摩根龍揚基金-數位型
15.51
台幣
-0.09 (-0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.51 | -0.0900 | -0.58% |
| 2026/01/23 | 15.6 | +0.1200 | +0.78% |
| 2026/01/22 | 15.48 | +0.1100 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 15.37 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 15.39 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 15.42 | -0.1000 | -0.64% |
| 2026/01/16 | 15.52 | +0.1300 | +0.84% |
| 2026/01/15 | 15.39 | -0.1800 | -1.16% |
| 2026/01/14 | 15.57 | +0.0800 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 15.49 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 15.46 | +0.2300 | +1.51% |
| 2026/01/09 | 15.23 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 15.21 | -0.1400 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 15.35 | -0.1200 | -0.78% |
| 2026/01/06 | 15.47 | +0.1700 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 15.3 | +0.2400 | +1.59% |
| 2026/01/02 | 15.06 | +0.2000 | +1.35% |
| 2025/12/30 | 14.86 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 14.82 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 14.78 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 14.77 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 14.65 | +0.1400 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 14.51 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 14.55 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 14.46 | -0.2200 | -1.50% |
| 2025/12/15 | 14.68 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 14.77 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/12/11 | 14.62 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/12/10 | 14.73 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 14.65 | -0.0900 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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