摩根龍揚基金-數位型
11.63
台幣
+0.10 (0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.63 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/05/20 | 11.53 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 11.46 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 11.56 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/15 | 11.59 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/05/14 | 11.68 | +0.1800 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 11.5 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 11.55 | +0.2800 | +2.48% |
| 2025/05/09 | 11.27 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 11.19 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 11.14 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 11.2 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/05/02 | 11.35 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.32 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/04/24 | 11.19 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/23 | 11.25 | +0.3700 | +3.40% |
| 2025/04/22 | 10.88 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 10.93 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 10.83 | -0.2300 | -2.08% |
| 2025/04/15 | 11.06 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 10.99 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 10.91 | +0.1400 | +1.30% |
| 2025/04/10 | 10.77 | +0.3200 | +3.06% |
| 2025/04/09 | 10.45 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/08 | 10.5 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 10.59 | -1.5600 | -12.84% |
| 2025/04/02 | 12.15 | -0.0400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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