華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣)
9.0932
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.0204 | +0.03 | +0.29% | -8.66% | -8.24% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 9.0932 | -0.01 | -0.10% | -9.35% | -8.93% | 本頁基金 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 9.5694 | -0.04 | -0.41% | +1.76% | +1.60% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.63萬 | 美元 | 10.5325 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +2.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0932 | -0.0088 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 9.102 | +0.0523 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 9.0497 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 9.0573 | +0.0342 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 9.0231 | -0.0761 | -0.84% |
| 2025/07/02 | 9.0992 | -0.0543 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 9.1535 | -0.2048 | -2.19% |
| 2025/06/30 | 9.3583 | +0.2532 | +2.78% |
| 2025/06/27 | 9.1051 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 9.1099 | -0.0447 | -0.49% |
| 2025/06/25 | 9.1546 | -0.0497 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 9.2043 | -0.0287 | -0.31% |
| 2025/06/23 | 9.233 | +0.0724 | +0.79% |
| 2025/06/20 | 9.1606 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 9.1571 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.156 | +0.0233 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 9.1327 | -0.0592 | -0.64% |
| 2025/06/13 | 9.1919 | -0.0293 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 9.2212 | -0.0428 | -0.46% |
| 2025/06/11 | 9.264 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 9.2534 | -0.0288 | -0.31% |
| 2025/06/09 | 9.2822 | +0.0294 | +0.32% |
| 2025/06/06 | 9.2528 | -0.0435 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 9.2963 | -0.0271 | -0.29% |
| 2025/06/04 | 9.3234 | +0.0391 | +0.42% |
| 2025/06/03 | 9.2843 | +0.0135 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 9.2708 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 9.2655 | +0.0449 | +0.49% |
| 2025/05/28 | 9.2206 | -0.0291 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 9.2497 | +0.0400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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