淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.26% | +1.46% | 3/10 | 70% |
| 3個月 | +2.85% | +3.01% | 4/10 | 60% |
| 6個月 | +7.20% | +7.49% | 3/10 | 70% |
| 1年 | +37.00% | +37.93% | 2/10 | 80% |
| 3年 | -- | +51.66% | -- | -- |
| 5年 | -- | +156.16% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.93% | +2.03% | 3/10 | 70% |
| 2024年 | -- | +37.06% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.53% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.60% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +1400.0萬 | 7/10 | 30% | -2000.0萬 | 7/10 | 30% | -600.0萬 | 5/10 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +1.5億 | 3/10 | 70% | -7400.0萬 | 7/10 | 30% | +7700.0萬 | 2/10 | 80% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +2.5億 | 5/10 | 50% | -1.9億 | 7/10 | 30% | +5900.0萬 | 3/10 | 70% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +7.9億 | 5/10 | 50% | -4.9億 | 7/10 | 30% | +3.1億 | 4/10 | 60% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.26% | 14.00% |
| 3年 | -- | 18.94% |
| 5年 | -- | 18.32% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 95.12% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.36% |
| 經理費率(每年) | 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大臺灣ESG永續 ETF基金)所定之當日經理公司報酬費率之計算方式,逐日累積計算。 |
| 保管費率(每年) | 本基金淨資產價值於新臺幣50億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.02%。本基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)且為新臺幣100億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之百分之0.015%。本基金淨資產價值逾新臺幣100億(不含)時,每年按基金淨資 |
| 同類基金平均 | 1.76% |
| 同類基金最高 | 3.37% |
| 同類基金最低 | 0.36% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息
- ISIN CodeTW000T05C3A3
- 境內境外境內
- 成立日期2024/01/23
- 基金類型其他
- 基金組別台灣ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣3.48億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣4.08億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人邱鉦淵
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
投資於主基金及國內證券投資信託事業在國內募集發行之貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券、貨幣市場工具及進行主基金之申購買回
本基金適合之投資人屬性分析
一) 元大台灣高股息低波動 ETF 連結基金:本子基金為 ETF 連結型基金,主要投 資於主基金元大台灣高股息低波動 ETF 基金受益憑證,主要收益來源包含可 能的資本利得及股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風險,因本子 基金主要投資單一連結之主基金,故本子基金無法避免投資標的過度集中之 風險,適合能夠承受相關風險之投資人。 (二) 元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金:本子基金為 ETF 連結型基金,主要投資於 元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金受益憑證,主要收益來源包含可能的資本利得及 股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風險,因本子基金主要投資單 一連結之主基金,故本子基金無法避免投資標的過度集中之風險,適合能夠 承受相關風險之投資人。
投資特色
