淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.20% | +3.35% | 80/93 | 14% |
| 3個月 | +6.58% | +17.50% | 88/93 | 5% |
| 6個月 | +2.48% | +19.08% | 86/93 | 8% |
| 1年 | -4.94% | +10.13% | 84/93 | 10% |
| 3年 | -- | +28.24% | -- | -- |
| 5年 | -- | +18.88% | -- | -- |
| 10年 | -- | +59.21% | -- | -- |
| 15年 | -- | +94.10% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.06% | +14.81% | 86/93 | 8% |
| 2024年 | +15.32% | +8.83% | 14/93 | 85% |
| 2023年 | -- | +4.82% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -20.35% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -5.71% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +23.36% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +17.92% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -15.04% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +41.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.69% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.31% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +2.85% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.61% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.20% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2910.0萬 | 19/93 | 80% | -1967.2萬 | 39/93 | 58% | +942.8萬 | 14/93 | 85% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +9710.0萬 | 42/93 | 55% | -1.5億 | 30/93 | 68% | -4857.2萬 | 63/93 | 32% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.8億 | 47/93 | 49% | -3.0億 | 41/93 | 56% | -1.2億 | 57/93 | 39% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.9億 | 42/93 | 55% | -8.3億 | 35/93 | 62% | -4.4億 | 68/93 | 27% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.57% | 15.07% |
| 3年 | -- | 18.38% |
| 5年 | -- | 17.07% |
| 10年 | -- | 17.90% |
| 15年 | -- | 18.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.62% |
TENCENT HLDGS LTD | 8.05% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.11% |
HDFC BANK LIMITED | 3.71% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 3.45% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.29% |
NETEASE INC | 3.25% |
AIA GROUP LTD | 2.98% |
SK HYNIX INC | 2.87% |
XIAOMI CORP | 2.76% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 62.05% | 7.91% | 21.11% | 13.12% | 13.14% | 6.96% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 88.53% | 56.24% | 27.56% | 15.10% | -4.78% | 3.26% | 24.74% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 88.53% | 81.26% | 85.77% | 87.65% | 50.70% | 57.21% | 49.69% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 73.63% | 56.24% | 27.56% | 15.10% | -4.78% | 3.26% | 24.74% |
| 同類中排名(低到高) | 2/93 | 1/93 | 1/93 | 1/93 | 1/93 | 1/93 | 1/93 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.20% | 2.16% | 2.22% | 2.22% | 2.22% | 2.21% | 2.24% | 2.41% | 2.40% | 2.58% | 2.50% | 2.58% | 2.70% | 2.53% | 2.65% | 2.59% | 2.82% | 2.80% | 3.14% | 3.29% | 2.89% | 2.89% | 2.88% | 2.78% |
| 經理費率(每年) | 0.75% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.78% | 1.77% | 1.77% | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.78% | 2.53% | 2.52% | 2.66% | 2.58% | 2.65% | 2.73% | 2.60% | 2.70% | 2.77% | 2.93% | 2.80% | 3.14% | 3.29% | 2.89% | 2.89% | 2.88% | 2.78% |
| 同類基金最高 | 3.38% | 3.40% | 3.40% | 3.39% | 3.38% | 3.40% | 3.40% | 2.77% | 2.76% | 2.83% | 2.75% | 2.79% | 2.80% | 2.74% | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.80% | 3.14% | 3.29% | 2.89% | 2.89% | 2.88% | 2.78% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 2.41% | 2.40% | 2.58% | 2.50% | 2.58% | 2.70% | 2.53% | 2.65% | 2.59% | 2.82% | 2.80% | 3.14% | 3.29% | 2.89% | 2.89% | 2.88% | 2.78% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根亞洲基金-數位型
- ISIN CodeTW000T1106A1
- 境內境外境內
- 成立日期1995/10/18
- 基金類型股票型
- 基金組別亞洲(日本除外)股市
- 此級別基金規模台幣6,451萬 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣41.83億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人魏伯宇
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
新加坡、馬來西亞、澳大利亞、紐西蘭、南韓、香港、印尼、菲律賓、泰國、印度、大陸、越南、日本、巴基斯坦、斯里蘭卡、美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡及中華民國等
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為(1)以在亞洲國家或地區證券集中交易市場及前述亞洲國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益證券、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證(Participatory Notes)為主,另包括由亞洲國家或地區企業所發行而於亞洲以外證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益證券、存託憑證(包含依據彭博資訊(Bloomberg)系統顯示該存託憑證所承擔之國家風險(Country of Risk)屬於亞洲國家或地區者)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證(Participatory Notes)。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,且基金淨資產價值百分之六十以上投資於亞洲國家或地區。(3)符合金管會規定之信用評等等級,由亞洲國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)由亞洲國家或地區以外之國家或機構所保證或發行而於亞洲國家或地區掛牌或交易之債券。前述之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。(4)在澳大利亞及紐西蘭證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。
投資特色
基金投 資標的主要為亞洲不含日本股市,多元佈局,分散投資單一國家風險,全方位掌握亞洲區域 內市場輪動機會。基金之績效評估參考指標為「MSCI 亞洲不含日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan)」。本基金之資產配置係遵循投資策略依各產業及公司之基本面等狀況進行投資,與 本基金之績效評估參考指標無關。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金安全、積極追求長期性最高資本利得及投資收益,並依誠 信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資: ( 一 ) 中華民國之上市及上櫃公司股票、承銷股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、認購 ( 售 ) 權 證、認股權憑證、政府公債、公司債 ( 含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司 債、無擔保公司債 )、金融債券 ( 含次順位金融債券 )、經金管會核准於我國境內募集 發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證 券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信 4 託受益證券、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券投資信託基金受益 憑證 ( 含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 ( 二 ) 本基金投資之外國有價證券: 1. 以在亞洲國家或地區證券集中交易市場及前述亞洲國家或地區經金管會核准之店頭 市場交易之股票 ( 含承銷股票 )、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投 資信託基金受益證券、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、參與憑證 (Participatory Notes) 為主,另包括由亞洲國家或地 區企業所發行而於亞洲以外證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益 憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投資信託基金受益證券、反向型 ETF、商品 ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證(Participatory Notes)。 2. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑 證、基金股份或投資單位,且基金淨資產價值百分之六十以上投資於亞洲國家或地 區。 3. 符合金管會規定之信用評等等級,由亞洲國家或地區之國家或機構所保證或發行之 債券 ( 含金融資產證券化商品及不動產證券化商品 ) 由亞洲國家或地區以外之國家或 機構所保證或發行而於亞洲國家或地區掛牌或交易之債券。前述之債券不包括以國 內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業 於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 為連結標的之連動型或結構型債券。 4. 在澳大利亞及紐西蘭證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭 市場交易之股票 ( 含承銷股票 )、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券。 ( 三 ) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事股價指數、股票、存託憑證 或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定。
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