淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5.7億 | 台幣 | 11.0911 | +0.01 | +0.05% | +15.32% | +18.37% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.49億 | 台幣 | 11.7597 | +0.01 | +0.05% | +15.81% | +18.94% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.56億 | 台幣 | 11.0905 | +0.01 | +0.05% | +15.31% | +18.36% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 美元 | 11.0830 | -0.02 | -0.14% | +11.23% | +16.59% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣275萬 | 美元 | 11.0830 | -0.02 | -0.14% | +11.23% | +16.59% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 美元 | 11.7464 | -0.02 | -0.14% | +11.79% | +17.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.10% | -0.70% | 88/970 | 91% |
| 3個月 | +3.68% | +1.55% | 104/970 | 89% |
| 6個月 | +7.05% | +5.88% | 99/970 | 90% |
| 1年 | +18.37% | +20.11% | 194/970 | 80% |
| 3年 | -- | +13.22% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.99% | -- | -- |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.32% | +13.94% | 169/970 | 83% |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +7000.0萬 | 358/970 | 63% | -1.7億 | 242/970 | 75% | -1.0億 | 810/970 | 16% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9900.0萬 | 474/970 | 51% | -4.9億 | 294/970 | 70% | -4.0億 | 878/970 | 9% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.7億 | 324/970 | 67% | -19.6億 | 164/970 | 83% | -12.9億 | 911/970 | 6% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +16.2億 | 308/970 | 68% | -72.4億 | 93/970 | 90% | -56.2億 | 958/970 | 1% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | |||
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/22 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/20 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/19 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/20 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 0.052 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 0.5% | |||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.052 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.40% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SPDR標普500 ETF信託基金 | 5.32% |
景順QQQ信託系列1 | 4.53% |
輝達 | 4.51% |
蘋果公司 | 4.32% |
iShares安碩羅素200大成長股ETF | 3.67% |
微軟 | 3.51% |
Meta平台公司 | 3.40% |
博通公司 | 3.20% |
VanEck半導體ETF | 3.19% |
EQIX 2.15 07/15/30 | 2.95% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.77% |
| 經理費率(每年) | 1.7 |
| 保管費率(每年) | 0.26 |
| 同類基金平均 | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB
- ISIN CodeTW000T2625C5
- 境內境外境內
- 成立日期2023/08/15
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣5.7億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣16.06億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊士醇
- 管理公司A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、韓國、日本、巴西
投資標的
(一)中華民國之有價證券:中華民國境內之上市或 上櫃股票含特別股、承銷股票、基金受益憑證 包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、臺灣存託憑證、認購售權證、認股權憑證、政府公債、公司債含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券含次順位金融債券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之資產證券化商品以及進行指數股票型基金之申購買回(二)、外國有價證券:於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票含特別股、承銷股票、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回。由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、本國企業赴海外發行之公司債、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)及符合美國Rule 144A規定之債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)。本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為多重資產型基金,主要投資於轉換公司債、股票及投資級公司債等資產,並 得同時投資於全球地區之股票、債券、基金受益憑證及 ETF 等各類型資產部位進行彈 性調整配置,惟風險無法因分散投資而完全消除,投資人應充分了解本基金之特性及 風險,本基金適合願意承受部分風險,以追求合理投資報酬之投資人,不適合無法承 擔相關風險之投資人。
投資特色
1.透過三大資產組合,最大化成長機會:本基金原則上投資於轉換公司債、股票及 投資等級債等投資標的,透過轉換公司債參與債券轉換為股票之機會,除了提供 投資人最大化資產成長機會之投資管道,同時追求長期資本穩健增值及多元收益 投資目標。 2.多重資產靈活調整,順全球景氣而為:本基金除了股票及債券外,也將配置在基 金受益憑證及不動產投資信託受益證券(REITs)等資產類別;並根據全球景氣變化 彈性調整不同資產投資比重,不拘泥於固定資產配置比例,善用景氣循環所帶來 的資產報酬,以期達到追求資本利得與固定收益的雙重目標。 3.結合海外投資團隊,共享資源與經驗:與海外領先資產管理公司合作,借重其在 全球範圍內之經驗專長及研究能量,針對本基金投資策略提供最新投資建議與產 業發展脈動,建構具有獲利成長與前瞻性的投資組合,進一步提升基金操作績效。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券為主。並依下列規範進行投資: 1.本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基 金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目, 且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總金額 不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於轉換公司債之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之五十(含)。 2.本基金得投資非投資等級債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定: (1)投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 (2)投資非投資等級債券之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 本基金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣 後經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「非投 資等級債券」之規定,則不列入前述投資非投資等級債券總金額百分之三十比 例之計算。 (3)投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。 4.所稱「非投資等級債券」係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若任一 信用評等機構評定為投資等級債券者,該債券即非非投資等級債券。如有關法令 或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之 債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用 評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。(4)除非投資等級債券外,本基金所投資債券及本目(1)至(3)所稱金管會規定信用 評等機構評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司 台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (註)債券發生信用評等不一致者,若有任一信用評等機構評定等級達上列金管會規定者,該 債券即非非投資等級債券。如因有關法令或相關規定修正「非投資等級債券」之規定(包 括信用評等機構及信用評等等級),從其規定。 5.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區有下列情 形之一: (1)境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、 不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形、實施外匯管 制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (2)證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (3)投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金,或投資所在 國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個交易日匯率 累積跌幅達百分之八(含)以上者。 6.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之 比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部 門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券、利率或 指數之期貨、選擇權、期貨選擇權或利率交易等證券相關商品之交易;另經理公司 亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。從 事前開證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金 從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或 有關規定修正者,從其規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃 子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率 選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出 以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令 或相關規定修改者,從其規定。
