淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣872萬 | 美元 | 11.4481 | +0.04 | +0.31% | +9.60% | +14.29% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 11.0598 | +0.05 | +0.44% | +13.64% | +15.87% | 看詳情 |
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 11.8491 | +0.05 | +0.44% | +14.17% | +16.39% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣731萬 | 美元 | 10.6847 | +0.03 | +0.31% | +9.13% | +13.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 10.6844 | +0.03 | +0.31% | +9.13% | +13.74% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 台幣 | 11.0588 | +0.05 | +0.44% | +13.63% | +15.86% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2,259萬 | 人民幣 | 10.4657 | +0.03 | +0.33% | +7.17% | +11.28% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,125萬 | 人民幣 | 11.1108 | +0.04 | +0.33% | +7.60% | +11.72% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣199萬 | 澳幣 | 10.7361 | +0.04 | +0.33% | +8.68% | +12.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣835萬 | 人民幣 | 10.4663 | +0.03 | +0.33% | +7.17% | +11.29% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣115萬 | 美元 | 11.5711 | +0.04 | +0.32% | +10.34% | +15.14% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 11.4307 | +0.04 | +0.33% | +9.11% | +12.84% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.78萬 | 美元 | 11.4478 | +0.04 | +0.31% | +9.60% | +14.29% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣149萬 | 澳幣 | 10.7361 | +0.04 | +0.33% | +8.68% | +12.41% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 台幣 | 11.8490 | +0.05 | +0.44% | +14.17% | +16.39% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 人民幣 | 11.1112 | +0.04 | +0.33% | +7.61% | +11.72% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.09萬 | 澳幣 | 11.4306 | +0.04 | +0.33% | +9.11% | +12.84% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.28億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.63% | +0.80% | 366/970 | 62% |
| 3個月 | +0.71% | +1.60% | 545/970 | 44% |
| 6個月 | +4.14% | +7.82% | 507/970 | 48% |
| 1年 | +11.28% | +20.63% | 593/970 | 39% |
| 3年 | -- | +14.51% | -- | -- |
| 5年 | -- | +52.74% | -- | -- |
| 10年 | -- | +111.95% | -- | -- |
| 15年 | -- | +271.75% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.17% | +14.64% | 565/970 | 42% |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 684/970 | 29% | -8400.0萬 | 429/970 | 56% | -8100.0萬 | 765/970 | 21% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2700.0萬 | 639/970 | 34% | -2.4億 | 454/970 | 53% | -2.1億 | 738/970 | 24% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.7億 | 545/970 | 44% | -7.1億 | 400/970 | 59% | -5.4億 | 824/970 | 15% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 569/970 | 41% | -30.4億 | 241/970 | 75% | -27.9億 | 916/970 | 6% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.8% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0394 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0392 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.039 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0388 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0384 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0376 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0389 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0382 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.038 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.038 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.8% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0452 | 人民幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0434 | 人民幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0445 | 人民幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0459 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.00% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 9.31% |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 8.52% |
T 1 1/2 01/31/27 | 5.61% |
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 5.04% |
VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 4.62% |
T 4 1/4 05/15/39 | 4.28% |
T 2 7/8 05/15/32 | 3.86% |
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD | 3.76% |
T 4 7/8 04/30/26 | 3.40% |
IADB Float 04/12/27 | 3.07% |
T 1 3/8 08/15/50 | 3.02% |
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 2.42% |
APPLE INC | 2.05% |
NVIDIA CORP | 1.92% |
HSBC Float 03/10/26 | 1.74% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.09% |
| 經理費率(每年) | 1.8% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)
- ISIN CodeTW000T2138M8
- 境內境外境內
- 成立日期2023/06/21
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣2,259萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣17.28億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人連伯瑋
