永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
10.4503
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.15% | 本頁基金 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.5991 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,896萬 | 台幣 | 9.5993 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.24% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.8435 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 9.9339 | -0.00 | -0.02% | +2.08% | +2.45% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣70.59萬 | 美元 | 9.9597 | -0.00 | -0.02% | +2.14% | +2.61% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,426萬 | 台幣 | 10.4508 | +0.01 | +0.12% | -3.14% | -3.14% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5萬 | 美元 | 10.8093 | -0.00 | -0.02% | +3.04% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9650 | -0.02 | -0.19% | +8.67% | +7.50% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4503 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 10.438 | +0.0443 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 10.3937 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 10.4017 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 10.4009 | -0.0583 | -0.56% |
| 2025/07/02 | 10.4592 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 10.4493 | -0.1142 | -1.08% |
| 2025/06/30 | 10.5635 | +0.1391 | +1.33% |
| 2025/06/27 | 10.4244 | -0.0270 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 10.4514 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 10.4604 | -0.0260 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 10.4864 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 10.4797 | +0.0489 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 10.4308 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 10.4231 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.4244 | +0.0277 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 10.3967 | -0.0396 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 10.4363 | -0.0310 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 10.4673 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 10.4771 | +0.0260 | +0.25% |
| 2025/06/10 | 10.4511 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 10.4442 | +0.0238 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 10.4204 | -0.0465 | -0.44% |
| 2025/06/05 | 10.4669 | -0.0323 | -0.31% |
| 2025/06/04 | 10.4992 | +0.0498 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 10.4494 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 10.4381 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 10.4342 | +0.0450 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 10.3892 | -0.0240 | -0.23% |
| 2025/05/27 | 10.4132 | +0.0515 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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