元大日本龍頭企業基金-美元I類型
12.812
美元
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣153億 | 台幣 | 13.1200 | -0.04 | -0.30% | +23.89% | +25.67% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣68.64億 | 台幣 | 13.3000 | -0.04 | -0.30% | +24.65% | +26.43% | 看詳情 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣120億 | 日幣 | 13.4200 | +0.02 | +0.15% | +27.69% | +30.29% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣11.9億 | 日幣 | 13.5300 | +0.02 | +0.15% | +28.37% | +30.98% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣489萬 | 美元 | 12.8030 | -0.06 | -0.47% | +28.67% | +29.59% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 12.8120 | -0.06 | -0.47% | +28.76% | +29.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣249億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.812 | -0.0610 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 12.873 | -0.2570 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 13.13 | -0.0580 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 13.188 | +0.1690 | +1.30% |
| 2025/12/11 | 13.019 | -0.1110 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 13.13 | +0.0410 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 13.089 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 13.159 | +0.0440 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 13.115 | -0.0180 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 13.133 | +0.2650 | +2.06% |
| 2025/12/03 | 12.868 | +0.0990 | +0.78% |
| 2025/12/02 | 12.769 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 12.766 | -0.1330 | -1.03% |
| 2025/11/28 | 12.899 | +0.0590 | +0.46% |
| 2025/11/27 | 12.84 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/11/26 | 12.74 | +0.2080 | +1.66% |
| 2025/11/25 | 12.532 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 12.521 | -0.1260 | -1.00% |
| 2025/11/20 | 12.647 | +0.2160 | +1.74% |
| 2025/11/19 | 12.431 | -0.1450 | -1.15% |
| 2025/11/18 | 12.576 | -0.5120 | -3.91% |
| 2025/11/17 | 13.088 | -0.0380 | -0.29% |
| 2025/11/14 | 13.126 | -0.2190 | -1.64% |
| 2025/11/13 | 13.345 | +0.1270 | +0.96% |
| 2025/11/12 | 13.218 | +0.1180 | +0.90% |
| 2025/11/11 | 13.1 | -0.0470 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 13.147 | +0.0220 | +0.17% |
| 2025/11/07 | 13.125 | -0.2040 | -1.53% |
| 2025/11/06 | 13.329 | +0.3390 | +2.61% |
| 2025/11/05 | 12.99 | -0.3140 | -2.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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