淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.0000 | +0.04 | +0.40% | -1.28% | +1.01% | 本頁基金 |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 10.0000 | +0.04 | +0.40% | -1.28% | +1.01% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8,316萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | -1.96% | +0.29% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,100萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | -1.96% | +0.27% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | -2.11% | -1.02% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 美元 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | -2.11% | -1.02% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣26.79萬 | 美元 | 9.4600 | +0.01 | +0.11% | -2.72% | -1.66% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣22.27萬 | 美元 | 9.4500 | +0.00 | +0.00% | -2.82% | -1.76% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 9.7100 | +0.03 | +0.31% | -2.81% | -- | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.53% | -3.21% | 86/149 | 42% |
| 3個月 | -1.48% | -1.41% | 89/149 | 40% |
| 6個月 | -1.57% | +2.56% | 65/149 | 56% |
| 1年 | +1.01% | +9.12% | 102/149 | 32% |
| 3年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 5年 | -- | +58.97% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.28% | -1.13% | 85/149 | 43% |
| 2024年 | -- | +15.59% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +15.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -13.70% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1700.0萬 | 66/149 | 56% | -2.9億 | 8/149 | 95% | -2.7億 | 137/149 | 8% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7300.0萬 | 54/149 | 64% | -7.5億 | 8/149 | 95% | -6.8億 | 137/149 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.0億 | 66/149 | 56% | -13.9億 | 8/149 | 95% | -12.9億 | 137/149 | 8% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +36.2億 | 8/149 | 95% | -29.6億 | 8/149 | 95% | +6.6億 | 16/149 | 89% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.21% | 5.19% |
| 3年 | -- | 10.02% |
| 5年 | -- | 9.74% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MICROSOFT CORP | 4.62% |
AMAZON.COM INC | 3.54% |
NVIDIA CORP | 3.26% |
ALPHABET INC-A | 3.13% |
3I GROUP PLC | 2.17% |
NETFLIX INC | 2.09% |
BROWN & BROWN | 1.99% |
ELI LILLY & CO | 1.72% |
NASDAQ INC | 1.68% |
ADYEN NV | 1.60% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.73% |
| 經理費率(每年) | 1.8% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.97% |
| 同類基金最高 | 2.55% |
| 同類基金最低 | 1.40% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T5010A1
- 境內境外境內
- 成立日期2024/03/21
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣3.16億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣7.25億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王昱如
- 管理公司A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外
投資標的
中華民國有價證券及外國有價證券為1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准店頭市場交易股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現指數股票型基金(ETF,包括反向型、商品及槓桿型等ETF)2.由外國國家或機構所保證或發行債券(含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日)、無擔保/轉換/交換及附認股權等公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日)、金融資產證券化受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力債券(含應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定債券及本國企業赴海外發行公司債3.經金管會核准或生效得募集及銷售外國基金管理機構所發行或經理基金受益憑證、基金股份或投資單位4其他詳如公開說明書
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為跨國投資平衡型基金,投資地區涵蓋全球,主要聚焦於符 合永續相關概念之有價證券,透過股票及債券部位的彈性調整配 置,並分散投資於具競爭優勢及成長潛力之企業,可降低單一國家 和單一產業風險,追求中長期績效成長,但仍可能受到全球景氣循 環及金融市場波動的影響。 2. 本基金適合尋求全球股票與債券資產之潛在投資回報且能承受較高 風險之非保守型投資人,投資人應充分了解基金投資特性與風險, 投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。
投資特色
(1) 鎖定 ESG 優質股債資產,創造利與益的雙贏價值: 本基金將 ESG 因子融入投資流程,以明確評估每一檔投資標的 於 ESG 的機會與風險,並藉此篩選出 ESG 評等相對較高的優質 股票及優質債券標的。ESG 投資能夠同時兼顧利與益,是實現長 期資本增值最大化的重要關鍵,以期為投資組合創造雙贏價值並 發揮正向影響力。 (2) 以股債平衡策略參與長線成長契機,並尋求降低波動風險: 在股票的布局,著重於擁有強勁現金流且位於成長階段的公司, 並尋找獲利能力及資產擴張動能皆可持續成長的企業。投資團隊 透過跳脫傳統產業分類的價值鏈視角,在能源轉型、醫療普及 化、消費行為轉變、金融科技發展及數位創新等五大永續主題當中,挖掘潛在轉型贏家,藉此創造更優異的投資報酬;債券方面 則以投資等級債券為布局主軸,尋求穩定利息收入,並增加整體 投資組合的穩定度。 (3) 享有集團研究資源,結合由上而下及由下而上的分析,建構最佳 化投資組合: 本基金享有路博邁集團全球研究資源,運用由上而下的資產配置 策略,依據資產配置委員會每季對各類資產的長期投資展望,結 合中短期戰術性策略觀點,彈性調整股債配置比重,再透過股債 投資團隊跨產業的廣泛覆蓋及深度研究,由下而上的挖掘個別標 的投資機會,主動挑選優質股債標的,建構最佳化投資組合。 (4) 提供多幣別的投資選擇: 本基金提供多幣別累積型及月配息級別的投資選擇,滿足投資人 不同的資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含); (2) 同時投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、債 券及其他固定收益證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含);且投資於國內外之上市或上櫃股票(含承銷股 票、特別股)及存託憑證(Depositary Receipts)之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之九十(含)且不得低於百分之十 (含),有關本基金投資股票及債券比例之具體投資策略,詳【基 金概況】一、(十)投資策略及特色之重點摘述;投資於符合「永 續相關概念」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含); (3) 所謂符合「永續相關概念」之有價證券應符合下列條件: A.股 票 ( 含 承 銷 股 票 及 特 別 股 )、 存 託 憑 證 ( Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與 憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs) 等有價證券,經理公司將針對企業發行人進行全面性基本面 及財務面評估並適用 ESG 排除政策進行篩選,經永續價值鏈 投資主軸及整合 ESG 分析,挑選出符合「永續價值鏈主軸」, 即其企業活動有助於達成長期永續發展的企業,包含: 能源轉型 (可再生能源發展)、醫療普及化 (滿足醫療需求缺 口)、消費行為轉變 (消費者永續意識提高,重視產品或服務 可以減少對環境影響的公司)、金融科技發展 (獲得金融服務 機會的平等與普及性、數位支付與線上金融服務) 、數位創新 (5G、電腦運算能力、與人工智慧加速生產力的改善並推動商 業模式創新)及未來出現能提升永續發展之新興產業等。 