1.透過運用連結型基金的模式連動 ETF 報酬表現: 各子基金以至少九成以上基金資產投資於所單一連結主基金受益憑證,故各 子基金績效表現將與所投資之主基金報酬連動。 2.交易方便免選股,投資有效率: 各子基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不若一般共同基金需隨時 調整投資組合,投資標的單純且有效率。而各子基金所投資的主基金均為投 資國內上市櫃股票的指數股票型基金(ETF),主基金以追蹤及複製不同的台 股標的指數績效表現為目標,主基金投資組合與所追蹤的台股標的指數成分 股票大致相同,並依據指數編製規則定期更新調整,故具透明度且容易掌握。 3.交易管道多元化,小額投資更方便: 各子基金單一連結台股 ETF 表現的投資基本方針,讓投資人可以利用各子基 金輕鬆參與台股 ETF 的表現。而有別於投資人需在證券商處所先開立證券交 易帳戶才能進行台股 ETF 買賣,各子基金交易方式與一般共同基金相同,透 過經理公司及全臺各基金銷售機構即可進行申購或買回。除了單筆投資外, 也可以進行定時定額的小額申購,為投資人提供更多元的交易管道及更靈活 的投資方式。 4.同時提供不配息及配息之受益權單位級別,提供投資人多元選擇: 各子基金均同時發行不配息型受益權單位(A 類型)及配息型受益權單位(B 類型),投資人可以依各人資產配息偏好或需求進行投資選擇,增添投資彈 性。 (三)各子基金參考指標(Benchmark) 子基金名稱 參考指標(Benchmark) 元大台灣高股息低波動 ETF 連結 基金 臺灣指數公司特選高股息低波動指數 (以下簡稱「特選高息低波指數」) 元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金 臺灣永續指數 (四)ESG 相關詳述1.投資目標與衡量標準 元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金以連結元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金(主基金) 績效表現為目標,主基金採指數化操作,係以追蹤「臺灣永續指數」 (FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)為標的指數,並依其指數編製規則採用 FTSE 的 ESG 評鑑模型,包含環境保護、社會責任、公司治理三大評選面向, 具體投資目標與衡量標準如下: (1)標的指數編製簡介 臺灣永續指數為臺灣指數股份有限公司(下稱臺灣指數公司)與富時國際 有限公司(下稱富時或 FTSE)聯合編製之指數,相關篩選步驟如下: I. 臺灣永續指數的母體為 FTSE4Good 新興市場指數成分股中臺灣證券 交易所之上市公司股票為合格股票,其中 FTSE4Good 新興市場指數 為 FTSE 新興市場指數經 ESG 評鑑標準後之指數。 II. 排除無編寫 ESG 永續報告書之公司股票後,再進行財務指標篩選, 刪除股東權益報酬率為負的公司股票,但刪除之個股權重總和不可 超過 10%,即最少保留原始指數 90%之總權重。 III.透過市值加權方式決定指數成分股權重,其中單一個股權重上限為 30%。 (2)ESG 評鑑標準 富時羅素(下稱 FTSE Russell) 的 ESG 評鑑分成環境保護、社會責任、公 司治理三大支柱,包括 14 個衡量主題(5 個類型的環境主題、5 個類型的 社會主題以及 4 個類型的公司治理主題)及其 300 多個題項,各主題由數 量不同題項組成,先作題項評分,再彙整為該主題的分數。 各公司 ESG 評鑑分數由三大支柱內各主題分數與其曝險係數乘積之合計 為支柱分數,支柱分數再與其曝險係數乘積加總得到 ESG 總評分,每間 公司都會獲得 0∼5 分的 ESG 評價,其中 5 分是最高評價,當非成分股之 ESG 評價分數≧2.9 分時予以加入 FTSE4Good 新興市場指數成為成分股; 在考量指數調整成分股可能造成基金週轉率過大,且伴隨增加追蹤該指 數之基金的調整成本,既有成分股之刪除條件設有緩衝區,即既有成分 股如嗣後 ESG 評鑑分數位於 2.4(含)-2.9 分區間時,將不會被刪除;而 當既有指數成分股如嗣後 ESG 評價分數<2.4 分時,將可能被刪除,且 FTSE Russell 將盡速通知前述 ESG 評價分數低於 2.4 分的公司,若在 12 個月 後仍無法符合最低要求,則該公司將確定自 FTSE4Good 新興市場指數中 刪除,除非與 FTSE Russell 協商後,取得更長的改善期限。 支柱 主題 環境 ✓ 氣候變遷 ✓ 環境汙染及資源支柱 主題 ✓ 水資源使用 ✓ 生物多樣性 ✓ 環境保護供應鏈 社會 ✓ 勞動基準 ✓ 健康與安全 ✓ 人權與社區 ✓ 消費者責任 ✓ 社會責任供應鏈 公司治理 ✓ 公司治理 ✓ 風險管理 ✓ 稅務透明度 ✓ 反行賄 富時 ESG 評鑑標準之 14 項衡量主題,符合聯合國 17 項 SDG (Sustainable Development Goals)永續發展目標並具備關連性,相關分述如下: 富時 ESG 評鑑之 14 項主題 對應聯合國 17 項 SDG 目標與內容 氣候變遷 目標 13 Climate Action 氣候變遷對策 環境汙染及資源 目標 7 Affordable and Clean Energy 可負 擔的潔淨能源 水資源使用 目標 6 Clean Water and Sanitation 潔淨水 資源 生物多樣性 目標 14 Life Below Water 保育海洋生態 Life on Land 保育陸域生態 環境保護供應鏈 目標 15 Responsible Consumption and Production 確保永續消費和生產模式 勞動基準 目標 12 Decent Work and Economic Growth 合適的工作及經濟成長 健康與安全 目標 8 Good Health and Well-Being 健康與 福祉 人權與社區 目標 3 Reduced