元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息
12.1
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
臺灣永續指數
參考ETF
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 12.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.08 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 12.06 | -0.1500 | -1.23% |
| 2025/05/02 | 12.21 | +0.2800 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 11.91 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/04/28 | 11.81 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 11.73 | +0.2500 | +2.18% |
| 2025/04/24 | 11.48 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/04/23 | 11.6 | +0.4800 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 11.12 | -0.2000 | -1.77% |
| 2025/04/21 | 11.32 | -0.1300 | -1.14% |
| 2025/04/18 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 11.42 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/16 | 11.5 | -0.2100 | -1.79% |
| 2025/04/15 | 11.71 | +0.1400 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/11 | 11.55 | +0.3700 | +3.31% |
| 2025/04/10 | 11.18 | +0.9400 | +9.18% |
| 2025/04/09 | 10.24 | -0.6300 | -5.80% |
| 2025/04/08 | 10.87 | -0.4300 | -3.81% |
| 2025/04/07 | 11.3 | -1.2100 | -9.67% |
| 2025/04/02 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 12.51 | +0.3400 | +2.79% |
| 2025/03/31 | 12.17 | -0.5000 | -3.95% |
| 2025/03/28 | 12.67 | -0.2000 | -1.55% |
| 2025/03/27 | 12.87 | -0.1800 | -1.38% |
| 2025/03/26 | 13.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 13.04 | +0.1000 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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