B. 債券(包含其他固定收益),經理公司將針對企業發行人適用 ESG 排除政策進行篩選,並進行產業分析與標的之信用評 估,整合 ESG 分析,挑選出符合「ESG 概念」之企業發行人所發行之債券標的;前述所謂具「ESG 概念」之企業發行人 所發行之債券標的,係指經理公司針對債券(包含其他固定收 益)等有價證券標的,經 ESG 投資流程中 ESG 排除政策與 ESG 評等分析評估(包含路博邁專有的 ESG 評等-NB ESG 商數 (NB ESG Quotient)或第三方同等 ESG 評等)後之債券。前述之 ESG 排除政策與 ESG 評等分析評估標準,詳【基金概況】一、 (十)投資策略及特色之重點摘述。 C. 基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金 (ETF),其基金名稱、投資策略或所追蹤之指數符合下列主題 或具備相關投資訴求,包含永續(Sustainable)投資、ESG 相關 投資、減碳(Decarbonization)、低碳排放(Low Carbon)或達成 淨零碳排(Net Zero)相關目標或規劃。 D.前述股票與債券具符合「永續相關概念」之有價證券標的, 將不包含經路博邁 ESG 相關排除政策所排除的企業發行人; 前述路博邁 ESG 相關排除政策及其排除內容包含(a)路博邁燃 料煤參與政策(Neuberger Berman Thermal Coal Involvement Policy):禁止投資於對從開採燃料煤獲得超過 25%之營收; 或正在擴展新的燃料煤發電的企業發行人所發行的有價證 券;(b)路博邁爭議性武器政策(Neuberger Berman Controversial Weapons Exclusion Policy):禁止投資於參與製造爭議武器企 業發行人之有價證券,包含涉及爭議武器之終端製造與組 裝,或負責製造爭議武器所使用之零件;(c)路博邁全球標準 政策(Neuberger Berman Global Standards Policy):將排除違反 以下各項的企業發行人:聯合國全球盟約原則(「UNGC 原 則」),經濟合作暨發展組織跨國企業準則(「OECD 準則」), 聯合國工商企業與人權指導原則(「UNGP 原則」)及國際勞 工標準(「ILO 標準」);(d) 路博邁永續排除政策:排除不符合 最低永續標準之有價證券,包含人權、菸草、民用槍枝、私 人監獄、石化燃料及常規油氣供應商。此外,本基金股票投 資策略將額外排除特定企業活動與行為,針對不同資產類別 之排除政策之詳細定義、投資策略與 ESG 投資流程,詳【基 金概況】一、(十)投資策略及特色之重點摘述。2. 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定 等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超 過本基金淨資產價值之百分之三十。 3. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不 得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。本基金原持有之債券, 日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款「非投資等級債券」 定義時,則該債券不計入前述「非投資等級債券」百分之三十之範 圍。所謂「非投資等級債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評 等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即 為投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」 之規定時,從其規定: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級。 (2)第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所 列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受 益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述 所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4)前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣 分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB4. 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公 司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基 金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 為連結標的之連動型或結構型債券。 5. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形, 係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策 變更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市 場安定之虞等情形; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; (4)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (5)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數 有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之十以上(含本數); B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之二十以上(含本數)。 6. 俟前款第(2)、(3)、(4)或(5)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理 公司應立即調整,以符合第 1 款所訂投資比例限制。 7. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管 會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 8. 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、無 本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯交 易)、新臺幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易 (Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經 金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯 率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所 有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或 金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 9. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍 生自股票、股價指數、指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利 率之期貨、選擇權、利率交換及 TBA (To Be Announced)等證券相關 商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產 從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交 易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定, 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 10. 經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易應遵守下列規定,惟如 有關法令另有規定或修正者,從其規定: (1) 本基金承作衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS) 及信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 iTraxx 系 列指數等)交易),得為避險之目的作為信用保護的買方。 (2) 本基金得為增加投資效率之目的,承作信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 iTraxx 系列指數等)交易。 (3) 與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不 得為經理公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第 三方結算機構方式為之者,並應符合下列任一信用評等機構評定 之信用評等等級: A、 經 Standard & Poor's Rating Services 評定,長期債務信用評 等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含) 以上者;或B、 經 Moody 's Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以 上者;或 C、 經 Fitch Ratings Ltd. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級 (含)以上,短期債務信用評等達 F3 級(含)以上者:或 D、 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含) 以上者;或 E、 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司評 定,長期債務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期 債務信用評等達 F3(twn)級(含)以上者。
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