華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣)
10.025
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.86億 | 台幣 | 11.3166 | -0.01 | -0.10% | +1.00% | +3.54% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 10.0250 | -0.01 | -0.10% | +0.58% | +3.12% | 本頁基金 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣87.8萬 | 美元 | 9.7859 | +0.01 | +0.12% | +0.37% | +7.07% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.22萬 | 美元 | 11.0399 | +0.01 | +0.12% | +0.78% | +7.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.025 | -0.0098 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 10.0348 | -0.0093 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 10.0441 | +0.0231 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 10.021 | +0.0803 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 9.9407 | -0.0679 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 10.0086 | -0.0293 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 10.0379 | -0.0252 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 10.0631 | +0.0342 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 10.0289 | +0.0159 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 10.013 | -0.0405 | -0.40% |
| 2026/01/09 | 10.0535 | +0.0403 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 10.0132 | +0.0065 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 10.0067 | +0.0218 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 9.9849 | -0.0105 | -0.11% |
| 2026/01/05 | 9.9954 | +0.0624 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 9.933 | -0.0341 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 9.9671 | -0.0296 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 9.9967 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 10.0026 | +0.0145 | +0.15% |
| 2025/12/26 | 9.9881 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 9.9918 | +0.0289 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 9.9629 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 9.9509 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 9.954 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 9.9652 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 9.9436 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 9.9538 | +0.0530 | +0.54% |
| 2025/12/15 | 9.9008 | +0.0377 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 9.8631 | -0.0737 | -0.74% |
| 2025/12/11 | 9.9368 | +0.0141 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
