摩根龍揚基金-數位型
11.79
台幣
+0.10 (0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.79 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/07/09 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 11.66 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/07/07 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 11.56 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/07/02 | 11.6 | -0.1500 | -1.28% |
| 2025/06/30 | 11.75 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/06/27 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.64 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/06/25 | 11.75 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/06/24 | 11.64 | +0.1900 | +1.66% |
| 2025/06/23 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/20 | 11.4 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/19 | 11.36 | -0.1600 | -1.39% |
| 2025/06/18 | 11.52 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/06/17 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 11.53 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/06/12 | 11.63 | -0.1900 | -1.61% |
| 2025/06/11 | 11.82 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/06/10 | 11.72 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/06/09 | 11.65 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/06/06 | 11.5 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/05 | 11.53 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/06/04 | 11.43 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/06/03 | 11.32 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/06/02 | 11.23 | -0.2000 | -1.75% |
| 2025/05/29 | 11.43 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/05/28 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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