淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 台幣 | 10.8596 | +0.04 | +0.38% | +7.85% | +10.47% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 台幣 | 10.2457 | +0.04 | +0.38% | +7.43% | +9.99% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 美元 | 9.8051 | +0.05 | +0.55% | +2.83% | +7.60% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2,138萬 | 人民幣 | 9.3935 | +0.05 | +0.55% | -0.07% | +4.40% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 美元 | 10.4098 | +0.06 | +0.55% | +3.24% | +8.07% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣5,328萬 | 台幣 | 10.2427 | +0.04 | +0.39% | +7.40% | +9.95% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣154萬 | 美元 | 9.8052 | +0.05 | +0.55% | +2.83% | +7.61% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣523萬 | 人民幣 | 9.3935 | +0.05 | +0.55% | -0.08% | +4.40% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.98萬 | 美元 | 10.4107 | +0.06 | +0.55% | +3.24% | +8.08% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.8550 | +0.04 | +0.38% | +7.82% | +10.44% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2023/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.66% | -0.33% | 22/27 | 19% |
| 3個月 | +1.64% | +3.70% | 22/27 | 19% |
| 6個月 | +1.51% | +5.69% | 23/27 | 15% |
| 1年 | +7.60% | +13.94% | 24/27 | 11% |
| 3年 | -- | -6.12% | -- | -- |
| 5年 | -- | +35.26% | -- | -- |
| 10年 | -- | +62.48% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.83% | +7.94% | 23/27 | 15% |
| 2023年 | -- | +14.45% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -20.40% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.79% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.47% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.63% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.95% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +3.93% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 8/27 | 70% | -4200.0萬 | 5/27 | 81% | -3900.0萬 | 21/27 | 22% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 8/27 | 70% | -1.4億 | 8/27 | 70% | -1.4億 | 21/27 | 22% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1623.0萬 | 8/27 | 70% | -5.8億 | 16/27 | 41% | -5.6億 | 10/27 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6975.2萬 | 16/27 | 41% | -17.7億 | 8/27 | 70% | -17.0億 | 18/27 | 33% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.0415 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.0415 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.9% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0415 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0415 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0415 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.99% | 5.42% |
| 3年 | -- | 10.71% |
| 5年 | -- | 14.41% |
| 10年 | -- | 11.33% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 11.76% |
SPDR BBG BARC CONVERTIBLE | 11.00% |
ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 7.71% |
T 4 3/4 07/31/25 | 6.69% |
WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 4.66% |
VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.46% |
PALO ALTO NETWORKS INC | 3.31% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.22% |
ISHARES PREFERRED & INCOME S | 3.04% |
TRUST SERIES 1-ETF | 3.01% |
ISHARES US PREFERRED STOCK E | 2.90% |
DBX 0 03/01/26 | 2.82% |
DDOG 0 1/8 06/15/25 | 2.80% |
NET 0 08/15/26 | 2.72% |
JPM 0 04/29/25 | 2.70% |
SQ 0 1/8 03/01/25 | 2.69% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.14% |
| 經理費率(每年) | 1.70% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.15% |
| 同類基金最高 | 2.01% |
| 同類基金最低 | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價
- ISIN CodeTW000T32V5F1
- 境內境外境內
- 成立日期2023/06/16
- 基金類型其他
- 基金組別全球可轉換債券
- 此級別基金規模台幣312萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣7.73億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃奕捷
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球地區之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為多重資產型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票及債券市場,主 要投資風險包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動 風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故 風險報酬等級為RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第15頁至第23頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為多重資產型基金,本基金為跨國投資-全球市場之多重資產型基金,藉由股票、債券以 及基金受益憑證(包括 ETF)及可轉換公司債等多樣化資產動態配置。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消除, 遇相關投資風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合尋求全球市場多重資產之潛在投資回報的投資人,投資人仍需注意投資本基金相關 風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大 代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:類 股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、 社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
本基金採取多元資產配置策略,主要透過佈局可轉換公司債券,在股市下跌時,因為債券較低的波動 度可發揮防禦特性;於股市上漲時,可轉換公司債券轉換成股票的機率上升,因此有望跟隨股市上 揚。同時本基金亦會視市場發展情況靈活配置股票、及各種信用債券及基金/ETF,亦可透過承做衍生 性商品來調節投組風險配置,提供波動率低於股票,但仍可參與市場上漲動能之投資組合,以追求長 期資本利得與報酬成長。 (1) 全球化佈局:本基金之主要投資範圍聚焦於全球成熟股、債市,主要為北美、歐洲地區,亦可投 資其他新興市場以掌握更豐富的投資契機。 (2) 多元資產配置:因應景氣循環、市場環境變化,及各類資產間不同的相關性有效降低波動度且擴 大收益來源。 (3) 彈性資產調整:靈活掌握市場景氣循環及趨勢變化所帶來的獲利空間,同時因應各國經濟與利率 週期變化,有效控管及分散風險。另一方面藉由靈活資產配置嚴控下跌風險,以求達成穩健成長 的長期投資目標。 (4) 動態避險:除了資產類別的彈性調整之外,本基金也將透過衍生性金融商品動態調整整體投資部 位的淨曝險部位,以達到降低風險及長期資本增長的目標。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票、存託憑證、參與憑證)、 債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資 項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國 國家或地區之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之 政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 3. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分 之三十(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款「非投資等級 債券」定義時,則該債券不計入前述「非投資等級債券」百分之三十之範圍。前述所謂「非投資等 級債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若經任一信用評等機構評定為非投資等 級債券者,該債券即屬非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定 時,從其規定: (1) 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2) 第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下列所述信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信 用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發 行人之長期債務信用評等符合下列所述信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 野村投信 | 野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 3 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券或基礎 證券之債務發行評等未達下列所述信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第1.款 投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產 價值百分之三十以上之投資所在國或地區有下列情形之一: (1) 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國經 濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2) 因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; (3) 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (4) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 5. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第1.款之比例限制。 6. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存 單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指 示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 7. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券及臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商 在投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦 理交割。 8. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣 金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 9. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權 公司債、交換公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基 金保管機構辦理交割。 10. 經理公司為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自有價證券(股票、債券、存託憑證或 指數股票型基金)、利率及指數(股價指數和債券指數)之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商品 交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易, 但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定 修正者,從其規定。 11. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外 匯交易)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行 及金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
