摩根龍揚基金-數位型
11.53
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.53 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 11.5 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 11.44 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 11.5 | -0.1400 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.63 | -0.2700 | -2.27% |
| 2024/11/11 | 11.9 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 11.94 | -0.1600 | -1.32% |
| 2024/11/07 | 12.1 | +0.2400 | +2.02% |
| 2024/11/06 | 11.86 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 11.94 | +0.1900 | +1.62% |
| 2024/11/04 | 11.75 | +0.1100 | +0.95% |
| 2024/11/01 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 11.67 | -0.1900 | -1.60% |
| 2024/10/29 | 11.86 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/28 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/24 | 11.87 | -0.1400 | -1.17% |
| 2024/10/23 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 12.01 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/10/21 | 11.92 | -0.1200 | -1.00% |
| 2024/10/18 | 12.04 | +0.3800 | +3.26% |
| 2024/10/17 | 11.66 | -0.1200 | -1.02% |
| 2024/10/16 | 11.78 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 11.87 | -0.2800 | -2.30% |
| 2024/10/14 | 12.15 | +0.0800 | +0.66% |
| 2024/10/09 | 12.07 | -0.2800 | -2.27% |
| 2024/10/08 | 12.35 | -0.6300 | -4.85% |
| 2024/10/07 | 12.98 | +0.2000 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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