淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.9665 | -0.03 | -0.26% | +6.45% | +7.90% | 本頁基金 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.79億 | 台幣 | 10.3656 | -0.03 | -0.26% | +6.09% | +7.52% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,466萬 | 台幣 | 10.3657 | -0.03 | -0.26% | +6.09% | +7.52% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 美元 | 10.7127 | -0.02 | -0.15% | +3.14% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣125萬 | 美元 | 10.0977 | -0.01 | -0.15% | +2.54% | +5.91% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,187萬 | 台幣 | 11.0323 | -0.03 | -0.26% | +7.04% | +8.54% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣77.31萬 | 美元 | 10.1207 | -0.01 | -0.15% | +2.87% | +6.15% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,705萬 | 台幣 | 10.9668 | -0.03 | -0.26% | +6.44% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 10.6927 | -0.02 | -0.15% | +3.11% | +6.42% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.4030 | -0.01 | -0.07% | +1.11% | +4.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.11% | +0.75% | 20/150 | 87% |
| 3個月 | +0.15% | -1.00% | 68/150 | 55% |
| 6個月 | +3.17% | +3.49% | 81/150 | 46% |
| 1年 | +7.90% | +6.50% | 59/150 | 61% |
| 3年 | -- | -6.15% | -- | -- |
| 5年 | -- | +2.47% | -- | -- |
| 10年 | -- | +26.27% | -- | -- |
| 15年 | -- | +66.19% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.45% | +2.85% | 30/150 | 80% |
| 2023年 | -- | +8.71% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -15.30% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 117/150 | 22% | -2000.0萬 | 113/150 | 25% | -700.0萬 | 133/150 | 11% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7900.0萬 | 121/150 | 19% | -5900.0萬 | 124/150 | 17% | +2000.0萬 | 111/150 | 26% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 121/150 | 19% | -2.2億 | 105/150 | 30% | -8985.9萬 | 137/150 | 9% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.4億 | 126/150 | 16% | -7.3億 | 109/150 | 27% | -4.9億 | 129/150 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.09% | 7.12% |
| 3年 | -- | 9.60% |
| 5年 | -- | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
FE 2 1/4 09/01/30 | 4.21% |
WBD 4.279 03/15/32 | 4.02% |
MRO 4.4 07/15/27 | 3.57% |
EIX 4.7 08/15/25 | 3.56% |
DAL 4 3/4 10/20/28 | 3.56% |
T 3 1/2 09/15/53 | 3.50% |
VZ 2.55 03/21/31 | 3.42% |
OXY 6 1/8 01/01/31 | 3.01% |
WTRG 3.566 05/01/29 | 2.99% |
CNQCN 6.45 06/30/33 | 2.62% |
TWC 5 7/8 11/15/40 | 2.59% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.99% |
| 經理費率(每年) | 1.20% |
| 保管費率(每年) | 0.23% |
| 同類基金平均 | 1.21% |
| 同類基金最高 | 2.22% |
| 同類基金最低 | 0.44% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
- ISIN CodeTW000T25A5A6
- 境內境外境內
- 成立日期2023/04/25
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣2.39億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.5億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳雲樸
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要投資於信用評等達 BBB-/Baa3(含)以上之企業所發行的美元計價投資等級基礎建設及公用事業相關之債券,兼顧收益率並有效控管投資組合之信用風險。
投資特色
(一)聚焦美元計價投資等級債券,兼顧收益率與信用風險控管:本基金主要投資於 信用評等達BBB-/Baa3(含)以上之企業所發行的美元計價投資等級基礎建設及 公用事業相關之債券,兼顧收益率並有效控管投資組合之信用風險。 (二)投資主軸明確,聚焦於基礎建設及公用事業相關產業:基礎建設及公用事業通 常為具政府或政策支持,或因法規管制、自然限制或策略性進入障礙之獨佔/寡 占企業。基礎建設及公用事業多屬民生必須消費,具有營運穩定、現金流穩定、 不受景氣循環影響等特性。 (三)積極管理投資組合,以嚴格控管信用風險並尋求最具吸引力的投資標的:本基 金將透過由下而上的方式,包括分析產業與個別公司的營運現況與前景預期、 產業競爭程度變化、資本支出循環以及財務政策積極程度等基本面因素,輔以 市場價格與信用評等變動的監控機制,藉此找出相對具有投資價值投資標的, 並減碼具有潛在信用惡化風險投資標的。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一 年以上(含)。但信託契約終止前一個月者,不在此限。 (二)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應符合下列規範進行投資: 1. 投資於外國之基礎建設及公用事業投資等級債券總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。所謂基礎建設及公用事業投資等級債券係指同時 符合下列條件: (1)所謂基礎建設及公用事業債券係指彭博資訊(Bloomberg)BICS 彭博產 業分類系統層級1分類為公用事業、通信、能源及層級3分類為交通運輸等 相關產業公司所發行之債券。 (2)所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級,所謂金管會 所規定之信用評等者,係指符合下列任一信用評等規定,如有關法令或相 關規定修正時,從其規定: A. 外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合金管會所規定之任一 信用評等機構評定達一定等級以上。 B. 前述A.以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合金管會 所規定之任一信用評等機構評定達一定等級以上。但未經信用評等 機構評等之外國債券得以債券保證人之長期債務信用評等為準;具 優先受償順位之債券,若無債券保證人者,並得以債券發行人之長 期債務信用評等為準。但轉換公司債者,不在此限。 C. 外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託 受益證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合金管會所 4 規定之任一信用評等機構評定達一定等級以上。該受益證券或基礎 證券之債務發行評等應符合金管會所規定之信用評等機構評定達一 定等級以上。但美國聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)、聯邦住宅抵 押貸款公司(FHLMC)及美國政府國民抵押貸款協會(GNMA)等 機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行人或保證人 之信用評等為準。 2. 本基金投資於非投資等級債券之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之二十(含)。所謂非投資等級債券係指未達金管會規定之信用評等等級或 未經評等之外國債券。如有關法令或相關規定修正者,從其規定。 非投資等級債券係指下列債券: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等 級。 (2)前述(1)以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機 構評定達F一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期 債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上者,不 在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用 評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 3. 金管會所規定之信用評等機構評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 (僅非投資等級債券適用) twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 (僅非投資等級債券適用) BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 5 (三)本基金所持有之任一外國債券,嗣後如因信用評等等級調整,或有關法令或規定修 正非投資等級債券之規定者,不受第(二)款所訂投資比例限制,惟經理公司應於 前開事由發生之日起三個月內採取適當處置。 (四)本基金所投資之外國債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准 或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。如有關法 令或相關規定修正者,依修正後之規定。 (五)但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受第(二)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區有下列任一情形發生時: (1)投資所國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、金融危機、恐怖事件、天災等)、法令政策變更及其他不可抗力 之情事,造成該國家或地區金融市場暫停交易。 (2)投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)。 (3)投資所在國或地區實施外匯管制致無法匯出資金。 (六)俟第(五)款第2目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(二)款之比例限制。 (七)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規 定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (八)經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自債券指數、債券、 利率之期貨或選擇權以及利率交換交易及其它經金管會核准之證券相關商品之交 易。但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。 (九)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣 間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利及匯率選擇權)及其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
