淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣8.51億 | 台幣 | 10.0361 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.02億 | 台幣 | 10.0361 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.49億 | 台幣 | 10.3108 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,358萬 | 美元 | 9.9824 | +0.05 | +0.53% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,125萬 | 美元 | 9.9824 | +0.05 | +0.53% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣916萬 | 美元 | 10.2567 | +0.05 | +0.53% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 10.3108 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 10.2567 | +0.05 | +0.53% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,906萬 | 人民幣 | 9.8398 | +0.05 | +0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,051萬 | 人民幣 | 9.8398 | +0.05 | +0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 人民幣 | 10.1101 | +0.06 | +0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 人民幣 | 10.1101 | +0.06 | +0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 澳幣 | 9.7432 | +0.05 | +0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 9.7432 | +0.05 | +0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,998萬 | 台幣 | 10.1698 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.63萬 | 澳幣 | 10.0108 | +0.05 | +0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣26.74萬 | 美元 | 10.1160 | +0.05 | +0.53% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣72.18萬 | 人民幣 | 9.9715 | +0.05 | +0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.16萬 | 澳幣 | 10.0108 | +0.05 | +0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣5.05萬 | 澳幣 | 9.8740 | +0.05 | +0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.52% | -1.27% | 840/970 | 13% |
| 3個月 | -1.01% | +2.03% | 838/970 | 14% |
| 6個月 | -- | +5.89% | -- | -- |
| 1年 | -- | +19.89% | -- | -- |
| 3年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +13.92% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6600.0萬 | 379/970 | 61% | -6.2億 | 123/970 | 87% | -5.6億 | 969/970 | 0% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.0億 | 300/970 | 69% | -11.7億 | 164/970 | 83% | -8.7億 | 943/970 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.4億 | 272/970 | 72% | -11.7億 | 304/970 | 69% | -3100.0萬 | 489/970 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.4億 | 346/970 | 64% | -11.7億 | 434/970 | 55% | -3100.0萬 | 415/970 | 57% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.0% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 0.2079 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 8.01% |
PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC ETF | 7.34% |
ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 6.85% |
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 6.44% |
HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAI ETF | 6.01% |
PALO ALTO NETWORKS INC | 3.50% |
MICROSOFT CORP | 3.23% |
NVIDIA CORP | 3.20% |
BROADCOM INC | 3.00% |
CAPGEMINI SA | 2.85% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 2.81% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 1.80% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2
- ISIN CodeTW000T0499Q7
- 境內境外境內
- 成立日期2024/06/11
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1,358萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣35.51億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊博翔
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國地區及國外地區
投資標的
國內外股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目之資產
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為多重資產型基金,主要投資於國內外之有價證 券,適合能承受較高波動度與較高風險的非保守型投資人,納入其投資組合,投資人宜 斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
本基金投資目標為追求長期回報,主要透過投資於各投資顧問團隊之精選核心股票、 債券,在成熟及新興國家等受監管市場上市或交易之股票、股票相關證劵以及債券, 尋求兼具長期資本增值及股息收益之標的,並採用相對集中持股方式以達成超核心的 投資目標。另透過分散標的於各產業與資產類別中,藉以降低投資組合之波動度。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價證券。並依下 列規範進行投資: 3 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: (1)投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、債券(含其他固定收益證 券)、基金受益憑證(含 ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會 核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之七十(含);且 (2)投資於外國國家或地區之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (3)本基金自成立日起屆滿二年後,最近二年投資於股票總金額佔本基金淨資產價值之 平均比率,不得低於百分之五十(50%)(含)。 (4)投資所在國或地區之國家評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資 該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三 十(含)。 2. 本基金投資於由金融機構發行具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;前開債券應符合經 金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。如有關法令或相關規定修正 者,從其規定。 前述「金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上」如下,如有關法令或 相關規定修正者,從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 S&P Global Ratings BB Moody's Investors Service Ba2 Fitch Ratings Ltd. BB 中華信用評等股份有限公司 twBB 澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台 灣分公司 BB(twn) 3. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資 產價值之百分之三十(含);除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之 信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。本基金原持有之債券,日後若因 信用評等調升,致使該債券不符合本款「非投資等級債券」定義時,則該債券不計入 前述「非投資等級債券」百分之三十之範圍。所謂「非投資等級債券」,係指下列債 券,惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債 券即為投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時, 從其規定: (1)政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券且債券保 證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在 此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs): 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經 信用評等機構評等。 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) 4 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB4. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定 修正者,依修正後之規定。 5. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述第 1.款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指:在本基金信託契約終止前一 個月或本基金合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之國家或地區發生下 述情形: (1)發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變 更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五 (含本數);或 (2)證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以 上(含本數);或 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (20%)以上(含本數)。 6. 俟前款第(1)目及第(2)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合第 1.款之比例限制。 7. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上 開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 8. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 9. 經理公司依前款規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀 商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 10. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)或金融債 券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交 割。 11. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自利率、利率指 數、股票、股價指數、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權及利率交換交易等 證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事 項」及其他金管會之相關規定。 5 12. 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃 子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率 選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品處理本基金資產之匯入匯出,以 規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。
