摩根亞洲基金-數位型
11.17
台幣
+0.08 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲不含日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.17 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 11.1 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/07/07 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 11.02 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 11.05 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/07/02 | 11.1 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/07/01 | 11.2 | -0.1900 | -1.67% |
| 2025/06/30 | 11.39 | +0.1800 | +1.61% |
| 2025/06/27 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 11.18 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/06/25 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 11.18 | +0.2100 | +1.91% |
| 2025/06/23 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/20 | 10.94 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/06/19 | 10.84 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/06/18 | 10.96 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/17 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/13 | 10.93 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/06/12 | 11.03 | -0.1900 | -1.69% |
| 2025/06/11 | 11.22 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/06/10 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 11.12 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/06/06 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 10.98 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/06/04 | 10.89 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/06/03 | 10.8 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/02 | 10.75 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/05/29 | 10.88 | +0.0700 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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