摩根龍揚基金-數位型
12.19
台幣
+0.13 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.19 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 12.06 | -0.3100 | -2.51% |
| 2025/03/28 | 12.37 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 12.5 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 12.5 | -0.1500 | -1.19% |
| 2025/03/24 | 12.65 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/21 | 12.59 | -0.2300 | -1.79% |
| 2025/03/20 | 12.82 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/03/19 | 12.98 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/18 | 13.07 | +0.2100 | +1.63% |
| 2025/03/17 | 12.86 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 12.75 | +0.2600 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 12.49 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 12.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.61 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 12.66 | -0.2100 | -1.63% |
| 2025/03/07 | 12.87 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/06 | 12.94 | +0.3400 | +2.70% |
| 2025/03/05 | 12.6 | +0.2700 | +2.19% |
| 2025/03/04 | 12.33 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 12.36 | -0.3200 | -2.52% |
| 2025/02/27 | 12.68 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/02/26 | 12.83 | +0.3000 | +2.39% |
| 2025/02/25 | 12.53 | -0.1900 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 12.72 | -0.1700 | -1.32% |
| 2025/02/21 | 12.89 | +0.3900 | +3.12% |
| 2025/02/20 | 12.5 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/02/19 | 12.62 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/02/18 | 12.67 | +0.1300 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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