Inequalities 減少不平等 消費者責任 目標 10 Responsible Consumption and Production 確保永續消費和生產模式 社會責任供應鏈 目標 12 Responsible Consumption and Production 確保永續消費和生產模式 公司治理 目標 12 Peace, Justice and Strong Institutions 和平、正義及健全制度富時 ESG 評鑑之 14 項主題 對應聯合國 17 項 SDG 目標與內容 風險管理 目標 16 Peace, Justice and Strong Institutions 和平、正義及健全制度 稅務透明度 目標 16 Peace, Justice and Strong Institutions 和平、正義及健全制度 反行賄 目標 16 Peace, Justice and Strong Institutions 和平、正義及健全制度 ESG 評鑑分數釋例: 各公司於 ESG 評鑑分數由三大支柱(環境、社會、公司治理)中各項主題 分數及曝險加權平均算出,下列為 ESG 分數計算說明舉例,其中不同公 司因對應不同產業,其面對 14 項 ESG 主題曝險亦不同,若某公司於某主 題曝險為 0 則以 NA 表示之。 (3)排除項目 元大臺灣 ESG 永續 ETF 連結基金以連結元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金(主 基金)績效表現為目標,主基金追蹤標的指數(即臺灣永續指數)之篩選母 體為 FTSE4Good 新興市場指數成分股中臺灣證券交易所之上市的股票, 其中 FTSE4Good 新興市場指數於前述 1 之(2)ESG 評鑑標準之選股原則下 已排除製造或生產以下產品的發行公司股票。若該公司已納入 FTSE4Good 新興市場指數後開始參與下列產品的製造或生產,則將被列 為排除標的,並在下一次 FTSE4Good 新興市場指數審核中被刪除:A、菸草、香菸; B、軍火武器(具爭議性的武器:核子武器、化學和生化武器、集束彈藥、 地雷;具爭議性的武器的零組件;常規軍事武器或人員;槍枝); C、煤礦:行業分類在煤礦產業中的公司; D、投資信託:包含開放型投資信託基金、封閉型投資信託基金、特殊目 的收購公司(Special Purpose Acquisition Company)。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於公開說明書【基金概況】 之「壹、基金簡介」/八、投資地區及標的」之有價證券,並依下列規範進行投 資: 1.各子基金投資以連結主基金績效表現為目標。為達成前述操作目的,各子基 金應自成立日起十五個營業日內,投資於主基金受益憑證總金額應達各子基金淨資產價值之百分之九十以上(含)。前列投資於主基金之比例限制如因有 關法令或相關規定修正者,從其規定。 ※各子基金單一連結之主基金如下: 子基金名稱 所單一連結之主基金名稱 子基金投資基本方針 元大台灣高 股息低波動 ETF 連結基 金 元大台灣高股息低波動 ETF 證券投資信託基金 簡稱為「元大台灣高股息低波 動 ETF 基金」 本子基金應自成立日起十五 個營業日內,投資於元大台灣 高股息低波動 ETF 基金受益 憑證總金額應達本子基金淨 資產價值之百分之九十以上 (含)。 元大臺灣 ESG 永 續 ETF 連結基 金 元大臺灣 ESG 永續 ETF 證券 投資信託基金 簡稱為「元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金」 本子基金應自成立日起十五 個營業日內,投資於元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金受益憑證總 金額應達本子基金淨資產價 值之百分之九十以上(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)各子基金信託契約終止前一個月;或 (2)投資地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源 危機、恐怖攻擊或天災等)、國內外金融市場(股市、債市或匯市)暫停交 易、法令政策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之 情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形;或 (3)證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形 之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持各子基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 (三)經理公司運用各子基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示 基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支 付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (五)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用各子基金從事衍生自指數股票型 基金或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品 交易,除金管會另外規定外,應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資 信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
