元大日本龍頭企業基金-美元I類型
10.525
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣198億 | 台幣 | 10.3200 | +0.00 | +0.00% | -2.55% | -7.36% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣97.71億 | 台幣 | 10.4200 | +0.00 | +0.00% | -2.34% | -6.88% | 看詳情 |
| 日圓A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣200億 | 日幣 | 10.1800 | -0.05 | -0.49% | -3.14% | -9.35% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2023/07/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 美元 | 10.5250 | +0.01 | +0.10% | +5.78% | -0.89% | 看詳情 |
| 日圓I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.56億 | 日幣 | 10.2300 | -0.05 | -0.49% | -2.94% | -8.90% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2023/07/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.5250 | +0.01 | +0.10% | +5.78% | -0.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.525 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 10.515 | +0.0890 | +0.85% |
| 2025/05/19 | 10.426 | +0.0620 | +0.60% |
| 2025/05/16 | 10.364 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 10.376 | -0.0270 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 10.403 | +0.0530 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 10.35 | +0.1900 | +1.87% |
| 2025/05/12 | 10.16 | -0.1800 | -1.74% |
| 2025/05/09 | 10.34 | +0.1950 | +1.92% |
| 2025/05/08 | 10.145 | -0.1040 | -1.01% |
| 2025/05/07 | 10.249 | +0.1290 | +1.27% |
| 2025/05/02 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.14 | +0.2100 | +2.11% |
| 2025/04/25 | 9.93 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/04/24 | 9.82 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/04/23 | 9.71 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/04/22 | 9.61 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/04/21 | 9.68 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/18 | 9.72 | +0.1200 | +1.25% |
| 2025/04/17 | 9.6 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/04/16 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.49 | +0.1200 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 9.37 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 9.29 | -0.2300 | -2.42% |
| 2025/04/10 | 9.52 | +0.9300 | +10.83% |
| 2025/04/09 | 8.59 | -0.3900 | -4.34% |
| 2025/04/08 | 8.98 | +0.6000 | +7.16% |
| 2025/04/07 | 8.38 | -1.2900 | -13.34% |
| 2025/04/02 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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