中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB
10.0705
台幣
-0.11 (-1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.59億 | 台幣 | 10.0705 | -0.11 | -1.05% | -9.39% | -0.37% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 10.9893 | -0.12 | -1.05% | -8.95% | +0.08% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 10.0653 | -0.11 | -1.05% | -9.44% | -0.42% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 美元 | 10.7822 | -0.11 | -0.99% | -2.19% | +6.39% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/08/15 | 無限制 | 配息 | 台幣220萬 | 美元 | 10.7822 | -0.11 | -0.99% | -2.19% | +6.39% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/08/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 11.7600 | -0.12 | -0.99% | -1.75% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.0705 | -0.1069 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 10.1774 | -0.0360 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 10.2134 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 10.2046 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 10.1826 | -0.0898 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 10.2724 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 10.2662 | +0.1776 | +1.76% |
| 2025/05/12 | 10.0886 | +0.2572 | +2.62% |
| 2025/05/09 | 9.8314 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 9.832 | +0.0504 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 9.7816 | +0.0177 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 9.7639 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 9.76 | -0.3000 | -2.98% |
| 2025/05/02 | 10.06 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/30 | 10.11 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 10.22 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/04/24 | 10.1 | +0.2000 | +2.02% |
| 2025/04/23 | 9.9 | +0.1600 | +1.64% |
| 2025/04/22 | 9.74 | +0.1600 | +1.67% |
| 2025/04/21 | 9.58 | -0.1900 | -1.94% |
| 2025/04/17 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 9.79 | -0.2200 | -2.20% |
| 2025/04/15 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/10 | 9.94 | -0.3100 | -3.02% |
| 2025/04/09 | 10.25 | +0.6500 | +6.77% |
| 2025/04/08 | 9.6 | -0.1100 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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