內外或跨國上市 ( 櫃 ) 公司發行的股票,適合欲追求大中 華經濟內需成長利多,且風險屬性類型為高度風險之投資人 ( 風險追求者 ) 作為資產配 置之基金。( 二 ) 投資人申購前應先進行風險屬性評估,以了解自身風險承受度,避免不適當之投資。 ( 三 ) 投資人應注意所投資基金個別的風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之 長短後辦理投資。
投資特色
本基金考量總體經濟前景,進行各國之資產配置,然後採取由下而上之選股策略,以個別公 司之基本面情況考量,包括公司營運狀況是否正常、營收是否合理或具有成長性、公司治理 是否值得信賴、整體財務結構是否健全、既有產品或服務之品質與競爭力、技術面等投資指 標是否合理等項綜合評估,並運用計量模型分析要素,如本益比、股價淨值比、營收成長性、 獲利能力、財務品質等指標,進行股票篩選及投資組合建構。 基金投資聚焦台灣及香港等大中華市場,鎖定大中華經濟圈未來發展,積極投資經濟圈內從 事各項業務之國內外或跨國上市 ( 櫃 ) 公司發行的股票。本基金參考指標為「摩根史坦利金 龍指數」(MSCI Golden Dragon Index)。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市及上櫃 公司股票、承銷股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證、認股權憑證、政府公債、公司 債 ( 含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券 ( 含次 順位金融債券 )、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券 化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資 信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型 基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益 憑證。經理公司並應依下列規定進行投資.. ( 一 ) 本基金投資之股票 ( 含承銷股票 ),以著重大中華經濟圈未來之發展,而積極於經濟圈內 ( 包括中華民國、香港、新加坡、大陸等地 ) 從事經貿、投資或技術合作等相關業務 之外國 ( 跨國 ) 或中華民國上市或上櫃公司所發行之股票為主。 ( 二 ) 本基金依前款規定投資之股票 ( 含承銷股票 ) 總額,原則上不低於本基金淨資產價值之 百分之七十,但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受 前述比例之限制。 ( 三 ) 本基金投資之外國有價證券: 1. 以在全球證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票 ( 含承銷股票 )、 基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投資信託基金受益證券、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、參與憑 證 (Participatory Notes) 為主,本基金可投資之國家詳如八之 ( 二 ) 所載。 2. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑 證、基金股份或投資單位; 3. 符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券 ( 含政府公 債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金 融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 )。 前述之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得 募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 ( 四 ) 本基金投資外國有價證券之總額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十。 ( 五 ) 第 ( 二 ) 款所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或投資達本基金淨資產 價值百分之三十以上之證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形 之一者: 1. 最近六個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 ( 含本數 )。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 ( 六 ) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 ( 二 ) 款之比 例限制。 ( 七 ) 經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金資產從事由股價指數、股票、存 託憑證或指數股票型基金 (ETF) 所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須 符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定。
