淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.99% | -3.53% | 13/34 | 62% |
| 3個月 | -1.29% | +4.21% | 25/34 | 26% |
| 6個月 | -3.44% | +15.00% | 32/34 | 6% |
| 1年 | -- | +50.14% | -- | -- |
| 3年 | -- | +58.33% | -- | -- |
| 5年 | -- | +184.39% | -- | -- |
| 10年 | -- | +380.40% | -- | -- |
| 15年 | -- | +540.10% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +43.33% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +43.29% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -24.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +24.25% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +40.20% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +43.47% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.55% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.12% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +16.67% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +22.69% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +9.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +14.10% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.88% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.27% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +99.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.97% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6500.0萬 | 18/34 | 47% | -4.9億 | 3/34 | 91% | -4.3億 | 33/34 | 3% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.1億 | 10/34 | 71% | -13.1億 | 3/34 | 91% | -9.9億 | 33/34 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +10.7億 | 7/34 | 79% | -14.3億 | 4/34 | 88% | -3.6億 | 30/34 | 12% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +120.0億 | 3/34 | 91% | -14.3億 | 14/34 | 59% | +105.7億 | 1/34 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.4% | |||
| 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/11/04 | 0.0585 | 台幣 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/02 | 0.0585 | 台幣 |
| 2024/08/27 | 2024/08/28 | 2024/09/03 | 0.0585 | 台幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/05 | 0.0585 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 16.79% |
| 3年 | -- | 24.36% |
| 5年 | -- | 23.14% |
| 10年 | -- | 19.41% |
| 15年 | -- | 18.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 378.30% | 22.06% | 16.54% | 42.72% | 182.97% | 87.41% | 102.77% | -92.16% |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 1.60% |
| 保管費率(每年) | 0.12%~0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華台灣科技高股息基金B類型
- ISIN CodeTW000T22C8B9
- 境內境外境內
- 成立日期2024/04/30
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣22.33億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣102億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊聖民
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於股票
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內上市或上櫃之科技相關產業 公司及具有高股息特性之股票,但仍可能受到單一市場及特定類股表現 的影響較大,適合欲參與科技類股表現及股息收益機會且能夠承受相關 風險之投資人。
投資特色
1.主要投資於國內上市上櫃公司中,科技相關產業及具有高股息特性 之股票,參與長期較佳之企業獲利成長性與股息收益機會 台灣電子產業具有優良技術與產品、次產業多元又完整,使其在全 球供應鏈中占有重要地位,企業獲利也隨著全球科技的創新進步而 成長,不僅為股價帶來成長性,經營穩健的公司也可能願意配發股 息。本基金以科技相關產業及股息殖利率較高之股票為主要投資標 的,根據對於股市多空趨勢的判斷及評估企業營運及股息配發情形 ,建構與調整投資組合。 2.本基金包含不配息之A類型受益權單位及具有收益分配機制之B類 型受益權單位,可供投資人依其投資需求做選擇 本基金投資於具有高股息特性之類股,將取得股息收益,而透過適 當的產業與個股配置,基金之利得亦可望受惠於股價的成長機會。 本基金A類型受益權單位為不配息之類型,各項收益累積在基金淨 值中;B類型受益權單位每月評估收益分配,為投資人提供現金流之 機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或 上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之七十(含) ;且投資於科技相關產業股票總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於高股息股票總金額, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二)所謂「科技相關產業」,係指上市或上櫃公司產業類別為半導體業、電 腦及週邊設備業、光電業、通信網路業、電子零組件業、電子通路業、 資訊服務業、其他電子業等電子相關產業,及證券交易所或證券櫃檯 買賣中心之電子類指數或電子工業類指數所涵蓋之產業。若日後證券 交易所或證券櫃檯買賣中心對於產業類別劃分有所異動,本基金得參 照其最新定義之電子相關產業。 (三)所謂「高股息」股票,係指該股票之現金股息殖利率在上市及上櫃股 票之現金股息殖利率由高至低排序中位於前二分之一(含)之股票。前 述現金股息殖利率,以現金股息除以股價計算之;經理公司並應於每 年六月及十二月之第十個營業日前檢視該等投資標的。所謂現金股息, 於每年六月檢視時係指該股票之發行公司最近一年內已公布(經董事 會或股東會通過)之現金股息,於每年十二月檢視時係指以該股票之 發行公司當年度前三季合計之每股盈餘乘以最近三年平均之現金股 息發放率後推估之現金股息。所謂股價,係指檢視時之前一個月最後 一個營業日該股票收盤價。本基金如因定期檢視結果,認有投資標的 不符合前述高股息股票之認定標準以致未達信託契約第13條第1項第 3 2款高股息股票之投資比例者,經理公司應於三個月內採取適當處置, 以符合信託契約第13條第1項第2款所定之投資比例限制。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契 約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加 權股價指數有下列情形之一: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 (五)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合信託契約第13條第1項第2款之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管 會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價 指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨 選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易。從事前開證券相 關商品交易均須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
