元大日本龍頭企業基金-美元I類型
14.245
美元
-0.18 (-1.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣149億 | 台幣 | 14.5700 | -0.22 | -1.49% | +10.21% | +38.37% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣69.05億 | 台幣 | 14.7700 | -0.22 | -1.47% | +10.22% | +39.08% | 看詳情 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣117億 | 日幣 | 14.7700 | -0.34 | -2.25% | +8.36% | +41.75% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.96億 | 日幣 | 14.9000 | -0.34 | -2.23% | +8.44% | +42.58% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 美元 | 14.2270 | -0.18 | -1.25% | +9.94% | +43.94% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 14.2450 | -0.18 | -1.25% | +9.97% | +44.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.245 | -0.1800 | -1.25% |
| 2026/01/23 | 14.425 | +0.2200 | +1.55% |
| 2026/01/22 | 14.205 | +0.1440 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 14.061 | -0.0280 | -0.20% |
| 2026/01/20 | 14.089 | -0.2020 | -1.41% |
| 2026/01/19 | 14.291 | +0.0660 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 14.225 | +0.1030 | +0.73% |
| 2026/01/15 | 14.122 | +0.0770 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 14.045 | +0.2550 | +1.85% |
| 2026/01/13 | 13.79 | +0.3870 | +2.89% |
| 2026/01/09 | 13.403 | +0.0240 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 13.379 | -0.1480 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 13.527 | -0.1140 | -0.84% |
| 2026/01/06 | 13.641 | +0.2920 | +2.19% |
| 2026/01/05 | 13.349 | +0.3960 | +3.06% |
| 2025/12/30 | 12.953 | -0.1090 | -0.83% |
| 2025/12/29 | 13.062 | +0.0270 | +0.21% |
| 2025/12/26 | 13.035 | -0.0320 | -0.24% |
| 2025/12/24 | 13.067 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 13.063 | +0.0960 | +0.74% |
| 2025/12/22 | 12.967 | +0.2510 | +1.97% |
| 2025/12/19 | 12.716 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 12.716 | -0.0960 | -0.75% |
| 2025/12/17 | 12.812 | -0.0610 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 12.873 | -0.2570 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 13.13 | -0.0580 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 13.188 | +0.1690 | +1.30% |
| 2025/12/11 | 13.019 | -0.1110 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 13.13 | +0.0410 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 13.089 | -0.0700 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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