匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息匯豐超核心多重資產基金-美元不配息匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1
9.7359
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣7.95億 | 台幣 | 9.1499 | -0.01 | -0.06% | -6.37% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,422萬 | 美元 | 9.7359 | -0.01 | -0.07% | +1.25% | -- | 本頁基金 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.18億 | 台幣 | 9.1499 | -0.01 | -0.06% | -6.37% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣708萬 | 美元 | 9.7359 | -0.01 | -0.07% | +1.25% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 9.7866 | -0.01 | -0.06% | -5.17% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 美元 | 10.4137 | -0.01 | -0.07% | +2.60% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 10.4137 | -0.01 | -0.07% | +2.60% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 9.7867 | -0.01 | -0.06% | -5.17% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 9.5046 | -0.01 | -0.11% | +0.59% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣905萬 | 人民幣 | 9.5046 | -0.01 | -0.11% | +0.59% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息NM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣175萬 | 澳幣 | 9.3946 | -0.01 | -0.08% | -0.26% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣3,175萬 | 台幣 | 9.4570 | -0.01 | -0.06% | -5.78% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣544萬 | 人民幣 | 10.1663 | -0.01 | -0.11% | +1.87% | -- | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 人民幣 | 10.1663 | -0.01 | -0.11% | +1.87% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM2 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣97.26萬 | 澳幣 | 9.3945 | -0.01 | -0.08% | -0.26% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息 | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.21萬 | 澳幣 | 10.0484 | -0.01 | -0.08% | +1.09% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣26.74萬 | 美元 | 10.0629 | -0.01 | -0.07% | +1.87% | -- | 看詳情 |
| 人民幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣77.7萬 | 人民幣 | 9.8240 | -0.01 | -0.11% | +1.17% | -- | 看詳情 |
| 澳幣不配息N | 2024/06/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.35萬 | 澳幣 | 10.0485 | -0.01 | -0.08% | +1.09% | -- | 看詳情 |
| 澳幣月配息AM1 | 2024/06/11 | 無限制 | 月配 | 台幣4.82萬 | 澳幣 | 9.7106 | -0.01 | -0.08% | +0.42% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 9.7359 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 9.743 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 9.7403 | +0.0591 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 9.6812 | +0.0268 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 9.6544 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 9.6501 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 9.6467 | +0.0467 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 9.6 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 9.53 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/04/23 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 9.35 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.33 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 9.36 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 9.32 | +0.1200 | +1.30% |
| 2025/04/11 | 9.2 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/04/10 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.12 | +0.2300 | +2.59% |
| 2025/04/08 | 8.89 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/07 | 8.87 | -0.6000 | -6.34% |
| 2025/04/02 | 9.47 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 9.44 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 9.45 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 9.56 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 9.6 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 9.64 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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