淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 10.9393 | +0.00 | +0.03% | +4.82% | +9.50% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.06億 | 台幣 | 10.2345 | +0.00 | +0.03% | +4.36% | +9.07% | 本頁基金 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 美元 | 9.6776 | -0.02 | -0.20% | -1.26% | +5.56% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 10.3432 | -0.02 | -0.20% | -0.87% | +6.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.34% | -0.92% | 23/150 | 85% |
| 3個月 | -0.85% | -1.64% | 79/150 | 47% |
| 6個月 | +2.72% | +3.11% | 69/150 | 54% |
| 1年 | +9.07% | +7.24% | 43/150 | 71% |
| 3年 | -- | -6.39% | -- | -- |
| 5年 | -- | +2.05% | -- | -- |
| 10年 | -- | +25.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.32% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.36% | +1.83% | 43/150 | 71% |
| 2023年 | -- | +8.71% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -15.30% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1500.0萬 | 106/150 | 29% | -1800.0萬 | 122/150 | 19% | -300.0萬 | 114/150 | 24% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7000.0萬 | 124/150 | 17% | -9900.0萬 | 88/150 | 41% | -2900.0萬 | 136/150 | 9% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 110/150 | 27% | -2.1億 | 109/150 | 27% | -2293.6萬 | 112/150 | 25% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.3億 | 129/150 | 14% | -9.5億 | 74/150 | 51% | -7.1億 | 136/150 | 9% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.3% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/16 | 0.045 | 台幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/14 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/07/09 | 2024/07/10 | 2024/07/15 | 0.043 | 台幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/17 | 0.047 | 台幣 |
| 2024/05/09 | 2024/05/10 | 2024/05/15 | 0.045 | 台幣 |
| 2024/04/10 | 2024/04/11 | 2024/04/16 | 0.045 | 台幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/14 | 0.045 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.043 | 台幣 |
| 2024/01/09 | 2024/01/10 | 2024/01/16 | 0.043 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.9% | |||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/14 | 0.043 | 台幣 |
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/14 | 0.039 | 台幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/17 | 0.107 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.01% | 7.12% |
| 3年 | -- | 9.60% |
| 5年 | -- | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ORCL 6.9 11/09/52 | 6.65% |
AMGN 5.6 03/02/43 | 5.80% |
VZ 4 1/8 03/16/27 Corp | 5.51% |
KHC 5.2 07/15/45 | 5.46% |
TMUS 3 3/4 04/15/27 Corp | 5.45% |
ABIBB 4.9 02/01/46 | 5.44% |
PPL 3.1 05/15/26 | 5.40% |
BIIB 5.2 09/15/45 | 5.38% |
T 4 1/2 05/15/35 Corp | 5.37% |
ABBV 4.7 05/14/45 | 5.34% |
T 4 1/2 05/15/35 | 5.24% |
GILD 4 3/4 03/01/46 | 5.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.04% |
| 經理費率(每年) | 1.50% |
| 保管費率(每年) | 0.25% |
| 同類基金平均 | 1.21% |
| 同類基金最高 | 2.22% |
| 同類基金最低 | 0.44% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣)
- ISIN CodeTW000T1286B9
- 境內境外境內
- 成立日期2023/06/05
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣2.06億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.61億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡東穎
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣新光商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於外國之有價證券為:1、由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債;2、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金 ;3、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位;4、本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
投資特色
1. 聚焦投資等級債:本基金主要投資於債券信用評等達投資等級以上之全球債券, 不投資「非投資等級債券」,有效降低投資組合之信用風險。 2. 彈性策略調整:透過總經基本面及個別債券之技術面及評價面等分析,彈性策略 調整以做出最適之投資組合配置。 9.34% 24.18% 45.60% 20.88% 7-8年 9-10年 11-12年 13年以上 【華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金】 11 20221215/R/B2760-01A-006/B47 3. 提供穩健現金流:本基金透過投資於投資等級債券領取債息,預計為投資人創造 穩健現金流。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月(含)後,投資於外國有價證券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且本基金以投資於符合金管 會所訂外國債券信用評等等級規定「投資等級債券」為主,不投資非投資等級債 券。本基金所持有之任一外國債券,嗣後如因信用評等等級調整,或有關法令或規 定修正投資等級債券之規定者,致不符合本款規定者,經理公司應於前開事由發生 之日起三個月內採取適當處置。 (二)前述金管會所訂外國債券信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBB Fitch,Inc. BBB Japan Credit Rating Agency, Ltd. BBB Moody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBB Standard & Poor’s Rating Services BBB Egan-Jones Rating Company BBB Kroll Bond Rating Agency BBB Morningstar,Inc. BBB (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述第(一)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金任一或合計投資總額占本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生下列情事時或中華民國發生因實施外匯管制,導致無法匯出資金 時: (1). 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金融 危機、恐怖事件等)、法令政策改變、不可抗力之情事,有影響該國經濟發 展及金融市場安定之虞等情形者。 (2). 投資所在國或地區因實施外匯管制,導致無法匯出資金者。 (3). 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累計 【華南永昌全球投資等級債券證券投資信託基金】 9 20221215/R/B2760-01A-006/B47 跌幅達百分之八以上者。 (四)俟第(三)款第2目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述第(一)款之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定 外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 (六)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國 外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國 或地區一般證券經紀商。 (八)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。 (九)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金資產從事衍生自債券、利率、 債券指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換及其他經金管會核准之證券相關 商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣 之期貨或選擇權交易。但經理公司從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其 他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定。 (十)經理公司得為規避匯率風險,以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險交易 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券相關商品,處 理本基金資產之匯入匯出,本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權交易及匯率避 險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期 間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修 改者,從其規定。
