永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
10.9961
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.1億 | 台幣 | 10.9961 | -0.00 | 0.00% | +1.91% | +2.10% | 本頁基金 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.9235 | -0.00 | 0.00% | +1.57% | +1.77% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 9.9240 | +0.00 | +0.00% | +1.57% | +1.77% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.1098 | -0.01 | -0.05% | +5.71% | +5.41% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 10.0007 | -0.01 | -0.05% | +5.34% | +5.02% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣60.35萬 | 美元 | 10.0313 | -0.01 | -0.05% | +5.44% | +5.12% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,430萬 | 台幣 | 10.9967 | +0.00 | +0.00% | +1.92% | +2.10% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99萬 | 美元 | 11.0823 | -0.01 | -0.05% | +5.65% | +5.35% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7010 | -0.02 | -0.16% | +6.06% | +5.22% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.9961 | -0.00 | 0.00% | +1.91% | +2.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9961 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 10.9962 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 10.9696 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 10.9416 | -0.0481 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 10.9897 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 10.989 | +0.0295 | +0.27% |
| 2025/12/09 | 10.9595 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 10.9733 | -0.0196 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 10.9929 | -0.0259 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 11.0188 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 11.0354 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 11.0305 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 11.0258 | -0.0430 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 11.0688 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 11.0725 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 11.0723 | +0.0270 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 11.0453 | +0.0354 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 11.0099 | +0.0362 | +0.33% |
| 2025/11/20 | 10.9737 | +0.0278 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 10.9459 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 10.9447 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/11/17 | 10.9277 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 10.9224 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 10.9314 | -0.0299 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 10.9613 | +0.0297 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 10.9316 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 10.9397 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 10.9446 | +0.0338 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 10.9108 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 10.9278 | +0.0287 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
