華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣)
9.2179
台幣
-0.08 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 10.0808 | -0.08 | -0.83% | -8.11% | -4.36% | 看詳情 |
| B類新台幣) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 9.2179 | -0.08 | -0.83% | -8.46% | -4.75% | 本頁基金 |
| B類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 9.4041 | -0.07 | -0.76% | -0.37% | +2.00% | 看詳情 |
| A類美元) | 2023/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.63萬 | 美元 | 10.2718 | -0.08 | -0.76% | -0.08% | +2.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2179 | -0.0770 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 9.2949 | -0.0231 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 9.318 | +0.0308 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 9.2872 | -0.0232 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 9.3104 | +0.0178 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 9.2926 | -0.0859 | -0.92% |
| 2025/05/13 | 9.3785 | +0.0484 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 9.3301 | -0.0548 | -0.58% |
| 2025/05/09 | 9.3849 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 9.3856 | -0.0351 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 9.4207 | +0.0248 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 9.3959 | +0.0559 | +0.60% |
| 2025/05/05 | 9.34 | -0.2900 | -3.01% |
| 2025/05/02 | 9.63 | -0.3400 | -3.41% |
| 2025/04/30 | 9.97 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/04/29 | 10.06 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 10.13 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/22 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 9.94 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/04/17 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 9.97 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/04/10 | 10.07 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/09 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 10.14 | -0.1100 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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