淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣227億 | 台幣 | 10.6800 | +0.13 | +1.23% | +0.85% | +2.01% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣102億 | 台幣 | 10.7700 | +0.13 | +1.22% | +0.94% | +2.47% | 看詳情 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣213億 | 日幣 | 10.3500 | +0.09 | +0.88% | -1.52% | +0.68% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,301萬 | 美元 | 9.9590 | +0.11 | +1.15% | +0.09% | -2.96% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.18億 | 日幣 | 10.3900 | +0.10 | +0.97% | -1.42% | +1.07% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9590 | +0.11 | +1.15% | +0.09% | -2.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣380億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.09% | +1.47% | 34/132 | 74% |
| 3個月 | +1.00% | +0.39% | 105/132 | 20% |
| 6個月 | +14.60% | +9.32% | 94/132 | 29% |
| 1年 | -2.96% | +3.91% | 118/132 | 11% |
| 3年 | -- | +10.69% | -- | -- |
| 5年 | -- | +23.20% | -- | -- |
| 10年 | -- | +69.47% | -- | -- |
| 15年 | -- | +119.42% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.09% | +1.74% | 36/132 | 73% |
| 2024年 | -0.50% | +5.40% | 113/132 | 14% |
| 2023年 | -- | +20.32% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.72% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +1.17% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.09% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +6.2億 | 21/132 | 84% | -13.5億 | 5/132 | 96% | -7.2億 | 131/132 | 1% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +20.6億 | 13/132 | 90% | -35.9億 | 18/132 | 86% | -15.2億 | 118/132 | 11% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +76.1億 | 18/132 | 86% | -112.8億 | 11/132 | 92% | -36.7億 | 131/132 | 1% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +260.7億 | 5/132 | 96% | -325.7億 | 5/132 | 96% | -65.0億 | 131/132 | 1% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.97% | 13.06% |
| 3年 | -- | 16.35% |
| 5年 | -- | 16.90% |
| 10年 | -- | 15.04% |
| 15年 | -- | 15.46% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
HITACHI LTD | 4.50% |
TOYOTA MOTOR CORP | 4.12% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.57% |
SONY GROUP CORP | 3.36% |
MITSUI & CO LTD | 2.66% |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.50% |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 2.48% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.38% |
ADVANTEST CORP | 2.19% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.16% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 265.68% | 10.55% | 33.80% | 16.81% | 42.60% | 47.58% | 20.12% | 11.37% | 15.15% | 18.73% | 13.76% | 4.39% | 35.75% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 265.68% | 81.17% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 265.68% | 102.91% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -0.24% | -12.01% |
| 同類中排名(低到高) | 10/132 | 8/132 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.09% | 1.12% |
| 經理費率(每年) | 0.88% | |
| 保管費率(每年) | 0.18% | |
| 同類基金平均 | 2.11% | 1.61% |
| 同類基金最高 | 2.23% | 3.22% |
| 同類基金最低 | 1.80% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大日本龍頭企業基金-美元I類型
- ISIN CodeTW000T05C1D1
- 境內境外境內
- 成立日期2023/07/07
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模台幣0 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣380億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳昕憓
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券包括:1.外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(含槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)。2.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。3.由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)及本國企業赴海外發行之公司債。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於日本證券交易市場交易之上市櫃股票及存託憑 證,屬已開發國家單一市場股票投資,基金投資主要收益來源包含可能的資本利 得及股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金以追求中長期績 效持續成長為目的,適合願意承擔較高投資風險之投資人。
投資特色
聚焦日本龍頭企業:本基金以日本證券交易市場各產業市值排名前 30%之上市 櫃股票作為資產池,透過投資團隊嚴謹選股流程,並透過會議討論達成投資共 識後選定投資標的,力求風險與報酬的效益最大化。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書【基金概 況】之「壹、基金簡介」第八條之中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投 資: (一)原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: 1.本基金投資於國內外之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之 總金額,不得低於本基金淨資產價值 70%(含);且投資於符合「日本龍頭企 業」定義之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值 60%(含); 2.前述「日本龍頭企業」股票須符合以下條件: (1) 所稱「日本」之定義,係指該投資標的於日本證券交易市場交易者; (2) 所謂「龍頭企業」股票定義為:依日本證券交易市場各產業類別之全部上 市櫃股票市值排序前 30%(含),前述「市值」為每年 6 月最後 1 個營業日 之市值。3.針對本基金所投資之符合「日本龍頭企業」定義股票,經理公司應於每年 7 月 第 10 個營業日前,檢視投資標的是否符合前述「日本龍頭企業」標準;但本 基金如因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「日本龍頭企業」標準者, 經理公司應於 1 個月內採取適當處置,以符合前述所定投資比例限制。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述(一)1.所述投資比例限制。所謂特殊情形係指: (1) 本基金信託契約終止前 1 個月;或 (2) 本基金淨資產公告之前 1 營業日之投資比重占本基金淨資產價值 20%以 上之任一投資所在國家或地區證券交易所或店頭市場有下列情形之一: 1)發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊、疫情或天災等)、國內外金融市場(股市、債市或匯市)暫停 交易、法令政策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)等不可抗 力之情事。 2)實施外匯管制或其單日兌美元匯率跌幅達 5%或連續 3 個交易日匯率累 積跌幅達 8%以上者。 3)投資達本基金淨資產價值 20%以上之國家或地區之證券交易所或店頭 市場發布之發行量加權股價指數有下列情況之一者: A.最近 6 個營業日(不含當日)之股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上 (含本數); B.最近 30 個營業日(不含當日)之股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上 (含本數)。 5.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券附買回交易 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易 之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合 金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現 款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金 保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管 機構或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高 於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉 換公司債、可交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、 承銷中之公司債及金融債券(包含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易 為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股 票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易。從事前開證券相關商品交易須符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事 項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交 易、一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率 風險,如基於匯率風險管理及保障受益人權益需要而處理本基金匯入及匯出時, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修 改者,從其規定。
