路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣)
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10
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.0000 | +0.04 | +0.40% | -1.28% | +1.01% | 本頁基金 |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 10.0000 | +0.04 | +0.40% | -1.28% | +1.01% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣8,316萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | -1.96% | +0.29% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,100萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | -1.96% | +0.27% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | -2.11% | -1.02% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 美元 | 9.7400 | +0.04 | +0.41% | -2.11% | -1.02% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣26.79萬 | 美元 | 9.4600 | +0.01 | +0.11% | -2.72% | -1.66% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣22.27萬 | 美元 | 9.4500 | +0.00 | +0.00% | -2.82% | -1.76% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 9.7100 | +0.03 | +0.31% | -2.81% | -- | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.97 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 10.1 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/03/25 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 10.18 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 10.18 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 10.15 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 10.09 | +0.1200 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 9.97 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 10.06 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 10 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/10 | 10.07 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.2 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/03/05 | 10.32 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/03/04 | 10.25 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 10.32 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/02/27 | 10.26 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/02/26 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.34 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 10.4 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/02/20 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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