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之60%(含)。
投資標的
投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總額不超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資非投資等級債券之總額不超過基金之30%。
投資特色
1.分散利率風險,靈活動態資產配置,以良好應對景氣循環變化,實現長期穩健收 益及資本增長的目標:運用柏瑞投資集團特有的動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)方法,除股債等各類資產多元布局之外,進一步針對相對利率敏感度 進行長短期存續期間資產分散配置,以良好應對經濟與利率週期環境變化,並藉 由風險預算等工具審慎監控投資組合波動,以期達到較佳的風險報酬結果,實現 長期穩健收益及資本增長為目標的同時,期降低利率環境變動帶來的負面風險。 2.廣納收益來源與資本增長契機、尋求全球各區域經濟與利率週期環境變化帶來的 效果:廣泛投資全球各類收益型資產與個股投資機會,包含特別股、浮動利率債 券、非投資等級企業債券、投資等級企業債券、短/中長天期公債、價值型股票與 權益證券*、成長型股票與權益證券*等直接或間接投資,並透過『資產類型配置 +存續期間配置』進階分散風險因子,期減緩整體投資組合波動度、尋求全球各 區域經濟與利率週期環境變化帶來的效果。 *此處股票與權益證券含括:存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股 權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory)、不動產投資信託受益證券(REITs)。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣、澳幣、 南非幣計價的累積、配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制,產品設計多元 化,可提供投資人多重資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益 證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任 一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外 國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);本基金採取 「利率對策」框架進行基金資產動態操作配置,經理公司依照內部建構之利率 對策框架,評估主要關注資產之利率敏感度,並按相對利率敏感度進行資產分 組與動態操作配置所得之有價證券。前開利率敏感度評估流程及動態操作配置 策略,依最新公開說明書所載「投資策略及特色」之說明。 (2)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投 資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之 百分之三十。 (3)本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基 7 202306/R/B2764-01A-005/B47 金淨資產價值之百分之三十,本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整, 致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者,經理公司應於前 開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制;除投資於 前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之 信用評等等級以上。所謂「非投資等級債券」,係指信用評等未達下列等級, 或未經信用評等機構評等之債券,但如因有關法令或相關規定修正「非投資等 級債券」之規定時,從其規定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B. 前述 A.以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等等級或 未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其 債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等 級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合 下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前開債券發生信用評等不一致或經前開任一信用評等機構調整信用評等期 間,若該債券經前述任三家信用評等機構評定其信用評等,而經兩家信用 評等機構評定未達下述所列信用評等機構評定等級者,該債券即屬非投資 等級債券;若該債券僅經前述任二家信用評等機構評定其信用評等,而評 定其信用評等之二家信用評等機構中,有任一信用評等機構評定已達下述 所列信用評等機構評定等級者,該債券即非屬非投資等級債券;若該債券 僅受一家信用評等機構評定未達下述所列信用評等機構評定等級者,嗣後 經信用評等機構調升信用評級至已達下述所列信用評等機構評定等級者, 該債券即非屬非投資等級債券。如有關法令或相關規定修正前述「非投資 等級債券」之規定時,從其規定。 上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款第(1)目投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前 一個月,或中華民國實施外匯管制或任一或合計投資達本基金淨資產價值之百分 之二十以上之投資所在國家或地區有下列情形之一: (1)發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、重大 法令政策變更、不可抗力情事致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞 8 202306/R/B2764-01A-005/B47 等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日(不含當 日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟第3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第2.第(1) 目之比例限制。 5.經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自股 價指數、股票、債券、債券指數、利率、利率指數、存託憑證或指數股票型基 金(ETF)之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易;另經理公司 亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。 但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所 訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (2)經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買 信用違約交換 CDS(Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index),並應遵 守下列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規定: A.經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得為經理 公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第三方結算機構方式為 之者,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: (A)經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 BBB-級 (含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 (B) 經 Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含) 以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 (C) 經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信 用評等達 F3 級(含)以上者;或 (D)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上者;或 (E) 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信 用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F3(twn)級(含)以 上。 B.有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳後 述(十)投資策略及特色之說明。 6.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣 與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇 權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本 項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過 以外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
