瀚亞菁華基金
56.5000
台幣
+0.06 (0.11%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
37.48
23/05/24
63.64
24/02/15
投資目標
投資目標
投資地區
中華民國
投資標的
上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可 轉換公司債或金融債券
投資策略
常態性維持較高持股比例,以類股比例搭配個股調整以因應市場變化。選股重點以產 業具成長性而本業獲利持續成長之公司為主。
投資特色
以長期性成長及維持收益之穩定成長為目標,而以類股分散投資方式降低風險,標的 為國內上市(櫃)公司股票。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1996/10/01
基金組別
台灣大型股 (台灣50指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 22.39億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
761.84% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
鄭行甫
管理公司
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
合作金庫商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.83 %
2021年
4.51 %
2020年
5.10 %
2019年
3.76 %
2018年
4.03 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過發行價格之百分之四
買回手續費
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.21% | -7.85% | +1.88% | +1.00% | +49.79% | +63.53% | +175.61% | +232.94% | +264.28% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +7.12% | +14.56% | +23.44% | +19.83% | +31.96% | +23.02% | +106.71% | +161.36% | +249.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +79.73% | -37.89% | +52.70% | +29.30% | +23.79% | -9.60% | +42.69% | +2.33% | -10.33% | +3.93% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +22.30% | -24.73% | +17.01% | +25.19% | +30.93% | -8.60% | +14.26% | +20.57% | -8.72% | +14.18% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 56.50000 | 0.0600 | +0.11% |
| 2024/05/16 | 56.44000 | 1.0300 | +1.86% |
| 2024/05/15 | 55.41000 | 0.2400 | +0.44% |
| 2024/05/14 | 55.17000 | 1.3400 | +2.49% |
| 2024/05/13 | 53.83000 | -0.3800 | -0.70% |
| 2024/05/10 | 54.21000 | -1.0500 | -1.90% |
| 2024/05/09 | 55.26000 | -0.3100 | -0.56% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2023/10回原高點
11個月回本
最大跌幅-45.71%
(高點51.34 ➔ 低點27.87)
(2021/11/17~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2023/10回原高點
11個月回本
最大跌幅-45.71%
(高點51.34 ➔ 低點27.87)
(2021/11/17~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.10% | 29.16% | 26.99% | 21.60% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | 15.61% | 20.74% | 20.43% | 16.80% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞菁華基金過去1年的標準差比台灣大型股 ETF (0050)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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